Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.377,98 S | 5.017,87 | 4.580,26 | 42.845,01 | 38.993,59 | 5.229,40 S |
| 1200 | Bank | 11.474,62 S | 14.942,36 | 7.925,68 | 91.856,79 | 68.937,79 | 34.393,62 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.516,08 | 4.516,08 | 38.560,51 | 38.560,51 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 685,24 | 685,24 | 4.707,34 | 4.707,34 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.292,45 | 1.292,45 | 9.313,47 | 9.313,47 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 919,96 | 1.292,45 | 8.706,26 | 9.313,47 | 607,21 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.900,00 | 21.700,00 | 21.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 12.852,60 S | 30.273,96 | 20.292,16 | 217.689,38 | 169.826,17 | 60.715,81 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 535,61 | 535,61 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 535,61 | 0,00 | 535,61 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 530,00 | 4.240,00 | 4.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 730,00 | 730,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 925,44 | 925,44 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.617,04 | 7.433,72 | 7.433,72 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 895,07 | 3.713,62 | 3.713,62 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.686,43 | 3.686,43 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 40,36 | 241,32 | 241,32 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.094,38 | 9.016,19 | 9.016,19 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.626,85 | 0,00 | 41.586,72 | 0,00 | 41.586,72 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 6.668,51 | 44.987,55 | 44.987,55 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.802,36 | 49.018,26 | 49.018,26 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 13.470,87 | 0,00 | 94.005,81 | 94.005,81 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 12.852,60 H | 12.852,60 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 12.852,60 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.852,60 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Consulting e.K. | 5.962,19 | 10.021,93 | 2.843,94 | 7.177,99 S | ||
| 10001 | Behrens Systeme GmbH & Co. KG | 1.594,48 | 11.410,31 | 11.410,31 | 0,00 | ||
| 10002 | Faber Bau GbR | 3.783,26 | 3.783,26 | 7.559,43 | 7.559,43 | 0,00 | |
| 10003 | Albers Service GbR | 2.798,09 | 10.037,60 | 10.037,60 | 0,00 | ||
| 10004 | Pohl Energie GmbH | 16.825,32 | 16.825,32 | 0,00 | |||
| 10005 | Vogt Design GbR | 2.250,45 | 4.619,68 | 4.619,68 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 9.745,45 | 10.426,28 | 60.474,27 | 53.296,28 | 7.177,99 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Lorenz Systeme AG | 1.496,03 | 1.496,03 | 4.707,13 | 4.707,13 | 0,00 | |
| 70001 | Cramer Haustechnik UG | 796,67 | 2.940,24 | 3.736,91 | 796,67 H | ||
| 70002 | Oswald Service KG | 1.934,85 | 5.820,91 | 7.755,76 | 1.934,85 H | ||
| 70003 | Dietz Textil GmbH | 790,45 | 7.946,89 | 8.373,09 | 426,20 H | ||
| 70004 | Weidner Energie GmbH | 484,12 | 3.375,49 | 3.375,49 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 2.770,60 | 4.227,55 | 24.790,66 | 27.948,38 | 3.157,72 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 48.416,86 | 48.416,86 | 345.076,64 | 345.076,64 | 0,00 | |