- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 44.900,13 S
- Saldo
- 73.533,01 S
- JVZ-Soll
- 136.330,01
- JVZ-Haben
- 107.697,13
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 530,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 06.01.2025 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2501-003 | 1.773,27 | 01-2025/0002 | |||
| 08.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,43 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2501-002 | 1.854,22 | 01-2025/0002 | |||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 845,61 | 01-2025/0002 | ||||
| 14.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 258,35 | 01-2025/0002 | ||||
| 19.01.2025 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-63359 | 824,17 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.450,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.240,38 | 01-2025/0002 | ||||
| 03.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 530,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 71,68 | 02-2025/0002 | ||||
| 11.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 29,95 | 02-2025/0002 | ||||
| 13.02.2025 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-43075 | 1.704,35 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-49978 | 1.034,43 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-94195 | 1.179,05 | 02-2025/0002 | |||
| 21.02.2025 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2502-001 | 942,91 | 02-2025/0002 | |||
| 21.02.2025 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2502-004 | 1.284,38 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2501-001 | 1.966,65 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2502-003 | 1.039,55 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.450,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.000,62 | 02-2025/0002 | ||||
| 01.03.2025 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2501-004 | 1.947,21 | 03-2025/0002 | |||
| 03.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 530,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 06.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,90 | 03-2025/0002 | ||||
| 07.03.2025 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-26393 | 1.406,91 | 03-2025/0002 | |||
| 07.03.2025 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-34119 | 1.050,84 | 03-2025/0002 | |||
| 09.03.2025 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2502-005 | 1.168,28 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-85059 | 1.258,15 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 714,01 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 365,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 16.03.2025 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2502-002 | 1.486,25 | 03-2025/0002 | |||
| 17.03.2025 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2503-002 | 2.512,71 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 120,59 | 03-2025/0002 | ||||
| 25.03.2025 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-18259 | 1.474,40 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.450,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.763,01 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 310,65 | 03-2025/0002 | ||||
| 03.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 530,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 08.04.2025 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2504-004 | 1.655,02 | 04-2025/0002 | |||
| 08.04.2025 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-52088 | 1.426,46 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 211,32 | 04-2025/0002 | ||||
| 12.04.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-99399 | 1.259,83 | 04-2025/0002 | |||
| 14.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 248,73 | 04-2025/0002 | ||||
| 15.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,47 | 04-2025/0002 | ||||
| 19.04.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-18520 | 575,25 | 04-2025/0002 | |||
| 23.04.2025 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2503-003 | 1.261,39 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2504-002 | 1.078,27 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2504-003 | 1.839,47 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.450,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.058,23 | 04-2025/0002 | ||||
| 30.04.2025 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2503-001 | 2.757,47 | 04-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 530,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 06.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 391,08 | 05-2025/0002 | ||||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 357,90 | 05-2025/0002 | ||||
| 15.05.2025 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-17565 | 1.449,37 | 05-2025/0002 | |||
| 19.05.2025 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2505-001 | 1.662,01 | 05-2025/0002 | |||
| 19.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,64 | 05-2025/0002 | ||||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 26.05.2025 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2505-003 | 3.176,17 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2504-001 | 1.089,52 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.450,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.230,17 | 05-2025/0002 | ||||
| 30.05.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-90308 | 442,61 | 05-2025/0002 | |||
| 31.05.2025 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2505-002 | 1.164,58 | 05-2025/0002 | |||
| 02.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 530,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 05.06.2025 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-91135 | 754,04 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.187,36 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 365,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 16.06.2025 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-63906 | 1.079,62 | 06-2025/0002 | |||
| 17.06.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-35314 | 944,87 | 06-2025/0002 | |||
| 22.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,88 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-25232 | 719,99 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.450,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.846,16 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 359,44 | 06-2025/0002 | ||||
| 03.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 530,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 04.07.2025 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-78186 | 617,65 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 444,78 | 07-2025/0002 | ||||
| 12.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,13 | 07-2025/0002 | ||||
| 16.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 197,14 | 07-2025/0002 | ||||
| 20.07.2025 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-34526 | 591,14 | 07-2025/0002 | |||
| 21.07.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2506-003 | 2.769,24 | 07-2025/0002 | |||
| 21.07.2025 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-70050 | 953,63 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2506-001 | 882,90 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.450,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.445,50 | 07-2025/0002 | ||||
