Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 7.007,80 S | 5.840,98 | 5.340,79 | 69.054,13 | 63.340,08 | 12.721,85 S |
| 1200 | Bank | 47.391,49 S | 19.640,15 | 9.991,21 | 140.584,35 | 109.404,98 | 78.570,86 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.256,88 | 5.256,88 | 62.148,71 | 62.148,71 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 629,10 | 629,10 | 8.038,71 | 8.038,71 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.091,77 | 1.091,77 | 12.497,37 | 12.497,37 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 195,43 S | 1.276,00 | 1.091,77 | 12.219,17 | 12.877,27 | 462,67 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 33.600,00 S | 2.500,00 | 34.300,00 | 67.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 88.194,72 S | 36.234,88 | 23.401,52 | 338.842,44 | 268.307,12 | 158.730,04 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 89,07 | 317,96 | 317,96 S | |||
| Summe Klasse 2 | 89,07 | 0,00 | 317,96 | 0,00 | 317,96 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 17.400,00 | 17.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 390,00 | 4.680,00 | 4.680,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 390,00 | 1.560,00 | 1.560,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.869,84 | 1.869,84 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 730,70 | 7.909,66 | 7.909,66 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 952,89 | 5.143,32 | 5.143,32 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 699,50 | 5.659,94 | 5.659,94 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 31,49 | 446,95 | 446,95 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 928,02 | 21.726,14 | 21.726,14 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.572,60 | 0,00 | 66.395,85 | 0,00 | 66.395,85 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 5.628,02 | 74.065,85 | 74.065,85 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.746,21 | 65.775,69 | 65.775,69 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.374,23 | 0,00 | 139.841,54 | 139.841,54 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 89.322,26 H | 89.322,26 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 89.322,26 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.322,26 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Hellwig Energie GmbH | 2.704,36 | 2.704,36 | 0,00 | |||
| 10001 | Marquardt Technik GmbH | 463,98 S | 7.186,88 | 21.048,72 | 20.403,54 | 1.109,16 S | |
| 10002 | Ilgner Gastro GbR | 783,51 S | 8.093,81 | 5.106,26 | 3.771,06 S | ||
| 10003 | Weidner Logistik GmbH | 4.546,02 | 2.949,71 | 23.003,96 | 21.407,65 | 1.596,31 S | |
| 10004 | Ebert Medien GmbH | 2.079,00 | 4.246,68 | 16.603,60 | 16.603,60 | 0,00 | |
| 10005 | Arndt Medien GmbH & Co. KG | 1.329,69 S | 11.830,33 | 11.830,33 | 1.329,69 S | ||
| Summe Debitoren | 2.577,18 S | 6.625,02 | 14.383,27 | 83.284,78 | 78.055,74 | 7.806,22 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Ulmer Vertrieb GmbH | 1.701,93 | 1.701,93 | 11.061,99 | 11.061,99 | 0,00 | |
| 70001 | Lorenz Systeme KG | 593,88 H | 829,56 | 592,56 | 8.279,54 | 8.872,10 | 1.186,44 H |
| 70002 | Ilgner Bau KG | 855,76 H | 7.268,22 | 7.268,22 | 855,76 H | ||
| 70003 | Arndt Medien GbR | 511,78 | 1.561,81 | 8.189,72 | 9.239,75 | 1.050,03 H | |
| 70004 | Fischbach Bau GbR | 1.450,48 | 9.495,03 | 10.489,07 | 994,04 H | ||
| Summe Kreditoren | 1.449,64 H | 4.493,75 | 3.856,30 | 44.294,50 | 46.931,13 | 4.086,27 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 53.015,32 | 53.015,32 | 533.135,53 | 533.135,53 | 0,00 | |