- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 430.947,54 S
- Saldo
- 689.414,00 S
- JVZ-Soll
- 1.499.921,15
- JVZ-Haben
- 1.241.454,69
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 3.870,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 11.137,94 | 01-2025/0002 | ||||
| 15.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,07 | 01-2025/0002 | ||||
| 17.01.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-93408 | 6.749,40 | 01-2025/0002 | |||
| 21.01.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2501-002 | 8.896,95 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.200,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-94071 | 3.682,82 | 01-2025/0002 | |||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 14.000,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 60.640,47 | 01-2025/0002 | ||||
| 01.02.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-17350 | 9.123,97 | 02-2025/0002 | |||
| 02.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 3.870,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 03.02.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2501-001 | 11.841,19 | 02-2025/0002 | |||
| 03.02.2025 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2501-003 | 11.763,18 | 02-2025/0002 | |||
| 03.02.2025 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2501-008 | 8.269,07 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.904,79 | 02-2025/0002 | ||||
| 18.02.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2501-006 | 9.975,44 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-45724 | 6.095,93 | 02-2025/0002 | |||
| 21.02.2025 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2501-005 | 9.605,38 | 02-2025/0002 | |||
| 22.02.2025 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2501-004 | 8.803,89 | 02-2025/0002 | |||
| 22.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,30 | 02-2025/0002 | ||||
| 23.02.2025 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2501-007 | 11.362,84 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-20479 | 5.333,14 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.800,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 26.02.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-27570 | 4.927,98 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 14.000,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 59.288,63 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2502-007 | 7.299,97 | 03-2025/0002 | |||
| 02.03.2025 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-80836 | 4.932,65 | 03-2025/0002 | |||
| 03.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 3.870,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 07.03.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-59189 | 8.756,97 | 03-2025/0002 | |||
| 07.03.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-65159 | 5.602,85 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2502-008 | 6.152,60 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.083,13 | 03-2025/0002 | ||||
| 11.03.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-24318 | 5.965,47 | 03-2025/0002 | |||
| 11.03.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2502-002 | 6.457,85 | 03-2025/0002 | |||
| 11.03.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-89321 | 7.681,99 | 03-2025/0002 | |||
| 12.03.2025 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-82942 | 9.476,09 | 03-2025/0002 | |||
| 12.03.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2502-004 | 9.638,02 | 03-2025/0002 | |||
| 13.03.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-80233 | 3.070,04 | 03-2025/0002 | |||
| 13.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,32 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2502-006 | 5.681,92 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 3.635,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 17.03.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-52987 | 8.587,74 | 03-2025/0002 | |||
| 18.03.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2502-003 | 6.035,16 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2502-005 | 7.639,78 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-57594 | 7.779,46 | 03-2025/0002 | |||
| 20.03.2025 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-80553 | 7.018,26 | 03-2025/0002 | |||
| 20.03.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-98157 | 7.949,83 | 03-2025/0002 | |||
| 21.03.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-23540 | 3.275,64 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 23.200,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-89441 | 7.632,09 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 14.000,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 53.817,16 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 127,16 | 03-2025/0002 | ||||
| 02.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 3.870,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 03.04.2025 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2503-004 | 14.405,01 | 04-2025/0002 | |||
| 05.04.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-70244 | 4.394,31 | 04-2025/0002 | |||
| 07.04.2025 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2502-009 | 9.457,23 | 04-2025/0002 | |||
| 08.04.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-14763 | 9.352,20 | 04-2025/0002 | |||
| 08.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,50 | 04-2025/0002 | ||||
| 10.04.2025 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2503-008 | 5.401,14 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 11.770,68 | 04-2025/0002 | ||||
| 11.04.2025 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2503-009 | 11.404,72 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2503-006 | 12.123,13 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-99012 | 5.539,07 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-80898 | 8.608,85 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 20.800,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 27.04.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-24052 | 7.794,12 | 04-2025/0002 | |||