| 29.07.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2506-002 | 2.656,27 | 07-2025/0002 | |||
| 31.07.2025 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2507-002 | 2.164,30 | 07-2025/0002 | |||
| 01.08.2025 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-76720 | 830,50 | 08-2025/0002 | |||
| 03.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 530,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 04.08.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-97836 | 988,70 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-27069 | 1.385,84 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 157,23 | 08-2025/0002 | ||||
| 14.08.2025 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2507-004 | 1.678,01 | 08-2025/0002 | |||
| 15.08.2025 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2507-001 | 1.074,71 | 08-2025/0002 | |||
| 15.08.2025 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-88533 | 564,64 | 08-2025/0002 | |||
| 15.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,37 | 08-2025/0002 | ||||
| 18.08.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-28132 | 966,93 | 08-2025/0002 | |||
| 20.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 296,81 | 08-2025/0002 | ||||
| 24.08.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-74695 | 941,29 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.450,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.601,55 | 08-2025/0002 | ||||
| 02.09.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-76782 | 747,33 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 530,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 04.09.2025 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2508-005 | 1.382,97 | 09-2025/0002 | |||
| 08.09.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-94762 | 395,22 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2508-001 | 1.833,81 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 573,35 | 09-2025/0002 | ||||
| 14.09.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2508-003 | 1.254,01 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2508-004 | 1.028,06 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,32 | 09-2025/0002 | ||||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 365,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 18.09.2025 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-35649 | 555,90 | 09-2025/0002 | |||
| 22.09.2025 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-78074 | 646,97 | 09-2025/0002 | |||
| 24.09.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-49322 | 622,29 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 27.09.2025 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2509-001 | 1.065,24 | 09-2025/0002 | |||
| 27.09.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-82888 | 824,97 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-59230 | 594,81 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.450,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.061,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 29.09.2025 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2509-004 | 2.080,21 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 187,78 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2508-002 | 1.651,80 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 530,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 565,64 | 10-2025/0002 | ||||
| 16.10.2025 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-78451 | 463,85 | 10-2025/0002 | |||
| 18.10.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2509-003 | 1.806,46 | 10-2025/0002 | |||
| 22.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 95,43 | 10-2025/0002 | ||||
| 23.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,16 | 10-2025/0002 | ||||
| 24.10.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2509-002 | 1.069,94 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.450,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.523,26 | 10-2025/0002 | ||||
| 31.10.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-92695 | 621,67 | 10-2025/0002 | |||
| 31.10.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-54950 | 956,11 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2510-005 | 1.826,02 | 11-2025/0002 | |||
| 03.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 530,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 04.11.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2510-003 | 2.245,78 | 11-2025/0002 | |||
| 08.11.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2510-001 | 1.160,71 | 11-2025/0002 | |||
| 08.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 221,70 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2510-004 | 1.064,51 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 588,80 | 11-2025/0002 | ||||
| 13.11.2025 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2511-003 | 2.222,59 | 11-2025/0002 | |||
| 16.11.2025 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2510-002 | 1.322,22 | 11-2025/0002 | |||
| 16.11.2025 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-22338 | 860,45 | 11-2025/0002 | |||
| 23.11.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-65000 | 349,87 | 11-2025/0002 | |||
| 23.11.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-17875 | 1.098,32 | 11-2025/0002 | |||
| 23.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,10 | 11-2025/0002 | ||||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.450,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.254,99 | 11-2025/0002 | ||||
| 29.11.2025 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-87242 | 620,75 | 11-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 530,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 10.12.2025 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2511-002 | 1.694,60 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 350,67 | 12-2025/0002 | ||||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 165,60 | 12-2025/0002 | ||||
| 11.12.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-40799 | 1.125,75 | 12-2025/0002 | |||
| 12.12.2025 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-70382 | 385,56 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2511-001 | 1.538,88 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 365,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 18.12.2025 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-17193 | 547,17 | 12-2025/0002 | |||
| 18.12.2025 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-51556 | 639,76 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2511-004 | 1.193,46 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2512-004 | 1.795,36 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,84 | 12-2025/0002 | ||||
| 22.12.2025 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-89490 | 486,91 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2512-005 | 1.407,67 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2512-003 | 1.216,29 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2512-002 | 1.520,91 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-91446 | 1.165,41 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.450,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.995,69 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2512-001 | 2.043,19 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 52,09 | 12-2025/0002 | ||||
| 31.12.2025 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-13024 | 1.157,47 | 12-2025/0002 |