- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 11.474,62 S
- Saldo
- 44.900,13 S
- JVZ-Soll
- 138.359,12
- JVZ-Haben
- 104.933,61
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 530,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 08.01.2024 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-66678 | 582,28 | 01-2024/0002 | |||
| 21.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,56 | 01-2024/0002 | ||||
| 22.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 257,48 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.450,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.434,93 | 01-2024/0002 | ||||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 530,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 02.02.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2401-003 | 2.581,98 | 02-2024/0002 | |||
| 02.02.2024 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-17946 | 495,90 | 02-2024/0002 | |||
| 09.02.2024 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2401-001 | 2.967,05 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-73054 | 874,32 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.318,11 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2401-002 | 3.058,95 | 02-2024/0002 | |||
| 13.02.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-74403 | 1.066,66 | 02-2024/0002 | |||
| 15.02.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-67610 | 785,52 | 02-2024/0002 | |||
| 18.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,47 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-40832 | 1.013,40 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 26.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 61,57 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.450,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.394,61 | 02-2024/0002 | ||||
| 01.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 530,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2402-001 | 2.889,46 | 03-2024/0002 | |||
| 06.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,75 | 03-2024/0002 | ||||
| 07.03.2024 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2402-003 | 2.261,30 | 03-2024/0002 | |||
| 09.03.2024 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2402-002 | 3.172,05 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 798,19 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 365,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 25.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 369,77 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-83840 | 1.048,29 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.450,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.430,30 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 251,32 | 03-2024/0002 | ||||
| 31.03.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-66267 | 1.236,12 | 03-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-38971 | 1.072,90 | 04-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-19339 | 1.216,50 | 04-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 530,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 05.04.2024 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2403-003 | 1.863,22 | 04-2024/0002 | |||
| 08.04.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-52825 | 1.181,34 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 207,60 | 04-2024/0002 | ||||
| 13.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,63 | 04-2024/0002 | ||||
| 18.04.2024 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2403-001 | 1.453,70 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2403-002 | 2.038,59 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-96155 | 776,87 | 04-2024/0002 | |||
| 24.04.2024 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2404-002 | 2.731,36 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 27.04.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-70458 | 978,61 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.450,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.400,10 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-36227 | 1.178,69 | 05-2024/0002 | |||
| 01.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 530,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 03.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 76,85 | 05-2024/0002 | ||||
| 04.05.2024 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2404-001 | 2.604,84 | 05-2024/0002 | |||
| 07.05.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-59591 | 508,97 | 05-2024/0002 | |||
| 09.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,40 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 365,78 | 05-2024/0002 | ||||
| 14.05.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-12279 | 765,49 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 27.05.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-20864 | 1.341,58 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.450,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.837,98 | 05-2024/0002 | ||||
| 01.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 530,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 07.06.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2404-003 | 2.618,94 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2405-001 | 1.688,54 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2405-002 | 1.028,40 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 314,67 | 06-2024/0002 | ||||
| 13.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,96 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 365,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 104,69 | 06-2024/0002 | ||||
| 17.06.2024 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-28679 | 1.173,42 | 06-2024/0002 | |||
| 17.06.2024 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-82841 | 1.184,31 | 06-2024/0002 | |||
| 18.06.2024 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2405-004 | 1.604,59 | 06-2024/0002 | |||
| 18.06.2024 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-68471 | 431,11 | 06-2024/0002 | |||
| 19.06.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-39963 | 892,00 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2405-003 | 915,53 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 26.06.2024 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2405-005 | 1.623,68 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.450,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.953,23 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 284,29 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2406-002 | 1.044,81 | 07-2024/0002 | |||
| 02.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 530,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 09.07.2024 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2406-005 | 1.401,78 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 759,85 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2406-004 | 1.879,07 | 07-2024/0002 | |||
