Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 3 offene Stapel mit 44 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 143.007,85 S | 59.269,70 | 53.458,86 | 482.102,04 | 434.521,11 | 190.588,78 S |
| 1200 | Bank | 689.414,00 S | 136.672,76 | 70.727,22 | 879.933,70 | 727.617,19 | 841.730,51 S |
| 1360 | Geldtransit | 53.342,73 | 53.342,73 | 433.891,84 | 433.891,84 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 2.117,11 | 2.117,11 | 15.021,27 | 15.021,27 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.150,05 | 4.150,05 | 31.467,43 | 31.467,43 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 3.472,80 | 3.472,80 | 30.439,16 | 30.439,16 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 10.315,25 | 10.315,25 | 93.817,10 | 93.817,10 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 6.495,41 H | 22.320,86 | 13.788,05 | 123.230,78 | 124.256,26 | 7.520,89 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 480.700,00 S | 18.700,00 | 157.300,00 | 638.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.306.626,44 S | 310.361,26 | 211.372,07 | 2.247.203,32 | 1.891.031,36 | 1.662.798,40 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 299,40 | 299,40 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 299,40 | 0,00 | 299,40 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 30.244,45 | 214.589,69 | 214.589,69 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 14.955,67 | 83.144,95 | 83.144,95 S | |||
| Summe Klasse 3 | 45.200,12 | 0,00 | 297.734,64 | 0,00 | 297.734,64 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 14.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.870,00 | 30.960,00 | 30.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 7.270,00 | 7.270,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 265,29 | 1.344,06 | 1.344,06 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 6.523,92 | 26.112,99 | 26.112,99 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 97,59 | 528,78 | 528,78 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 49,64 | 239,93 | 239,93 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 54.487,38 | 54.487,38 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 24.806,44 | 0,00 | 232.943,14 | 0,00 | 232.943,14 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 49.611,39 | 434.844,70 | 434.844,70 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 54.290,77 | 493.774,26 | 493.774,26 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 103.902,16 | 0,00 | 928.618,96 | 928.618,96 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.289.658,23 H | 1.289.658,23 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.289.658,23 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289.658,23 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Medien AG | 23.546,58 | 61.211,51 | 55.806,10 | 5.405,41 S | ||
| 10001 | Kastner Werkstatt GmbH | 11.274,92 S | 11.150,61 | 16.261,50 | 57.867,18 | 50.629,49 | 18.512,61 S |
| 10002 | Lorenz Systeme GmbH | 9.306,09 S | 24.983,72 | 17.785,47 | 16.504,34 S | ||
| 10003 | Behrens Bau GmbH | 7.622,26 S | 30.298,21 | 7.841,60 | 134.381,30 | 81.526,25 | 60.477,31 S |
| 10004 | Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | 7.904,93 S | 5.420,57 | 68.186,17 | 61.676,04 | 14.415,06 S | |
| 10005 | Arndt Service GbR | 5.397,76 S | 6.422,90 | 40.947,57 | 36.878,74 | 9.466,59 S | |
| 10006 | Oswald Werkstatt AG | 8.628,01 | 8.106,72 | 51.638,33 | 43.010,32 | 8.628,01 S | |
| 10007 | Lorenz Bau AG | 5.261,41 S | 8.343,68 | 15.730,16 | 55.883,26 | 34.611,44 | 26.533,23 S |
| 10008 | Gerlach Handel AG | 10.120,72 S | 52.433,25 | 40.877,12 | 21.676,85 S | ||
| 10009 | Ebert Medien GmbH | 14.367,99 S | 23.240,89 | 23.240,89 | 14.367,99 S | ||
| Summe Debitoren | 71.256,08 S | 58.420,51 | 83.330,03 | 570.773,18 | 446.041,86 | 195.987,40 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Haustechnik GmbH | 4.905,23 H | 38.608,52 | 40.927,83 | 7.224,54 H | ||
| 70001 | Gerlach Technik GmbH & Co. KG | 11.786,69 H | 12.537,76 | 55.274,87 | 55.274,87 | 11.786,69 H | |
| 70002 | Fischbach Service GmbH | 16.093,37 H | 5.200,43 | 12.430,51 | 85.464,20 | 97.894,71 | 28.523,88 H |
| 70003 | Albers Werkstatt AG | 24.194,68 H | 16.496,68 | 27.303,28 | 43.799,96 | 40.691,36 H | |
| 70004 | Conrad Technik GmbH | 16.751,67 H | 31.850,50 | 43.374,73 | 28.275,90 H | ||
| 70005 | Zander Energie GmbH | 6.614,12 H | 9.184,14 | 49.903,05 | 65.368,79 | 22.079,86 H | |
| 70006 | Quast Medien GbR | 5.594,54 H | 6.083,02 | 8.912,14 | 14.995,16 | 11.677,56 H | |
| 70007 | Fischbach Werkstatt KG | 2.283,99 H | 13.727,91 | 43.889,80 | 62.831,81 | 21.226,00 H | |
| Summe Kreditoren | 88.224,29 H | 17.738,19 | 57.922,26 | 341.206,36 | 424.467,86 | 171.485,79 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 456.526,52 | 456.526,52 | 3.690.160,04 | 3.690.160,04 | 0,00 | |