| 27.04.2025 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-32981 | 5.333,84 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 14.000,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 55.510,25 | 04-2025/0002 | ||||
| 29.04.2025 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2503-002 | 6.135,50 | 04-2025/0002 | |||
| 02.05.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2503-005 | 5.861,48 | 05-2025/0002 | |||
| 02.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 3.870,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 03.05.2025 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-48867 | 3.828,07 | 05-2025/0002 | |||
| 05.05.2025 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2503-001 | 11.870,44 | 05-2025/0002 | |||
| 05.05.2025 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-54423 | 13.077,17 | 05-2025/0002 | |||
| 06.05.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2504-008 | 8.164,85 | 05-2025/0002 | |||
| 08.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,51 | 05-2025/0002 | ||||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.085,90 | 05-2025/0002 | ||||
| 12.05.2025 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-66769 | 11.916,37 | 05-2025/0002 | |||
| 12.05.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-94691 | 12.118,36 | 05-2025/0002 | |||
| 14.05.2025 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-89410 | 7.936,48 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-77939 | 11.616,43 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-37315 | 13.783,09 | 05-2025/0002 | |||
| 16.05.2025 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2505-008 | 9.158,91 | 05-2025/0002 | |||
| 17.05.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2504-004 | 7.687,43 | 05-2025/0002 | |||
| 18.05.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2504-003 | 5.055,39 | 05-2025/0002 | |||
| 21.05.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2504-001 | 6.921,94 | 05-2025/0002 | |||
| 21.05.2025 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2504-007 | 10.506,84 | 05-2025/0002 | |||
| 21.05.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2505-004 | 10.365,85 | 05-2025/0002 | |||
| 23.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 232,65 | 05-2025/0002 | ||||
| 24.05.2025 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2503-007 | 9.660,93 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2504-006 | 12.205,19 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.800,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 26.05.2025 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-68044 | 6.759,53 | 05-2025/0002 | |||
| 26.05.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-97944 | 4.478,59 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 14.000,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 44.455,78 | 05-2025/0002 | ||||
| 31.05.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2505-001 | 9.204,95 | 05-2025/0002 | |||
| 02.06.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-12538 | 4.695,63 | 06-2025/0002 | |||
| 02.06.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-71252 | 12.374,08 | 06-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 3.870,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 07.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,39 | 06-2025/0002 | ||||
| 08.06.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2505-005 | 5.979,48 | 06-2025/0002 | |||
| 09.06.2025 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-86335 | 9.388,48 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.547,07 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2504-002 | 8.700,38 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2505-007 | 6.277,76 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 3.635,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 16.06.2025 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2505-002 | 9.103,32 | 06-2025/0002 | |||
| 19.06.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2505-006 | 4.520,01 | 06-2025/0002 | |||
| 19.06.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-85085 | 11.217,05 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-15504 | 7.456,67 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.200,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 26.06.2025 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-57188 | 6.230,60 | 06-2025/0002 | |||
| 27.06.2025 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2505-003 | 10.019,17 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2506-004 | 10.344,05 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 14.000,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 51.790,39 | 06-2025/0002 | ||||
| 29.06.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-70193 | 5.660,86 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 345,20 | 06-2025/0002 | ||||
| 03.07.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-39249 | 3.664,76 | 07-2025/0002 | |||
| 03.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 3.870,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 04.07.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-75108 | 5.019,87 | 07-2025/0002 | |||
| 07.07.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2506-007 | 4.872,84 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.023,36 | 07-2025/0002 | ||||
| 11.07.2025 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2506-005 | 9.705,82 | 07-2025/0002 | |||
| 12.07.2025 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2506-008 | 6.845,70 | 07-2025/0002 | |||
| 13.07.2025 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-37382 | 9.985,90 | 07-2025/0002 | |||
| 13.07.2025 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2506-006 | 12.446,75 | 07-2025/0002 | |||
| 14.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,79 | 07-2025/0002 | ||||
| 17.07.2025 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2506-002 | 6.588,10 | 07-2025/0002 | |||
| 18.07.2025 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2506-003 | 6.827,06 | 07-2025/0002 | |||
| 18.07.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-48902 | 7.261,92 | 07-2025/0002 | |||
