Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.429,99 S | 5.976,32 | 5.441,51 | 44.528,69 | 40.673,92 | 5.284,76 S |
| 1200 | Bank | 16.259,51 S | 12.915,92 | 10.932,98 | 88.792,02 | 69.489,09 | 35.562,44 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.378,69 | 5.378,69 | 40.075,82 | 40.075,82 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 639,28 | 639,28 | 5.020,48 | 5.020,48 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.124,68 | 2.124,68 | 9.467,02 | 9.467,02 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 639,28 | 2.318,43 | 8.175,37 | 9.660,77 | 1.485,40 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.900,00 | 21.600,00 | 21.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 17.689,50 S | 30.574,17 | 26.835,57 | 217.659,40 | 174.387,10 | 60.961,80 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 328,82 | 328,82 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 328,82 | 0,00 | 328,82 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.650,00 | 13.200,00 | 13.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 660,00 | 5.280,00 | 5.280,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 750,00 | 750,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 325,30 | 1.174,32 | 1.174,32 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 783,53 | 2.270,18 | 2.270,18 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 52,79 | 8.600,66 | 8.600,66 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 865,51 | 2.232,41 | 2.232,41 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,56 | 321,85 | 321,85 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.337,47 | 12.145,78 | 12.145,78 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.731,16 | 0,00 | 45.975,20 | 0,00 | 45.975,20 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 1.430,14 | 43.810,95 | 43.810,95 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 11.182,54 | 49.826,47 | 49.826,47 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.612,68 | 0,00 | 93.637,42 | 93.637,42 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 17.689,50 H | 17.689,50 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 17.689,50 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.689,50 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Service e.K. | 1.424,81 | 3.377,12 | 9.207,30 | 9.207,30 | 0,00 | |
| 10001 | Thiele Handel GmbH | 722,75 | 12.223,63 | 12.223,63 | 0,00 | ||
| 10002 | Ebert Systeme KG | 1.655,93 | 611,75 | 9.685,66 | 5.312,66 | 4.373,00 S | |
| 10003 | Gerlach Vertrieb AG | 2.810,14 | 1.505,87 | 9.184,51 | 6.374,37 | 2.810,14 S | |
| 10004 | Jansen Energie AG | 2.870,16 | 1.125,99 | 12.940,92 | 10.070,76 | 2.870,16 S | |
| 10005 | Behrens Logistik UG | 5.333,73 | 5.333,73 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 8.761,04 | 7.343,48 | 58.575,75 | 48.522,45 | 10.053,30 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Arndt Gastro KG | 1.767,89 | 1.029,96 | 5.555,44 | 7.531,75 | 1.976,31 H | |
| 70001 | Ilgner Textil GbR | 3.502,88 | 3.502,88 | 0,00 | |||
| 70002 | Behrens Bau AG | 1.514,70 | 1.746,22 | 4.752,82 | 3.006,60 H | ||
| 70003 | Hellwig Energie e.K. | 1.364,98 | 1.009,29 | 7.615,03 | 8.624,32 | 1.009,29 H | |
| 70004 | Kastner Bau GmbH | 2.146,44 | 5.036,51 | 5.036,51 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 5.279,31 | 3.553,95 | 23.456,08 | 29.448,28 | 5.992,20 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 50.345,68 | 50.345,68 | 345.995,25 | 345.995,25 | 0,00 | |