Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 7.160,00 S | 5.550,77 | 5.073,85 | 64.467,28 | 59.059,03 | 12.568,25 S |
| 1200 | Bank | 44.900,13 S | 17.406,05 | 11.463,23 | 136.330,01 | 107.697,13 | 73.533,01 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.995,69 | 4.995,69 | 58.020,56 | 58.020,56 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 619,24 | 619,24 | 7.106,67 | 7.106,67 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.141,71 | 1.141,71 | 12.666,81 | 12.666,81 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 845,61 H | 784,84 | 1.141,71 | 12.989,95 | 12.666,81 | 522,47 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 31.500,00 S | 3.000,00 | 31.800,00 | 63.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 82.714,52 S | 33.498,30 | 24.435,43 | 323.381,28 | 257.217,01 | 148.878,79 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 52,09 | 909,96 | 909,96 S | |||
| Summe Klasse 2 | 52,09 | 0,00 | 909,96 | 0,00 | 909,96 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 17.400,00 | 17.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 530,00 | 6.360,00 | 6.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 365,00 | 1.460,00 | 1.460,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 294,68 | 1.832,35 | 1.832,35 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.793,99 | 4.793,99 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 65,68 | 7.622,97 | 7.622,97 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 409,17 | 6.249,17 | 6.249,17 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,84 | 412,19 | 412,19 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.489,61 | 16.905,02 | 16.905,02 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.645,98 | 0,00 | 63.035,69 | 0,00 | 63.035,69 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 6.383,46 | 66.411,14 | 66.411,14 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.009,02 | 66.667,62 | 66.667,62 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.392,48 | 0,00 | 133.078,76 | 133.078,76 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 84.858,52 H | 84.858,52 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 84.858,52 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.858,52 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Consulting e.K. | 2.935,48 S | 3.233,48 | 10.677,75 | 9.692,25 | 3.920,98 S | |
| 10001 | Behrens Systeme GmbH & Co. KG | 1.086,34 S | 1.520,91 | 1.520,91 | 19.525,36 | 17.542,02 | 3.069,68 S |
| 10002 | Faber Bau GbR | 1.063,49 S | 1.407,67 | 1.407,67 | 14.902,93 | 14.902,93 | 1.063,49 S |
| 10003 | Albers Service GbR | 1.795,36 | 2.988,82 | 17.040,75 | 17.040,75 | 0,00 | |
| 10004 | Pohl Energie GmbH | 1.216,29 | 1.216,29 | 10.797,75 | 10.797,75 | 0,00 | |
| 10005 | Vogt Design GbR | 2.043,19 | 2.043,19 | 8.333,75 | 8.333,75 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 5.085,31 S | 7.983,42 | 12.410,36 | 81.278,29 | 78.309,45 | 8.054,15 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Lorenz Systeme AG | 1.186,93 | 639,76 | 5.864,39 | 5.864,39 | 0,00 | |
| 70001 | Cramer Haustechnik UG | 571,97 H | 5.551,27 | 5.551,27 | 571,97 H | ||
| 70002 | Oswald Service KG | 2.369,34 H | 385,56 | 7.558,45 | 7.558,45 | 2.369,34 H | |
| 70003 | Dietz Textil GmbH | 486,91 | 486,91 | 5.954,15 | 5.954,15 | 0,00 | |
| 70004 | Weidner Energie GmbH | 3.448,63 | 2.322,88 | 16.362,94 | 16.362,94 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 2.941,31 H | 5.508,03 | 3.449,55 | 41.291,20 | 41.291,20 | 2.941,31 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 52.687,82 | 52.687,82 | 509.896,42 | 509.896,42 | 0,00 | |