- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 47.391,49 S
- Saldo
- 78.570,86 S
- JVZ-Soll
- 140.584,35
- JVZ-Haben
- 109.404,98
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 390,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-52277 | 811,70 | 01-2025/0002 | |||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 195,43 | 01-2025/0002 | ||||
| 11.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 381,37 | 01-2025/0002 | ||||
| 13.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,39 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.450,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.960,80 | 01-2025/0002 | ||||
| 31.01.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2501-001 | 2.226,91 | 01-2025/0002 | |||
| 01.02.2025 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-19223 | 1.348,03 | 02-2025/0002 | |||
| 01.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 390,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 235,39 | 02-2025/0002 | ||||
| 14.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,93 | 02-2025/0002 | ||||
| 17.02.2025 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2502-004 | 1.715,09 | 02-2025/0002 | |||
| 23.02.2025 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-41783 | 1.625,66 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.450,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.107,11 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 390,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 04.03.2025 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-10135 | 1.366,62 | 03-2025/0002 | |||
| 06.03.2025 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-13763 | 946,92 | 03-2025/0002 | |||
| 06.03.2025 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-38262 | 601,28 | 03-2025/0002 | |||
| 08.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,48 | 03-2025/0002 | ||||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 177,13 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2501-003 | 2.980,60 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 390,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 19.03.2025 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2502-002 | 1.209,29 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2501-002 | 2.695,37 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-77374 | 1.467,20 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 307,40 | 03-2025/0002 | ||||
| 25.03.2025 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2502-003 | 1.484,62 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.450,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.684,13 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 64,72 | 03-2025/0002 | ||||
| 01.04.2025 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-45418 | 810,69 | 04-2025/0002 | |||
| 02.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 390,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 07.04.2025 | 10002 Ilgner Gastro GbR | Zahlung Ilgner Gastro GbR | RE2503-003 | 1.296,06 | 04-2025/0002 | |||
| 07.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 381,06 | 04-2025/0002 | ||||
| 09.04.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2502-001 | 1.043,68 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 328,20 | 04-2025/0002 | ||||
| 13.04.2025 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-83300 | 1.153,37 | 04-2025/0002 | |||
| 14.04.2025 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2504-001 | 1.858,42 | 04-2025/0002 | |||
| 14.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,71 | 04-2025/0002 | ||||
| 16.04.2025 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-39307 | 486,70 | 04-2025/0002 | |||
| 17.04.2025 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2504-002 | 1.477,12 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2502-005 | 1.027,57 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-23520 | 1.065,59 | 04-2025/0002 | |||
| 20.04.2025 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-74723 | 1.377,00 | 04-2025/0002 | |||
| 24.04.2025 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-89874 | 978,75 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.450,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.022,71 | 04-2025/0002 | ||||
| 01.05.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2503-001 | 1.274,37 | 05-2025/0002 | |||
| 02.05.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2503-002 | 1.859,34 | 05-2025/0002 | |||
| 02.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 390,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 09.05.2025 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-75930 | 1.329,68 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 11,75 | 05-2025/0002 | ||||
| 25.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,92 | 05-2025/0002 | ||||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.450,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.468,66 | 05-2025/0002 | ||||
| 01.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 390,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 07.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 249,52 | 06-2025/0002 | ||||
| 09.06.2025 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2504-003 | 2.690,65 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,54 | 06-2025/0002 | ||||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.012,66 | 06-2025/0002 | ||||
| 13.06.2025 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-56384 | 1.313,31 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 390,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 16.06.2025 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2505-002 | 2.361,07 | 06-2025/0002 | |||
| 18.06.2025 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-42236 | 1.394,14 | 06-2025/0002 | |||
| 19.06.2025 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2505-003 | 1.219,74 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2505-001 | 2.079,81 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-73821 | 1.700,58 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 26.06.2025 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2506-003 | 2.376,43 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.450,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.553,08 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 83,97 | 06-2025/0002 | ||||
| 02.07.2025 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-41625 | 1.333,47 | 07-2025/0002 | |||
| 02.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 390,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 06.07.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2506-001 | 1.483,17 | 07-2025/0002 | |||
| 06.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,15 | 07-2025/0002 | ||||
| 08.07.2025 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-13767 | 1.517,87 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 184,47 | 07-2025/0002 | ||||
| 14.07.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2505-004 | 2.371,60 | 07-2025/0002 | |||
