- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 47.705,96 S
- Saldo
- 68.112,49 S
- JVZ-Soll
- 139.722,90
- JVZ-Haben
- 119.316,37
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 660,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 367,11 | 01-2025/0002 | ||||
| 12.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,18 | 01-2025/0002 | ||||
| 23.01.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2501-002 | 1.366,23 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 27.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 103,53 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.650,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.613,62 | 01-2025/0002 | ||||
| 02.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 660,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 03.02.2025 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-50719 | 1.922,69 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 16,07 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 404,47 | 02-2025/0002 | ||||
| 13.02.2025 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-91055 | 1.058,10 | 02-2025/0002 | |||
| 19.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 142,27 | 02-2025/0002 | ||||
| 20.02.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2501-004 | 1.883,34 | 02-2025/0002 | |||
| 20.02.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-79298 | 1.085,67 | 02-2025/0002 | |||
| 23.02.2025 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-70768 | 1.168,35 | 02-2025/0002 | |||
| 23.02.2025 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-81296 | 1.372,06 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.650,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.520,50 | 02-2025/0002 | ||||
| 01.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 660,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 06.03.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2502-003 | 1.302,75 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2502-004 | 764,26 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-26426 | 757,53 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 963,34 | 03-2025/0002 | ||||
| 13.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,51 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 375,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 17.03.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2502-002 | 1.883,70 | 03-2025/0002 | |||
| 20.03.2025 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2501-001 | 1.422,24 | 03-2025/0002 | |||
| 24.03.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2502-005 | 2.132,38 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 27.03.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2503-004 | 1.482,62 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.650,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.044,63 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 306,20 | 03-2025/0002 | ||||
| 02.04.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2502-001 | 957,40 | 04-2025/0002 | |||
| 02.04.2025 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-80132 | 995,29 | 04-2025/0002 | |||
| 02.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 660,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 05.04.2025 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-92213 | 580,32 | 04-2025/0002 | |||
| 06.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 216,96 | 04-2025/0002 | ||||
| 09.04.2025 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-90353 | 1.762,16 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 626,96 | 04-2025/0002 | ||||
| 11.04.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-52421 | 2.073,92 | 04-2025/0002 | |||
| 11.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,76 | 04-2025/0002 | ||||
| 13.04.2025 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2501-003 | 1.182,53 | 04-2025/0002 | |||
| 13.04.2025 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-36865 | 1.133,43 | 04-2025/0002 | |||
| 15.04.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2504-005 | 1.815,98 | 04-2025/0002 | |||
| 19.04.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2503-003 | 1.242,41 | 04-2025/0002 | |||
| 23.04.2025 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-26379 | 679,92 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2504-004 | 1.176,26 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.650,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.478,61 | 04-2025/0002 | ||||
| 01.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 660,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 03.05.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2503-002 | 1.575,50 | 05-2025/0002 | |||
| 04.05.2025 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2504-001 | 1.075,07 | 05-2025/0002 | |||
| 06.05.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2503-005 | 1.686,47 | 05-2025/0002 | |||
| 07.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,18 | 05-2025/0002 | ||||
| 09.05.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2504-003 | 2.263,38 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 962,91 | 05-2025/0002 | ||||
| 12.05.2025 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-18683 | 603,66 | 05-2025/0002 | |||
| 19.05.2025 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-75613 | 1.432,97 | 05-2025/0002 | |||
| 21.05.2025 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2503-001 | 1.068,30 | 05-2025/0002 | |||
| 24.05.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2504-002 | 1.861,66 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.650,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.203,87 | 05-2025/0002 | ||||
| 31.05.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2505-003 | 1.227,75 | 05-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 660,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 04.06.2025 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-37192 | 703,71 | 06-2025/0002 | |||
| 07.06.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2505-002 | 860,14 | 06-2025/0002 | |||
| 08.06.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-44531 | 1.698,26 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-52409 | 726,44 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 67,04 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 375,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2505-004 | 1.801,24 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-10588 | 1.728,21 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,17 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 142,12 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.650,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.958,01 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 57,07 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 660,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 10.07.2025 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-87473 | 938,49 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2505-001 | 1.942,07 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-18453 | 1.197,16 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5,68 | 07-2025/0002 | ||||
| 12.07.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2506-005 | 1.178,50 | 07-2025/0002 | |||
| 15.07.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-69679 | 928,31 | 07-2025/0002 | |||
| 15.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 317,64 | 07-2025/0002 | ||||
| 21.07.2025 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2505-005 | 1.730,84 | 07-2025/0002 | |||
| 21.07.2025 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-59104 | 809,83 | 07-2025/0002 | |||