| 22.07.2025 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2506-001 | 9.620,31 | 07-2025/0002 | |||
| 24.07.2025 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-86295 | 4.105,48 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 20.500,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2507-001 | 14.207,49 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 14.000,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 48.940,75 | 07-2025/0002 | ||||
| 01.08.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-39654 | 6.965,90 | 08-2025/0002 | |||
| 02.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 3.870,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 06.08.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-61861 | 7.784,09 | 08-2025/0002 | |||
| 07.08.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-97497 | 5.777,80 | 08-2025/0002 | |||
| 09.08.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-63891 | 7.141,75 | 08-2025/0002 | |||
| 09.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,95 | 08-2025/0002 | ||||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 8.454,08 | 08-2025/0002 | ||||
| 11.08.2025 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2507-005 | 11.646,76 | 08-2025/0002 | |||
| 13.08.2025 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2507-004 | 8.076,69 | 08-2025/0002 | |||
| 13.08.2025 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2507-008 | 7.489,68 | 08-2025/0002 | |||
| 14.08.2025 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2507-003 | 5.802,92 | 08-2025/0002 | |||
| 16.08.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-51285 | 3.268,48 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2507-006 | 7.278,00 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-47362 | 14.451,48 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2508-003 | 10.414,27 | 08-2025/0002 | |||
| 24.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 264,22 | 08-2025/0002 | ||||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 20.600,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 26.08.2025 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-33139 | 5.173,47 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 14.000,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 61.134,94 | 08-2025/0002 | ||||
| 29.08.2025 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2507-007 | 7.537,67 | 08-2025/0002 | |||
| 31.08.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2508-005 | 8.803,38 | 08-2025/0002 | |||
| 01.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 3.870,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 04.09.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2508-004 | 7.810,71 | 09-2025/0002 | |||
| 08.09.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-52639 | 5.481,19 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.071,51 | 09-2025/0002 | ||||
| 11.09.2025 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-24423 | 5.349,72 | 09-2025/0002 | |||
| 11.09.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-55288 | 4.890,85 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2508-002 | 14.547,54 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 3.635,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 18.09.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-72368 | 9.723,87 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-46289 | 10.207,19 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 231,01 | 09-2025/0002 | ||||
| 19.09.2025 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2508-007 | 11.466,94 | 09-2025/0002 | |||
| 19.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,96 | 09-2025/0002 | ||||
| 21.09.2025 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2508-001 | 13.313,10 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2507-002 | 12.648,59 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 22.900,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 14.000,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 51.928,29 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 222,04 | 09-2025/0002 | ||||
| 01.10.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-45837 | 4.359,14 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2508-006 | 10.686,14 | 10-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-19282 | 10.638,15 | 10-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 10005 Arndt Service GbR | Zahlung Arndt Service GbR | RE2509-005 | 19.292,92 | 10-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 3.870,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 04.10.2025 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2509-001 | 12.097,15 | 10-2025/0002 | |||
| 05.10.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-62223 | 3.962,07 | 10-2025/0002 | |||
| 06.10.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-14123 | 9.907,50 | 10-2025/0002 | |||
| 08.10.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-30624 | 5.951,29 | 10-2025/0002 | |||
| 08.10.2025 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-80374 | 6.385,94 | 10-2025/0002 | |||
| 09.10.2025 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2509-006 | 14.489,53 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.397,51 | 10-2025/0002 | ||||
| 14.10.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-97243 | 7.023,45 | 10-2025/0002 | |||
| 14.10.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-20521 | 5.949,72 | 10-2025/0002 | |||
| 15.10.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-58813 | 8.212,06 | 10-2025/0002 | |||
| 16.10.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-33728 | 8.261,80 | 10-2025/0002 | |||
| 17.10.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-64390 | 4.262,42 | 10-2025/0002 | |||
| 19.10.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2510-006 | 10.098,33 | 10-2025/0002 | |||
| 20.10.2025 | 10004 Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | RE2509-004 | 13.942,01 | 10-2025/0002 | |||
| 20.10.2025 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2510-008 | 9.722,48 | 10-2025/0002 | |||
| 21.10.2025 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2509-003 | 15.054,00 | 10-2025/0002 | |||