| 12.07.2024 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-23473 | 588,13 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-51049 | 448,68 | 07-2024/0002 | |||
| 19.07.2024 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2406-003 | 1.442,16 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-90266 | 1.178,97 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,19 | 07-2024/0002 | ||||
| 24.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 230,92 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.450,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.593,28 | 07-2024/0002 | ||||
| 01.08.2024 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-69471 | 484,12 | 08-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 530,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 07.08.2024 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2407-004 | 1.594,48 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-57886 | 990,39 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2406-001 | 1.566,04 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-44153 | 505,64 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 234,72 | 08-2024/0002 | ||||
| 12.08.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-79683 | 790,45 | 08-2024/0002 | |||
| 13.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,36 | 08-2024/0002 | ||||
| 14.08.2024 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2407-002 | 2.250,45 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2407-003 | 1.232,05 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2408-001 | 3.783,26 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.450,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.516,08 | 08-2024/0002 | ||||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 530,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 04.09.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-80499 | 426,20 | 09-2024/0002 | |||
| 04.09.2024 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2408-003 | 3.072,11 | 09-2024/0002 | |||
| 04.09.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-42293 | 1.000,96 | 09-2024/0002 | |||
| 05.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,45 | 09-2024/0002 | ||||
| 09.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 225,85 | 09-2024/0002 | ||||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 607,21 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 365,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 22.09.2024 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2408-002 | 1.170,40 | 09-2024/0002 | |||
| 23.09.2024 | 70001 Cramer Haustechnik UG | Zahlung Cramer Haustechnik UG | R-51119 | 796,67 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.450,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.365,07 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-17899 | 839,96 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 297,74 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-72392 | 369,47 | 10-2024/0002 | |||
| 01.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 530,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 03.10.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-58865 | 364,95 | 10-2024/0002 | |||
| 06.10.2024 | 70004 Weidner Energie GmbH | Zahlung Weidner Energie GmbH | R-52089 | 645,86 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-31946 | 933,89 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 495,02 | 10-2024/0002 | ||||
| 12.10.2024 | 10000 Faber Consulting e.K. | Zahlung Faber Consulting e.K. | RE2409-001 | 2.379,30 | 10-2024/0002 | |||
| 12.10.2024 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-43678 | 1.556,79 | 10-2024/0002 | |||
| 13.10.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2409-002 | 1.487,51 | 10-2024/0002 | |||
| 15.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,35 | 10-2024/0002 | ||||
| 17.10.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-74485 | 464,22 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2410-004 | 2.129,70 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.450,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.569,70 | 10-2024/0002 | ||||
| 02.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 530,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 05.11.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2409-003 | 2.097,78 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 392,26 | 11-2024/0002 | ||||
| 11.11.2024 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2410-003 | 789,01 | 11-2024/0002 | |||
| 12.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 349,16 | 11-2024/0002 | ||||
| 14.11.2024 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-15332 | 644,44 | 11-2024/0002 | |||
| 16.11.2024 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2410-001 | 1.978,23 | 11-2024/0002 | |||
| 16.11.2024 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2410-002 | 2.172,86 | 11-2024/0002 | |||
| 20.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.450,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.515,87 | 11-2024/0002 | ||||
| 01.12.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-15645 | 808,94 | 12-2024/0002 | |||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 530,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 04.12.2024 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2411-003 | 1.037,49 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2411-002 | 1.085,53 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2412-001 | 1.815,84 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 286,91 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 128,92 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-47494 | 1.130,96 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-90669 | 560,55 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 365,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 18.12.2024 | 70000 Lorenz Systeme AG | Zahlung Lorenz Systeme AG | R-78943 | 1.287,62 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 10004 Pohl Energie GmbH | Zahlung Pohl Energie GmbH | RE2412-003 | 675,10 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 10001 Behrens Systeme GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | RE2412-005 | 1.571,39 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,48 | 12-2024/0002 | ||||
| 23.12.2024 | 10005 Vogt Design GbR | Zahlung Vogt Design GbR | RE2411-004 | 2.044,69 | 12-2024/0002 | |||
| 24.12.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-20842 | 774,77 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 10002 Faber Bau GbR | Zahlung Faber Bau GbR | RE2412-004 | 1.806,84 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70002 Oswald Service KG | Zahlung Oswald Service KG | R-15114 | 1.211,30 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.450,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.737,91 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 70003 Dietz Textil GmbH | Zahlung Dietz Textil GmbH | R-55890 | 509,37 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 244,55 | 12-2024/0002 |