Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.377,98 S | 5.264,34 | 4.848,44 | 64.165,62 | 58.383,60 | 7.160,00 S |
| 1200 | Bank | 11.474,62 S | 14.774,79 | 11.745,37 | 138.359,12 | 104.933,61 | 44.900,13 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.737,91 | 4.737,91 | 57.749,06 | 57.749,06 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 627,29 | 627,29 | 7.130,06 | 7.130,06 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.472,90 | 1.472,90 | 13.598,00 | 13.598,00 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 756,21 | 1.472,90 | 12.752,39 | 13.598,00 | 845,61 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.400,00 | 31.500,00 | 31.500,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 12.852,60 S | 30.033,44 | 24.904,81 | 325.254,25 | 255.392,33 | 82.714,52 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 244,55 | 1.077,90 | 1.077,90 S | |||
| Summe Klasse 2 | 244,55 | 0,00 | 1.077,90 | 0,00 | 1.077,90 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 17.400,00 | 17.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 530,00 | 6.360,00 | 6.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 365,00 | 1.460,00 | 1.460,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 241,10 | 1.649,74 | 1.649,74 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 7.975,27 | 7.975,27 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.026,68 | 5.496,49 | 5.496,49 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 4.943,50 | 4.943,50 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,48 | 432,60 | 432,60 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.033,73 | 17.461,57 | 17.461,57 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.702,99 | 0,00 | 63.179,17 | 0,00 | 63.179,17 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 2.972,01 | 64.694,65 | 64.694,65 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 7.752,09 | 71.568,34 | 71.568,34 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.724,10 | 0,00 | 136.262,99 | 136.262,99 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 12.852,60 H | 12.852,60 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 12.852,60 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.852,60 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Consulting e.K. | 12.401,23 | 9.465,75 | 2.935,48 S | |||
| 10001 | Behrens Systeme GmbH & Co. KG | 1.571,39 | 2.608,88 | 17.235,23 | 16.148,89 | 1.086,34 S | |
| 10002 | Faber Bau GbR | 4.686,17 | 3.622,68 | 12.245,60 | 11.182,11 | 1.063,49 S | |
| 10003 | Albers Service GbR | 1.085,53 | 14.708,42 | 14.708,42 | 0,00 | ||
| 10004 | Pohl Energie GmbH | 675,10 | 675,10 | 20.267,66 | 20.267,66 | 0,00 | |
| 10005 | Vogt Design GbR | 2.044,69 | 8.837,23 | 8.837,23 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 6.932,66 | 10.036,88 | 85.695,37 | 80.610,06 | 5.085,31 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Lorenz Systeme AG | 1.848,17 | 1.848,17 | 8.756,53 | 8.756,53 | 0,00 | |
| 70001 | Cramer Haustechnik UG | 571,97 | 3.736,91 | 4.308,88 | 571,97 H | ||
| 70002 | Oswald Service KG | 3.925,97 | 1.111,22 | 11.681,73 | 14.051,07 | 2.369,34 H | |
| 70003 | Dietz Textil GmbH | 509,37 | 10.551,59 | 10.551,59 | 0,00 | ||
| 70004 | Weidner Energie GmbH | 4.390,82 | 4.390,82 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 6.283,51 | 3.531,36 | 39.117,58 | 42.058,89 | 2.941,31 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 49.197,15 | 49.197,15 | 514.324,27 | 514.324,27 | 0,00 | |