Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 7.511,07 S | 4.645,47 | 4.257,50 | 43.012,91 | 39.482,67 | 11.041,31 S |
| 1200 | Bank | 47.705,96 S | 16.729,05 | 5.972,59 | 89.653,24 | 74.910,26 | 62.448,94 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.180,92 | 4.180,92 | 38.711,62 | 38.711,62 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 676,45 | 676,45 | 5.679,56 | 5.679,56 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 720,75 | 720,75 | 9.401,38 | 9.401,38 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 367,11 S | 1.457,65 | 720,75 | 9.424,12 | 9.835,53 | 44,30 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 32.700,00 S | 2.400,00 | 21.900,00 | 54.600,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 88.284,14 S | 30.810,29 | 16.528,96 | 217.782,83 | 178.021,02 | 128.045,95 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 363,27 | 363,27 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 363,27 | 0,00 | 363,27 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.650,00 | 13.200,00 | 13.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 660,00 | 5.280,00 | 5.280,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 750,00 | 750,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 775,22 | 775,22 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.260,02 | 4.260,02 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 952,19 | 2.372,17 | 2.372,17 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.157,24 | 2.755,19 | 2.755,19 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 26,43 | 249,87 | 249,87 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.450,79 | 19.729,94 | 19.729,94 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.896,65 | 0,00 | 49.372,41 | 0,00 | 49.372,41 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 6.045,73 | 38.485,41 | 38.485,41 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 3.793,41 | 49.480,99 | 49.480,99 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.839,14 | 0,00 | 87.966,40 | 87.966,40 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 91.482,67 H | 91.482,67 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 91.482,67 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.482,67 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Service e.K. | 2.248,54 | 13.854,29 | 11.605,75 | 2.248,54 S | ||
| 10001 | Thiele Handel GmbH | 1.598,86 | 2.103,34 | 6.855,28 | 5.256,42 | 1.598,86 S | |
| 10002 | Ebert Systeme KG | 701,51 S | 4.192,90 | 4.192,90 | 701,51 S | ||
| 10003 | Gerlach Vertrieb AG | 4.568,72 S | 4.052,57 | 4.052,57 | 4.568,72 S | ||
| 10004 | Jansen Energie AG | 2.943,98 | 10.832,63 | 10.832,63 | 0,00 | ||
| 10005 | Behrens Logistik UG | 894,23 S | 2.067,02 | 7.500,81 | 14.567,20 | 14.567,20 | 894,23 S |
| Summe Debitoren | 6.164,46 S | 5.914,42 | 12.548,13 | 54.354,87 | 50.507,47 | 10.011,86 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Arndt Gastro KG | 4.526,57 | 5.744,97 | 1.218,40 H | |||
| 70001 | Ilgner Textil GbR | 287,16 H | 5.591,27 | 5.591,27 | 287,16 H | ||
| 70002 | Behrens Bau AG | 2.011,81 H | 3.103,56 | 2.917,98 | 6.021,54 | 5.115,37 H | |
| 70003 | Hellwig Energie e.K. | 666,96 H | 1.056,53 | 8.207,81 | 9.264,34 | 1.723,49 H | |
| 70004 | Kastner Bau GmbH | 454,96 | 7.256,41 | 7.256,41 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 2.965,93 H | 454,96 | 4.160,09 | 28.500,04 | 33.878,53 | 8.344,42 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 43.076,32 | 43.076,32 | 350.373,42 | 350.373,42 | 0,00 | |