Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.298,08 S | 6.588,20 | 6.001,95 | 45.971,52 | 42.044,23 | 5.225,37 S |
| 1200 | Bank | 16.372,28 S | 8.881,56 | 9.077,77 | 87.739,79 | 70.490,46 | 33.621,61 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.929,38 | 5.929,38 | 41.374,37 | 41.374,37 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 606,30 | 606,30 | 5.111,15 | 5.111,15 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.064,23 | 1.064,23 | 9.343,57 | 9.343,57 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 978,94 | 1.064,23 | 8.885,64 | 9.343,57 | 457,93 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 17.670,36 S | 27.048,61 | 23.743,86 | 220.926,04 | 177.707,35 | 60.889,05 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 253,22 | 253,22 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 253,22 | 0,00 | 253,22 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 390,00 | 3.120,00 | 3.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 780,00 | 780,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 184,35 | 1.314,09 | 1.314,09 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 809,19 | 3.842,47 | 3.842,47 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 60,98 | 2.299,53 | 2.299,53 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 558,06 | 6.610,41 | 6.610,41 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 31,66 | 298,72 | 298,72 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.578,44 | 12.834,18 | 12.834,18 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.062,68 | 0,00 | 42.699,40 | 0,00 | 42.699,40 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 7.678,93 | 45.784,94 | 45.784,94 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.601,19 | 49.176,68 | 49.176,68 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 13.280,12 | 0,00 | 94.961,62 | 94.961,62 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 17.670,36 H | 17.670,36 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 17.670,36 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.670,36 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Hellwig Energie GmbH | 1.400,23 | 8.618,09 | 8.618,09 | 0,00 | ||
| 10001 | Marquardt Technik GmbH | 1.458,99 | 9.633,26 | 6.075,37 | 3.557,89 S | ||
| 10002 | Ilgner Gastro GbR | 1.551,95 | 8.223,64 | 7.440,13 | 783,51 S | ||
| 10003 | Weidner Logistik GmbH | 10.240,63 | 10.240,63 | 0,00 | |||
| 10004 | Ebert Medien GmbH | 3.337,63 | 17.328,83 | 13.991,20 | 3.337,63 S | ||
| 10005 | Arndt Medien GmbH & Co. KG | 2.959,53 | 4.289,22 | 4.289,22 S | |||
| Summe Debitoren | 7.756,15 | 2.952,18 | 58.333,67 | 46.365,42 | 11.968,25 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Ulmer Vertrieb GmbH | 1.084,47 | 962,94 | 3.168,02 | 4.130,96 | 962,94 H | |
| 70001 | Lorenz Systeme KG | 1.608,31 | 957,03 | 3.791,97 | 5.342,88 | 1.550,91 H | |
| 70002 | Ilgner Bau KG | 9.625,36 | 9.625,36 | 0,00 | |||
| 70003 | Arndt Medien GbR | 921,31 | 1.585,40 | 6.403,48 | 7.067,57 | 664,09 H | |
| 70004 | Fischbach Bau GbR | 3.611,42 | 3.611,42 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 3.614,09 | 3.505,37 | 26.600,25 | 29.778,19 | 3.177,94 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 43.481,53 | 43.481,53 | 348.812,58 | 348.812,58 | 0,00 | |