- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 16.259,51 S
- Saldo
- 47.705,96 S
- JVZ-Soll
- 143.122,47
- JVZ-Haben
- 111.676,02
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 660,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 06.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,87 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 26.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 232,60 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.650,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.234,86 | 01-2024/0002 | ||||
| 31.01.2024 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2401-001 | 1.288,27 | 01-2024/0002 | |||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 660,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 05.02.2024 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-58284 | 944,69 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 328,12 | 02-2024/0002 | ||||
| 12.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,99 | 02-2024/0002 | ||||
| 13.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 209,91 | 02-2024/0002 | ||||
| 18.02.2024 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-35308 | 1.015,21 | 02-2024/0002 | |||
| 23.02.2024 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-10075 | 497,65 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-71411 | 703,98 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.650,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.932,43 | 02-2024/0002 | ||||
| 02.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 660,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2401-003 | 2.382,83 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2402-002 | 1.447,31 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-26173 | 1.225,63 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2402-003 | 1.647,20 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 563,89 | 03-2024/0002 | ||||
| 12.03.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-59546 | 572,41 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 375,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 17.03.2024 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-28148 | 566,65 | 03-2024/0002 | |||
| 24.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,75 | 03-2024/0002 | ||||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 25.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 65,78 | 03-2024/0002 | ||||
| 26.03.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2402-001 | 2.485,67 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.650,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.898,75 | 03-2024/0002 | ||||
| 29.03.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2401-002 | 3.533,44 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 214,49 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-58521 | 1.426,44 | 04-2024/0002 | |||
| 02.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 660,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 03.04.2024 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-66004 | 1.738,40 | 04-2024/0002 | |||
| 04.04.2024 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-78323 | 1.160,93 | 04-2024/0002 | |||
| 08.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 16,32 | 04-2024/0002 | ||||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 554,16 | 04-2024/0002 | ||||
| 14.04.2024 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2403-002 | 2.218,48 | 04-2024/0002 | |||
| 16.04.2024 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2403-005 | 1.789,21 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2402-004 | 1.437,27 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-42959 | 1.448,04 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2403-004 | 2.130,45 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 25.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 105,42 | 04-2024/0002 | ||||
| 26.04.2024 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2404-005 | 1.657,10 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2403-003 | 1.399,63 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.650,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.227,51 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 660,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 566,88 | 05-2024/0002 | ||||
| 11.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 272,95 | 05-2024/0002 | ||||
| 17.05.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2403-001 | 1.845,64 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-38225 | 1.230,92 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,60 | 05-2024/0002 | ||||
| 25.05.2024 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-41792 | 822,77 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.650,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.789,30 | 05-2024/0002 | ||||
| 01.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 660,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.06.2024 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2404-001 | 1.663,74 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2404-003 | 827,10 | 06-2024/0002 | |||
| 06.06.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-54219 | 904,95 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-73137 | 704,67 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2404-004 | 1.718,94 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 225,19 | 06-2024/0002 | ||||
| 12.06.2024 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-15206 | 618,95 | 06-2024/0002 | |||
| 13.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 123,68 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 375,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 19.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,86 | 06-2024/0002 | ||||
| 20.06.2024 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-12039 | 778,31 | 06-2024/0002 | |||
| 22.06.2024 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2405-003 | 1.502,68 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.650,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.491,07 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2405-002 | 1.109,72 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2406-004 | 987,49 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 114,33 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 660,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 02.07.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-15247 | 558,68 | 07-2024/0002 | |||
| 03.07.2024 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2406-001 | 1.221,07 | 07-2024/0002 | |||
| 06.07.2024 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2404-002 | 908,66 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 916,65 | 07-2024/0002 | ||||
| 11.07.2024 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2406-003 | 1.445,96 | 07-2024/0002 | |||
| 12.07.2024 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-28054 | 681,92 | 07-2024/0002 | |||
| 14.07.2024 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2405-004 | 2.073,31 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-88842 | 575,57 | 07-2024/0002 | |||
