Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 7.007,80 S | 6.500,36 | 5.994,68 | 46.389,60 | 42.596,03 | 10.801,37 S |
| 1200 | Bank | 47.391,49 S | 7.855,30 | 9.732,30 | 85.396,90 | 70.073,23 | 62.715,16 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.850,32 | 5.850,32 | 41.750,63 | 41.750,63 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 861,43 | 861,43 | 5.572,70 | 5.572,70 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.288,01 | 1.288,01 | 8.337,90 | 8.337,90 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 195,43 S | 1.619,39 | 1.288,01 | 8.095,79 | 8.717,80 | 426,58 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 33.600,00 S | 2.800,00 | 23.000,00 | 56.600,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 88.194,72 S | 26.774,81 | 25.014,75 | 218.543,52 | 177.048,29 | 129.689,95 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 148,69 | 148,69 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 148,69 | 0,00 | 148,69 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 390,00 | 3.120,00 | 3.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 780,00 | 780,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 152,86 | 1.553,22 | 1.553,22 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.455,79 | 6.433,68 | 6.433,68 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 1.773,66 | 2.996,86 | 2.996,86 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.513,31 | 3.513,31 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 39,76 | 311,88 | 311,88 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.151,52 | 14.832,73 | 14.832,73 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.413,59 | 0,00 | 45.141,68 | 0,00 | 45.141,68 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 5.828,24 | 48.349,91 | 48.349,91 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.779,01 | 43.883,65 | 43.883,65 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.607,25 | 0,00 | 92.233,56 | 92.233,56 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 89.322,26 H | 89.322,26 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 89.322,26 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.322,26 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Hellwig Energie GmbH | 2.704,36 | 2.704,36 | 0,00 | |||
| 10001 | Marquardt Technik GmbH | 463,98 S | 2.470,73 | 13.216,66 | 9.021,59 | 4.659,05 S | |
| 10002 | Ilgner Gastro GbR | 783,51 S | 2.987,55 | 2.004,98 | 6.288,59 | 3.301,04 | 3.771,06 S |
| 10003 | Weidner Logistik GmbH | 1.936,62 | 12.006,87 | 10.070,25 | 1.936,62 S | ||
| 10004 | Ebert Medien GmbH | 9.828,31 | 9.828,31 | 0,00 | |||
| 10005 | Arndt Medien GmbH & Co. KG | 1.329,69 S | 10.137,07 | 8.340,82 | 3.125,94 S | ||
| Summe Debitoren | 2.577,18 S | 7.394,90 | 2.004,98 | 54.181,86 | 43.266,37 | 13.492,67 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Ulmer Vertrieb GmbH | 1.966,30 | 5.807,99 | 8.201,77 | 2.393,78 H | ||
| 70001 | Lorenz Systeme KG | 593,88 H | 1.218,63 | 4.556,67 | 5.143,44 | 1.180,65 H | |
| 70002 | Ilgner Bau KG | 855,76 H | 4.483,65 | 4.483,65 | 855,76 H | ||
| 70003 | Arndt Medien GbR | 1.370,31 | 1.370,31 | 7.677,94 | 7.677,94 | 0,00 | |
| 70004 | Fischbach Bau GbR | 1.523,74 | 1.732,39 | 4.214,99 | 6.701,97 | 2.486,98 H | |
| Summe Kreditoren | 1.449,64 H | 4.112,68 | 5.069,00 | 26.741,24 | 32.208,77 | 6.917,17 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 44.695,98 | 44.695,98 | 344.756,99 | 344.756,99 | 0,00 | |