Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 3 offene Stapel mit 32 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 12.721,85 S | 5.072,83 | 4.655,60 | 49.915,90 | 45.421,44 | 17.216,31 S |
| 1200 | Bank | 78.570,86 S | 18.510,83 | 12.067,28 | 84.503,82 | 72.546,79 | 90.527,89 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.565,55 | 4.565,55 | 44.924,31 | 44.924,31 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 625,53 | 625,53 | 5.226,34 | 5.226,34 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.035,69 | 1.035,69 | 10.110,01 | 10.110,01 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 462,67 H | 1.690,13 | 1.035,69 | 10.268,55 | 10.216,04 | 410,16 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 67.900,00 S | 2.500,00 | 21.300,00 | 89.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 158.730,04 S | 34.000,56 | 23.985,34 | 226.248,93 | 188.444,93 | 196.534,04 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 389,01 | 389,01 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 389,01 | 0,00 | 389,01 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 390,00 | 3.120,00 | 3.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 780,00 | 780,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 299,05 | 1.352,85 | 1.352,85 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 5.584,68 | 5.584,68 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 630,05 | 7.191,65 | 7.191,65 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.199,95 | 8.575,58 | 8.575,58 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 30,12 | 284,53 | 284,53 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.163,21 | 4.802,46 | 4.802,46 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.162,38 | 0,00 | 43.291,75 | 0,00 | 43.291,75 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 5.087,34 | 42.688,95 | 42.688,95 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.451,02 | 53.210,61 | 53.210,61 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.538,36 | 0,00 | 95.899,56 | 95.899,56 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 162.449,99 H | 162.449,99 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 162.449,99 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.449,99 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Hellwig Energie GmbH | 3.028,94 | 11.075,47 | 11.075,47 | 0,00 | ||
| 10001 | Marquardt Technik GmbH | 1.109,16 S | 6.327,06 | 13.598,54 | 7.927,22 | 6.780,48 S | |
| 10002 | Ilgner Gastro GbR | 3.771,06 S | 1.262,63 | 1.743,39 | 9.952,18 | 6.761,17 | 6.962,07 S |
| 10003 | Weidner Logistik GmbH | 1.596,31 S | 2.392,70 | 7.508,80 | 5.116,10 | 3.989,01 S | |
| 10004 | Ebert Medien GmbH | 2.845,89 | 2.845,89 | 4.147,74 | 4.147,74 | 0,00 | |
| 10005 | Arndt Medien GmbH & Co. KG | 1.329,69 S | 9.810,94 | 4.445,78 | 6.694,85 S | ||
| Summe Debitoren | 7.806,22 S | 6.501,22 | 13.945,28 | 56.093,67 | 39.473,48 | 24.426,41 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Ulmer Vertrieb GmbH | 659,71 | 5.427,27 | 6.086,98 | 659,71 H | ||
| 70001 | Lorenz Systeme KG | 1.186,44 H | 2.560,82 | 5.602,94 | 5.602,94 | 1.186,44 H | |
| 70002 | Ilgner Bau KG | 855,76 H | 1.022,92 | 1.384,22 | 1.952,49 | 2.313,79 | 1.217,06 H |
| 70003 | Arndt Medien GbR | 1.050,03 H | 2.692,95 | 541,28 | 7.165,39 | 7.463,11 | 1.347,75 H |
| 70004 | Fischbach Bau GbR | 994,04 H | 886,66 | 8.273,06 | 9.159,72 | 1.880,70 H | |
| Summe Kreditoren | 4.086,27 H | 6.276,69 | 3.471,87 | 28.421,15 | 30.626,54 | 6.291,66 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 51.940,85 | 51.940,85 | 354.444,51 | 354.444,51 | 0,00 | |