| 18.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 347,08 | 07-2025/0002 | ||||
| 24.07.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2506-002 | 2.129,23 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.450,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.103,82 | 07-2025/0002 | ||||
| 29.07.2025 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2507-002 | 2.401,25 | 07-2025/0002 | |||
| 01.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 390,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 04.08.2025 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-87328 | 1.523,74 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 757,96 | 08-2025/0002 | ||||
| 12.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,76 | 08-2025/0002 | ||||
| 14.08.2025 | 10002 Ilgner Gastro GbR | Zahlung Ilgner Gastro GbR | RE2507-003 | 2.004,98 | 08-2025/0002 | |||
| 15.08.2025 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-31343 | 521,92 | 08-2025/0002 | |||
| 20.08.2025 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-32352 | 696,71 | 08-2025/0002 | |||
| 20.08.2025 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-60718 | 1.370,31 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 26.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 181,90 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.450,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.850,32 | 08-2025/0002 | ||||
| 02.09.2025 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-54607 | 1.966,30 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 390,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 04.09.2025 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-35188 | 754,59 | 09-2025/0002 | |||
| 05.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,51 | 09-2025/0002 | ||||
| 06.09.2025 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2507-004 | 1.796,25 | 09-2025/0002 | |||
| 06.09.2025 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-17926 | 586,77 | 09-2025/0002 | |||
| 06.09.2025 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-31312 | 427,48 | 09-2025/0002 | |||
| 07.09.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2508-003 | 1.936,62 | 09-2025/0002 | |||
| 08.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 174,87 | 09-2025/0002 | ||||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 426,58 | 09-2025/0002 | ||||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 390,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 16.09.2025 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-24913 | 1.732,39 | 09-2025/0002 | |||
| 22.09.2025 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2509-001 | 1.463,63 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.100,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.450,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.636,72 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 80,20 | 09-2025/0002 | ||||
| 03.10.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2507-001 | 1.724,34 | 10-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 390,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 170,98 | 10-2025/0002 | ||||
| 11.10.2025 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2509-004 | 1.693,26 | 10-2025/0002 | |||
| 12.10.2025 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-35407 | 1.363,07 | 10-2025/0002 | |||
| 15.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 201,91 | 10-2025/0002 | ||||
| 19.10.2025 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-25663 | 886,88 | 10-2025/0002 | |||
| 21.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,96 | 10-2025/0002 | ||||
| 22.10.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2508-002 | 2.470,73 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 26.10.2025 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-15380 | 585,36 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2509-003 | 2.382,00 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.450,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.592,72 | 10-2025/0002 | ||||
| 29.10.2025 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-92651 | 1.342,58 | 10-2025/0002 | |||
| 30.10.2025 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-75421 | 1.158,29 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2510-004 | 1.507,32 | 11-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 390,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 03.11.2025 | 10002 Ilgner Gastro GbR | Zahlung Ilgner Gastro GbR | RE2510-001 | 1.805,22 | 11-2025/0002 | |||
| 07.11.2025 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-68834 | 1.312,33 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,11 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 412,91 | 11-2025/0002 | ||||
| 14.11.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2510-005 | 913,92 | 11-2025/0002 | |||
| 16.11.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2510-002 | 1.647,83 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2511-001 | 1.064,98 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.450,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.911,76 | 11-2025/0002 | ||||
| 30.11.2025 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-25295 | 943,47 | 11-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2509-002 | 3.029,26 | 12-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-13589 | 495,41 | 12-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 390,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 03.12.2025 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2511-003 | 2.167,68 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 646,90 | 12-2025/0002 | ||||
| 13.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,49 | 12-2025/0002 | ||||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 390,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 19.12.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2512-004 | 1.024,93 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2512-003 | 1.924,78 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2510-003 | 1.449,42 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-79365 | 511,78 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-85452 | 829,56 | 12-2025/0002 | |||
| 26.12.2025 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-22828 | 869,53 | 12-2025/0002 | |||
| 26.12.2025 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-86145 | 832,40 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2511-002 | 1.316,16 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2511-004 | 1.392,04 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-78729 | 753,60 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-57313 | 201,47 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.450,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.256,88 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2512-002 | 2.079,00 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 89,07 | 12-2025/0002 |