| 22.10.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-25626 | 3.089,14 | 10-2025/0002 | |||
| 22.10.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-76739 | 6.039,86 | 10-2025/0002 | |||
| 23.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,18 | 10-2025/0002 | ||||
| 23.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 257,63 | 10-2025/0002 | ||||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 22.400,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-17981 | 4.650,07 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 14.000,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 60.333,18 | 10-2025/0002 | ||||
| 29.10.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2510-002 | 7.535,23 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 3.870,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 02.11.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-98699 | 10.636,46 | 11-2025/0002 | |||
| 02.11.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-94407 | 8.922,75 | 11-2025/0002 | |||
| 03.11.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-77446 | 7.802,48 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 109,36 | 11-2025/0002 | ||||
| 07.11.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2510-007 | 6.924,36 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2510-003 | 11.732,26 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-84270 | 8.522,36 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-85089 | 3.681,21 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,70 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 15.205,54 | 11-2025/0002 | ||||
| 16.11.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2510-005 | 11.148,84 | 11-2025/0002 | |||
| 17.11.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2510-001 | 6.148,59 | 11-2025/0002 | |||
| 20.11.2025 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-45980 | 5.834,22 | 11-2025/0002 | |||
| 21.11.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-48934 | 7.056,94 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 70006 Quast Medien GbR | Zahlung Quast Medien GbR | R-62467 | 6.978,84 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 10002 Lorenz Systeme GmbH | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | RE2510-004 | 12.560,53 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.000,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 70001 Gerlach Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | R-29305 | 10.635,27 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 14.000,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 57.526,55 | 11-2025/0002 | ||||
| 02.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 3.870,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 03.12.2025 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2509-002 | 15.689,42 | 12-2025/0002 | |||
| 03.12.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2511-001 | 12.576,81 | 12-2025/0002 | |||
| 06.12.2025 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-50637 | 6.261,43 | 12-2025/0002 | |||
| 09.12.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-22784 | 10.466,74 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2511-004 | 6.439,35 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.369,33 | 12-2025/0002 | ||||
| 11.12.2025 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2511-002 | 9.898,85 | 12-2025/0002 | |||
| 14.12.2025 | 70003 Albers Werkstatt AG | Zahlung Albers Werkstatt AG | R-56516 | 5.093,99 | 12-2025/0002 | |||
| 14.12.2025 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-38971 | 4.034,48 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2512-005 | 8.209,05 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,58 | 12-2025/0002 | ||||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 3.635,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 16.12.2025 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2511-006 | 9.394,94 | 12-2025/0002 | |||
| 16.12.2025 | 70000 Vogt Haustechnik GmbH | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | R-37574 | 7.837,72 | 12-2025/0002 | |||
| 17.12.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2511-007 | 9.090,16 | 12-2025/0002 | |||
| 18.12.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-39064 | 3.962,40 | 12-2025/0002 | |||
| 20.12.2025 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2512-008 | 6.284,11 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 10008 Gerlach Handel AG | Zahlung Gerlach Handel AG | RE2511-005 | 7.372,15 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.600,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 10007 Lorenz Bau AG | Zahlung Lorenz Bau AG | RE2512-004 | 7.043,88 | 12-2025/0002 | |||
| 26.12.2025 | 10001 Kastner Werkstatt GmbH | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | RE2512-006 | 9.053,60 | 12-2025/0002 | |||
| 26.12.2025 | 70007 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | R-29382 | 7.400,24 | 12-2025/0002 | |||
| 26.12.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-24076 | 4.145,58 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 70002 Fischbach Service GmbH | Zahlung Fischbach Service GmbH | R-18759 | 3.756,31 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 14.000,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 45.518,08 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 10006 Oswald Werkstatt AG | Zahlung Oswald Werkstatt AG | RE2512-002 | 12.907,16 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 10003 Behrens Bau GmbH | Zahlung Behrens Bau GmbH | RE2511-003 | 10.336,45 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 10009 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2512-001 | 6.303,98 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 10000 Marquardt Medien AG | Zahlung Marquardt Medien AG | RE2512-003 | 9.095,74 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 118,34 | 12-2025/0002 | ||||
| 31.12.2025 | 70004 Conrad Technik GmbH | Zahlung Conrad Technik GmbH | R-13820 | 9.901,28 | 12-2025/0002 | |||
| 31.12.2025 | 70005 Zander Energie GmbH | Zahlung Zander Energie GmbH | R-57143 | 9.024,79 | 12-2025/0002 |