Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 7.160,00 S | 5.112,83 | 4.731,26 | 42.428,46 | 38.917,70 | 10.670,76 S |
| 1200 | Bank | 44.900,13 S | 7.354,27 | 11.040,31 | 81.070,38 | 69.997,11 | 55.973,40 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.601,55 | 4.601,55 | 38.185,62 | 38.185,62 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 594,25 | 594,25 | 4.863,19 | 4.863,19 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.167,60 | 1.167,60 | 8.580,82 | 8.580,82 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 845,61 H | 751,48 | 1.167,60 | 8.853,08 | 8.580,82 | 573,35 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 31.500,00 S | 2.900,00 | 20.600,00 | 52.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 82.714,52 S | 22.481,98 | 23.302,57 | 204.581,55 | 169.125,26 | 118.170,81 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 670,09 | 670,09 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 670,09 | 0,00 | 670,09 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 530,00 | 4.240,00 | 4.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 730,00 | 730,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 249,42 | 1.271,18 | 1.271,18 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 332,12 | 3.348,10 | 3.348,10 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 583,50 | 6.348,42 | 6.348,42 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 4.817,75 | 4.817,75 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 28,37 | 229,77 | 229,77 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.962,68 | 9.810,32 | 9.810,32 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.136,09 | 0,00 | 42.395,54 | 0,00 | 42.395,54 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 4.950,56 | 41.689,59 | 41.689,59 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.145,32 | 45.162,30 | 45.162,30 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.095,88 | 0,00 | 86.851,89 | 86.851,89 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 84.858,52 H | 84.858,52 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 84.858,52 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.858,52 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Consulting e.K. | 2.935,48 S | 7.444,27 | 6.458,77 | 3.920,98 S | ||
| 10001 | Behrens Systeme GmbH & Co. KG | 1.086,34 S | 3.216,78 | 15.924,24 | 10.724,12 | 6.286,46 S | |
| 10002 | Faber Bau GbR | 1.063,49 S | 10.207,43 | 10.207,43 | 1.063,49 S | ||
| 10003 | Albers Service GbR | 1.254,01 | 7.769,04 | 6.515,03 | 1.254,01 S | ||
| 10004 | Pohl Energie GmbH | 1.651,80 | 1.678,01 | 8.516,95 | 6.865,15 | 1.651,80 S | |
| 10005 | Vogt Design GbR | 1.028,06 | 1.074,71 | 3.142,32 | 2.114,26 | 1.028,06 S | |
| Summe Debitoren | 5.085,31 S | 7.150,65 | 2.752,72 | 53.004,25 | 42.884,76 | 15.204,80 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Lorenz Systeme AG | 564,64 | 564,64 | 4.121,56 | 4.121,56 | 0,00 | |
| 70001 | Cramer Haustechnik UG | 571,97 H | 646,97 | 4.283,55 | 4.930,52 | 1.218,94 H | |
| 70002 | Oswald Service KG | 2.369,34 H | 830,50 | 5.848,59 | 5.848,59 | 2.369,34 H | |
| 70003 | Dietz Textil GmbH | 1.385,84 | 4.872,43 | 4.872,43 | 0,00 | ||
| 70004 | Weidner Energie GmbH | 2.896,92 | 2.083,84 | 7.298,53 | 8.441,08 | 1.142,55 H | |
| Summe Kreditoren | 2.941,31 H | 5.677,90 | 3.295,45 | 26.424,66 | 28.214,18 | 4.730,83 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 40.446,62 | 40.446,62 | 327.076,09 | 327.076,09 | 0,00 | |