Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 7.511,07 S | 5.322,43 | 4.840,98 | 64.780,96 | 59.450,78 | 12.841,25 S |
| 1200 | Bank | 47.705,96 S | 18.146,88 | 16.715,31 | 139.722,90 | 119.316,37 | 68.112,49 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.790,19 | 4.790,19 | 58.302,87 | 58.302,87 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 866,12 | 866,12 | 8.660,82 | 8.660,82 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 642,70 | 642,70 | 13.659,43 | 13.659,43 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 367,11 S | 1.696,86 | 642,70 | 13.949,89 | 14.093,58 | 223,42 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 32.700,00 S | 2.800,00 | 32.800,00 | 65.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 88.284,14 S | 34.265,18 | 28.498,00 | 331.876,87 | 273.483,85 | 146.677,16 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 349,44 | 900,05 | 900,05 S | |||
| Summe Klasse 2 | 349,44 | 0,00 | 900,05 | 0,00 | 900,05 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.650,00 | 19.800,00 | 19.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 660,00 | 7.920,00 | 7.920,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 375,00 | 1.500,00 | 1.500,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 147,25 | 1.442,57 | 1.442,57 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.981,54 | 7.344,35 | 7.344,35 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 545,48 | 4.334,55 | 4.334,55 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 5.709,44 | 5.709,44 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 48,94 | 412,65 | 412,65 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.884,28 | 26.752,49 | 26.752,49 S | |||
| Summe Klasse 4 | 7.292,49 | 0,00 | 75.216,05 | 0,00 | 75.216,05 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 7.878,83 | 61.956,89 | 61.956,89 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 3.382,63 | 71.891,76 | 71.891,76 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.261,46 | 0,00 | 133.848,65 | 133.848,65 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 91.482,67 H | 91.482,67 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 91.482,67 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.482,67 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Service e.K. | 1.007,26 | 19.185,31 | 18.382,64 | 802,67 S | ||
| 10001 | Thiele Handel GmbH | 1.716,36 | 3.113,43 | 13.977,49 | 13.977,49 | 0,00 | |
| 10002 | Ebert Systeme KG | 701,51 S | 2.771,14 | 8.136,32 | 8.136,32 | 701,51 S | |
| 10003 | Gerlach Vertrieb AG | 4.568,72 S | 938,57 | 6.723,61 | 5.785,04 | 5.507,29 S | |
| 10004 | Jansen Energie AG | 2.706,91 | 4.143,53 | 17.815,86 | 17.815,86 | 0,00 | |
| 10005 | Behrens Logistik UG | 894,23 S | 1.219,89 | 2.321,33 | 16.888,53 | 16.888,53 | 894,23 S |
| Summe Debitoren | 6.164,46 S | 6.581,73 | 13.356,69 | 82.727,12 | 80.985,88 | 7.905,70 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Arndt Gastro KG | 1.147,34 | 1.147,34 | 7.664,39 | 8.984,87 | 1.320,48 H | |
| 70001 | Ilgner Textil GbR | 287,16 H | 1.161,06 | 1.161,06 | 9.379,08 | 9.379,08 | 287,16 H |
| 70002 | Behrens Bau AG | 2.011,81 H | 2.755,51 | 8.777,05 | 8.777,05 | 2.011,81 H | |
| 70003 | Hellwig Energie e.K. | 666,96 H | 1.640,71 | 12.779,66 | 12.779,66 | 666,96 H | |
| 70004 | Kastner Bau GmbH | 3.121,34 | 2.890,25 | 10.377,75 | 11.458,98 | 1.081,23 H | |
| Summe Kreditoren | 2.965,93 H | 9.825,96 | 5.198,65 | 48.977,93 | 51.379,64 | 5.367,64 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 58.314,80 | 58.314,80 | 539.698,02 | 539.698,02 | 0,00 | |