Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 3 offene Stapel mit 30 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 12.841,25 S | 4.636,95 | 4.226,26 | 42.525,95 | 38.896,64 | 16.470,56 S |
| 1200 | Bank | 68.112,49 S | 6.974,85 | 8.419,63 | 82.425,12 | 70.173,49 | 80.364,12 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.173,26 | 4.173,26 | 38.273,35 | 38.273,35 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 575,50 | 575,50 | 4.885,31 | 4.885,31 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.067,57 | 1.067,57 | 9.272,15 | 9.272,15 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 223,42 S | 575,50 | 1.274,97 | 8.987,48 | 9.702,97 | 492,07 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 65.500,00 S | 2.400,00 | 20.800,00 | 86.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 146.677,16 S | 20.403,63 | 19.737,19 | 207.169,36 | 171.203,91 | 182.642,61 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 257,35 | 257,35 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 257,35 | 0,00 | 257,35 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.650,00 | 13.200,00 | 13.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 660,00 | 5.280,00 | 5.280,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 750,00 | 750,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 767,84 | 767,84 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.065,08 | 1.065,08 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 44,54 | 5.871,42 | 5.871,42 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.138,47 | 6.821,26 | 6.821,26 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 52,34 | 244,22 | 244,22 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.845,94 | 11.186,69 | 11.186,69 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.391,29 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 | 45.186,51 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 2.948,88 | 38.265,37 | 38.265,37 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.618,80 | 48.800,84 | 48.800,84 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.567,68 | 0,00 | 87.066,21 | 87.066,21 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 149.215,22 H | 149.215,22 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 149.215,22 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.215,22 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Service e.K. | 802,67 S | 3.151,44 | 1.556,98 | 12.917,45 | 11.322,99 | 2.397,13 S |
| 10001 | Thiele Handel GmbH | 3.554,20 | 2.093,93 | 1.460,27 S | |||
| 10002 | Ebert Systeme KG | 701,51 S | 1.037,21 | 13.395,37 | 10.445,62 | 3.651,26 S | |
| 10003 | Gerlach Vertrieb AG | 5.507,29 S | 847,94 | 10.172,37 | 8.465,17 | 7.214,49 S | |
| 10004 | Jansen Energie AG | 6.623,63 | 5.242,77 | 1.380,86 S | |||
| 10005 | Behrens Logistik UG | 894,23 S | 998,92 | 7.149,39 | 6.150,47 | 1.893,15 S | |
| Summe Debitoren | 7.905,70 S | 4.998,30 | 2.594,19 | 53.812,41 | 43.720,95 | 17.997,16 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Arndt Gastro KG | 1.320,48 H | 1.442,49 | 5.050,68 | 6.881,15 | 3.150,95 H | |
| 70001 | Ilgner Textil GbR | 287,16 H | 947,36 | 947,36 | 6.464,50 | 6.464,50 | 287,16 H |
| 70002 | Behrens Bau AG | 2.011,81 H | 456,42 | 4.405,44 | 4.405,44 | 2.011,81 H | |
| 70003 | Hellwig Energie e.K. | 666,96 H | 2.418,07 | 2.418,07 | 666,96 H | ||
| 70004 | Kastner Bau GmbH | 1.081,23 H | 811,02 | 2.604,09 | 6.287,33 | 8.891,42 | 3.685,32 H |
| Summe Kreditoren | 5.367,64 H | 3.657,29 | 3.551,45 | 24.626,02 | 29.060,58 | 9.802,20 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 34.450,51 | 34.450,51 | 331.051,65 | 331.051,65 | 0,00 | |