| 21.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,57 | 07-2025/0002 | ||||
| 23.07.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-49543 | 770,42 | 07-2025/0002 | |||
| 24.07.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2506-001 | 1.076,32 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-32154 | 1.024,48 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 26.07.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-44529 | 893,70 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.650,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.711,46 | 07-2025/0002 | ||||
| 02.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 660,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 05.08.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2507-001 | 1.359,43 | 08-2025/0002 | |||
| 06.08.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2506-004 | 867,37 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 781,20 | 08-2025/0002 | ||||
| 12.08.2025 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2506-003 | 954,62 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2507-003 | 2.235,01 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2508-001 | 2.067,02 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,43 | 08-2025/0002 | ||||
| 19.08.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2507-002 | 2.076,61 | 08-2025/0002 | |||
| 20.08.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2507-004 | 1.839,35 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 27.08.2025 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2506-002 | 1.148,72 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-30556 | 454,96 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.650,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.180,92 | 08-2025/0002 | ||||
| 01.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 660,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.09.2025 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-52053 | 1.377,12 | 09-2025/0002 | |||
| 06.09.2025 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-59798 | 1.726,44 | 09-2025/0002 | |||
| 07.09.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2508-003 | 1.445,87 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 44,30 | 09-2025/0002 | ||||
| 12.09.2025 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-38091 | 790,86 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 375,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 22.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,46 | 09-2025/0002 | ||||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 25.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 323,62 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.650,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.963,12 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-28826 | 427,54 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 187,34 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 660,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 07.10.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2509-003 | 2.138,03 | 10-2025/0002 | |||
| 09.10.2025 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-68421 | 1.360,04 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 477,54 | 10-2025/0002 | ||||
| 11.10.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-36790 | 1.056,53 | 10-2025/0002 | |||
| 15.10.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2509-002 | 1.275,79 | 10-2025/0002 | |||
| 16.10.2025 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-54616 | 1.266,71 | 10-2025/0002 | |||
| 17.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 85,45 | 10-2025/0002 | ||||
| 18.10.2025 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2508-002 | 1.598,86 | 10-2025/0002 | |||
| 19.10.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-44931 | 925,20 | 10-2025/0002 | |||
| 23.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,23 | 10-2025/0002 | ||||
| 25.10.2025 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2510-002 | 1.732,47 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 26.10.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-80739 | 949,41 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.650,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.397,88 | 10-2025/0002 | ||||
| 02.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 209,85 | 11-2025/0002 | ||||
| 03.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 660,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 191,93 | 11-2025/0002 | ||||
| 12.11.2025 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2509-004 | 2.546,12 | 11-2025/0002 | |||
| 19.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,15 | 11-2025/0002 | ||||
| 20.11.2025 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-61014 | 772,08 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2509-001 | 1.462,66 | 11-2025/0002 | |||
| 24.11.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2510-001 | 1.563,91 | 11-2025/0002 | |||
| 24.11.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2511-002 | 2.185,73 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 27.11.2025 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2510-005 | 1.172,28 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.650,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.440,06 | 11-2025/0002 | ||||
| 01.12.2025 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2511-003 | 1.007,26 | 12-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 660,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 03.12.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-34451 | 658,57 | 12-2025/0002 | |||
| 04.12.2025 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-52931 | 1.323,65 | 12-2025/0002 | |||
| 06.12.2025 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-79966 | 1.312,32 | 12-2025/0002 | |||
| 07.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,94 | 12-2025/0002 | ||||
| 07.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 175,23 | 12-2025/0002 | ||||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 830,74 | 12-2025/0002 | ||||
| 11.12.2025 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2510-004 | 1.397,07 | 12-2025/0002 | |||
| 13.12.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2511-004 | 1.101,44 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 375,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 17.12.2025 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2510-003 | 1.304,71 | 12-2025/0002 | |||
| 18.12.2025 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-14826 | 1.210,69 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2512-003 | 1.219,89 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2511-005 | 1.436,62 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2512-001 | 1.147,70 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2512-004 | 1.559,21 | 12-2025/0002 | |||
| 26.12.2025 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-45428 | 1.161,06 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2511-001 | 1.466,43 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-71826 | 1.431,86 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2512-005 | 1.716,36 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.650,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.790,19 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-42728 | 982,14 | 12-2025/0002 | |||
| 29.12.2025 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-72734 | 1.147,34 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-43818 | 598,33 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 349,44 | 12-2025/0002 |