Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.429,99 S | 6.118,05 | 5.536,79 | 67.605,12 | 61.524,04 | 7.511,07 S |
| 1200 | Bank | 16.259,51 S | 22.626,30 | 12.448,84 | 143.122,47 | 111.676,02 | 47.705,96 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.506,24 | 5.506,24 | 60.844,61 | 60.844,61 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 599,21 | 599,21 | 7.276,53 | 7.276,53 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 232,10 | 232,10 | 13.380,73 | 13.380,73 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.389,05 | 232,10 | 13.941,59 | 13.574,48 | 367,11 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 17.689,50 S | 39.170,95 | 24.555,28 | 338.871,05 | 268.276,41 | 88.284,14 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 186,17 | 678,08 | 678,08 S | |||
| Summe Klasse 2 | 186,17 | 0,00 | 678,08 | 0,00 | 678,08 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.650,00 | 19.800,00 | 19.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 660,00 | 7.920,00 | 7.920,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 375,00 | 1.500,00 | 1.500,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 246,18 | 1.837,49 | 1.837,49 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 436,90 | 3.718,63 | 3.718,63 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 586,14 | 11.803,97 | 11.803,97 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.448,69 | 5.188,08 | 5.188,08 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 58,07 | 484,48 | 484,48 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 435,78 | 15.749,06 | 15.749,06 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.896,76 | 0,00 | 68.001,71 | 0,00 | 68.001,71 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 12.412,59 | 72.047,97 | 72.047,97 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 1.221,58 | 70.424,99 | 70.424,99 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 13.634,17 | 0,00 | 142.472,96 | 142.472,96 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 17.689,50 H | 17.689,50 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 17.689,50 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.689,50 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Service e.K. | 722,90 | 11.495,25 | 11.495,25 | 0,00 | ||
| 10001 | Thiele Handel GmbH | 5.389,61 | 19.165,15 | 19.165,15 | 0,00 | ||
| 10002 | Ebert Systeme KG | 4.912,12 | 14.597,78 | 13.896,27 | 701,51 S | ||
| 10003 | Gerlach Vertrieb AG | 2.617,00 | 15.261,07 | 10.692,35 | 4.568,72 S | ||
| 10004 | Jansen Energie AG | 2.725,18 | 3.689,39 | 18.237,58 | 18.237,58 | 0,00 | |
| 10005 | Behrens Logistik UG | 2.406,04 | 2.406,04 | 9.491,74 | 8.597,51 | 894,23 S | |
| Summe Debitoren | 7.748,22 | 17.120,06 | 88.248,57 | 82.084,11 | 6.164,46 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Arndt Gastro KG | 757,48 | 8.289,23 | 8.289,23 | 0,00 | ||
| 70001 | Ilgner Textil GbR | 972,02 | 972,02 | 7.219,83 | 7.506,99 | 287,16 H | |
| 70002 | Behrens Bau AG | 2.163,41 | 1.790,42 | 6.014,61 | 8.026,42 | 2.011,81 H | |
| 70003 | Hellwig Energie e.K. | 524,85 | 666,96 | 9.149,17 | 9.816,13 | 666,96 H | |
| 70004 | Kastner Bau GmbH | 1.319,05 | 9.068,94 | 9.068,94 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 5.736,81 | 3.429,40 | 39.741,78 | 42.707,71 | 2.965,93 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 58.738,91 | 58.738,91 | 535.541,19 | 535.541,19 | 0,00 | |