Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.298,08 S | 5.609,25 | 5.085,83 | 67.352,85 | 61.643,13 | 7.007,80 S |
| 1200 | Bank | 16.372,28 S | 18.279,35 | 11.757,51 | 141.018,05 | 109.998,84 | 47.391,49 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.048,32 | 5.048,32 | 60.617,56 | 60.617,56 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 670,57 | 670,57 | 7.738,16 | 7.738,16 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 475,14 | 475,14 | 13.292,78 | 13.292,78 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 738,52 | 475,14 | 13.488,21 | 13.292,78 | 195,43 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 17.670,36 S | 33.421,15 | 23.512,51 | 337.107,61 | 266.583,25 | 88.194,72 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 133,71 | 567,47 | 567,47 S | |||
| Summe Klasse 2 | 133,71 | 0,00 | 567,47 | 0,00 | 567,47 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 17.400,00 | 17.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 390,00 | 4.680,00 | 4.680,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 390,00 | 1.560,00 | 1.560,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 154,18 | 2.095,48 | 2.095,48 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 792,93 | 5.402,75 | 5.402,75 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 1.619,95 | 4.987,96 | 4.987,96 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 9.042,83 | 9.042,83 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 21,97 | 451,28 | 451,28 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 962,24 | 19.198,07 | 19.198,07 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.781,27 | 0,00 | 64.818,37 | 0,00 | 64.818,37 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 7.405,81 | 67.075,83 | 67.075,83 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 2.500,74 | 69.961,91 | 69.961,91 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.906,55 | 0,00 | 137.037,74 | 137.037,74 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 17.670,36 H | 17.670,36 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 17.670,36 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.670,36 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Hellwig Energie GmbH | 1.124,50 | 2.622,41 | 16.595,91 | 16.595,91 | 0,00 | |
| 10001 | Marquardt Technik GmbH | 1.973,79 | 1.973,79 | 11.607,05 | 11.143,07 | 463,98 S | |
| 10002 | Ilgner Gastro GbR | 9.713,59 | 8.930,08 | 783,51 S | |||
| 10003 | Weidner Logistik GmbH | 792,14 | 13.097,21 | 13.097,21 | 0,00 | ||
| 10004 | Ebert Medien GmbH | 1.674,15 | 1.674,15 | 19.002,98 | 19.002,98 | 0,00 | |
| 10005 | Arndt Medien GmbH & Co. KG | 6.168,54 | 12.960,93 | 11.631,24 | 1.329,69 S | ||
| Summe Debitoren | 4.772,44 | 13.231,03 | 82.977,67 | 80.400,49 | 2.577,18 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Ulmer Vertrieb GmbH | 2.387,94 | 943,59 | 10.026,64 | 10.026,64 | 0,00 | |
| 70001 | Lorenz Systeme KG | 1.784,29 | 1.034,47 | 6.533,29 | 7.127,17 | 593,88 H | |
| 70002 | Ilgner Bau KG | 855,76 | 10.714,42 | 11.570,18 | 855,76 H | ||
| 70003 | Arndt Medien GbR | 7.067,57 | 7.067,57 | 0,00 | |||
| 70004 | Fischbach Bau GbR | 2.348,18 | 1.145,07 | 9.154,49 | 9.154,49 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 6.520,41 | 3.978,89 | 43.496,41 | 44.946,05 | 1.449,64 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 50.628,98 | 50.628,98 | 528.967,53 | 528.967,53 | 0,00 | |