Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 85.122,18 S | 161.427,92 | 108.904,58 | 862.190,99 | 900.216,46 | 47.096,71 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 8.107,88 | 8.107,88 | 78.584,05 | 78.584,05 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 10.611,83 | 10.611,83 | 150.131,07 | 150.131,07 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 15.638,75 | 10.611,83 | 147.627,12 | 150.131,07 | 2.503,95 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 15.500,00 | 203.300,00 | 203.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 85.122,18 S | 211.286,38 | 138.236,12 | 1.441.833,23 | 1.279.062,65 | 247.892,76 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 378,42 | 1.184,60 | 1.184,60 S | |||
| Summe Klasse 2 | 378,42 | 0,00 | 1.184,60 | 0,00 | 1.184,60 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 6.441,88 | 62.396,29 | 62.396,29 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 27.657,38 | 234.693,66 | 234.693,66 S | |||
| Summe Klasse 3 | 34.099,26 | 0,00 | 297.089,95 | 0,00 | 297.089,95 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.850,00 | 94.200,00 | 94.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.930,00 | 47.160,00 | 47.160,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.090,00 | 8.360,00 | 8.360,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 8.573,79 | 42.054,00 | 42.054,00 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 35.228,94 | 35.228,94 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 39.227,40 | 39.227,40 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 45,90 | 468,50 | 468,50 S | |||
| Summe Klasse 4 | 22.489,69 | 0,00 | 266.698,84 | 0,00 | 266.698,84 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 55.851,78 | 790.163,57 | 790.163,57 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 55.851,78 | 0,00 | 790.163,57 | 790.163,57 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 85.122,18 H | 85.122,18 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 85.122,18 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.122,18 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Technik UG | 13.859,89 | 13.859,89 | 96.496,62 | 96.496,62 | 0,00 | |
| 10001 | Vogt Handel GbR | 27.112,19 | 33.756,28 | 110.109,72 | 100.415,12 | 9.694,60 S | |
| 10002 | Engel Service UG | 7.346,96 | 22.103,55 | 82.106,13 | 78.691,71 | 3.414,42 S | |
| 10003 | Nagel Haustechnik KG | 7.353,78 | 7.353,78 | 120.586,64 | 94.852,82 | 25.733,82 S | |
| 10004 | Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | 34.787,63 | 97.576,43 | 94.062,16 | 3.514,27 S | ||
| 10005 | Sander Handel GmbH | 91.207,76 | 91.207,76 | 0,00 | |||
| 10006 | Roth Systeme GmbH | 30.196,39 | 129.440,79 | 113.864,61 | 15.576,18 S | ||
| 10007 | Arndt Vertrieb GmbH | 10.790,79 | 19.370,40 | 108.925,48 | 108.925,48 | 0,00 | |
| 10008 | Brandt Werkstatt UG | 58.735,03 | 58.735,03 | 0,00 | |||
| 10009 | Marquardt Logistik GmbH | 45.110,04 | 24.939,68 | 20.170,36 S | |||
| Summe Debitoren | 66.463,61 | 161.427,92 | 940.294,64 | 862.190,99 | 78.103,65 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Conrad Design GbR | 59.000,07 | 59.000,07 | 0,00 | |||
| 70001 | Thiele Design GmbH | 31.668,46 | 31.668,46 | 71.889,78 | 75.247,33 | 3.357,55 H | |
| 70002 | Vogt Handel AG | 8.357,24 | 40.493,05 | 48.850,29 | 8.357,24 H | ||
| 70003 | Pohl Handel GmbH & Co. KG | 62.853,17 | 62.853,17 | 0,00 | |||
| 70004 | Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG | 13.098,27 | 58.951,53 | 58.951,53 | 0,00 | ||
| 70005 | Kastner Medien GmbH & Co. KG | 9.950,77 | 39.612,91 | 43.582,17 | 3.969,26 H | ||
| 70006 | Albers Textil GmbH | 16.470,82 | 10.364,16 | 87.446,49 | 87.446,49 | 0,00 | |
| 70007 | Vogt Vertrieb e.K. | 54.458,97 | 54.458,97 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 71.188,32 | 50.389,86 | 474.705,97 | 490.390,02 | 15.684,05 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 405.905,68 | 405.905,68 | 3.421.807,23 | 3.421.807,23 | 0,00 | |