| 19.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,90 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2405-001 | 2.457,80 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.650,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.123,21 | 07-2024/0002 | ||||
| 01.08.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-21617 | 1.307,19 | 08-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-78966 | 942,49 | 08-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-85600 | 839,25 | 08-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2407-002 | 1.952,31 | 08-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 660,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 03.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 387,11 | 08-2024/0002 | ||||
| 08.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,56 | 08-2024/0002 | ||||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 193,75 | 08-2024/0002 | ||||
| 13.08.2024 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2408-004 | 1.424,81 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2406-002 | 611,75 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-46794 | 825,40 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2406-005 | 722,75 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2407-003 | 1.505,87 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2407-004 | 1.125,99 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.650,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.378,69 | 08-2024/0002 | ||||
| 29.08.2024 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-18254 | 1.364,98 | 08-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2408-001 | 2.870,16 | 09-2024/0002 | |||
| 03.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 660,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 05.09.2024 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-41362 | 582,30 | 09-2024/0002 | |||
| 06.09.2024 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-88187 | 932,40 | 09-2024/0002 | |||
| 07.09.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-49630 | 946,35 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.485,40 | 09-2024/0002 | ||||
| 12.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,38 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 375,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2407-001 | 2.015,56 | 09-2024/0002 | |||
| 17.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 268,33 | 09-2024/0002 | ||||
| 18.09.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2408-003 | 2.810,14 | 09-2024/0002 | |||
| 21.09.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2409-002 | 1.507,84 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 27.09.2024 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-50597 | 1.069,07 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-29993 | 1.009,29 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.650,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.800,01 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 163,09 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 660,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 06.10.2024 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2409-005 | 1.607,27 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-78816 | 1.403,49 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 913,29 | 10-2024/0002 | ||||
| 11.10.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-87560 | 733,08 | 10-2024/0002 | |||
| 14.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,68 | 10-2024/0002 | ||||
| 18.10.2024 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-88797 | 272,37 | 10-2024/0002 | |||
| 19.10.2024 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2409-003 | 1.565,05 | 10-2024/0002 | |||
| 23.10.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-52611 | 630,18 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-58565 | 736,65 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.650,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.592,77 | 10-2024/0002 | ||||
| 30.10.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-20845 | 1.029,96 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 660,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.11.2024 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-38465 | 590,28 | 11-2024/0002 | |||
| 04.11.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2409-001 | 1.551,91 | 11-2024/0002 | |||
| 05.11.2024 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2408-002 | 1.655,93 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,50 | 11-2024/0002 | ||||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 321,64 | 11-2024/0002 | ||||
| 14.11.2024 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2409-004 | 857,74 | 11-2024/0002 | |||
| 16.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 227,89 | 11-2024/0002 | ||||
| 19.11.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-18638 | 613,47 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.650,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.869,77 | 11-2024/0002 | ||||
| 01.12.2024 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-23233 | 524,85 | 12-2024/0002 | |||
| 01.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 660,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 06.12.2024 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2411-004 | 964,21 | 12-2024/0002 | |||
| 06.12.2024 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-86331 | 972,02 | 12-2024/0002 | |||
| 07.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,07 | 12-2024/0002 | ||||
| 08.12.2024 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2410-004 | 1.506,84 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 789,84 | 12-2024/0002 | ||||
| 13.12.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2410-001 | 1.481,55 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2411-001 | 722,90 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 375,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 18.12.2024 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2410-002 | 1.271,03 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-15193 | 522,06 | 12-2024/0002 | |||
| 24.12.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2410-003 | 2.252,34 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-21963 | 892,90 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-79953 | 518,58 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 292,95 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2411-002 | 2.134,25 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2411-003 | 1.655,72 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-78049 | 367,66 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-76055 | 389,82 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-78079 | 796,99 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.650,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.506,24 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-25455 | 751,93 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2412-001 | 2.406,04 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2412-003 | 2.725,18 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 186,17 | 12-2024/0002 |