- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 16.372,28 S
- Saldo
- 47.391,49 S
- JVZ-Soll
- 141.018,05
- JVZ-Haben
- 109.998,84
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 390,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 20.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,89 | 01-2024/0002 | ||||
| 22.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 204,68 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.450,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.200,67 | 01-2024/0002 | ||||
| 03.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 390,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 06.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 192,61 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 744,81 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 10002 Ilgner Gastro GbR | Zahlung Ilgner Gastro GbR | RE2401-003 | 2.030,65 | 02-2024/0002 | |||
| 11.02.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-15164 | 1.117,37 | 02-2024/0002 | |||
| 13.02.2024 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-14403 | 1.685,19 | 02-2024/0002 | |||
| 16.02.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-70646 | 934,60 | 02-2024/0002 | |||
| 21.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,61 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 26.02.2024 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2401-001 | 2.333,95 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.450,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.506,99 | 02-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-85456 | 1.334,14 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 390,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 06.03.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-84806 | 1.181,06 | 03-2024/0002 | |||
| 07.03.2024 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2402-002 | 1.597,23 | 03-2024/0002 | |||
| 09.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 339,35 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,40 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 143,60 | 03-2024/0002 | ||||
| 12.03.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-54844 | 662,46 | 03-2024/0002 | |||
| 14.03.2024 | 10002 Ilgner Gastro GbR | Zahlung Ilgner Gastro GbR | RE2402-003 | 1.384,72 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 390,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 19.03.2024 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-16402 | 546,47 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-76654 | 982,14 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 26.03.2024 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2401-002 | 1.338,96 | 03-2024/0002 | |||
| 26.03.2024 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2402-001 | 2.554,51 | 03-2024/0002 | |||
| 26.03.2024 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-29240 | 491,73 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.450,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.950,81 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 141,74 | 03-2024/0002 | ||||
| 02.04.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-79409 | 1.007,25 | 04-2024/0002 | |||
| 02.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 390,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 04.04.2024 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2403-001 | 2.457,99 | 04-2024/0002 | |||
| 04.04.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-58249 | 789,12 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 640,31 | 04-2024/0002 | ||||
| 16.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 157,74 | 04-2024/0002 | ||||
| 18.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,41 | 04-2024/0002 | ||||
| 22.04.2024 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-58280 | 457,51 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2404-002 | 4.003,28 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.100,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.450,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.792,46 | 04-2024/0002 | ||||
| 03.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 390,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 06.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 173,28 | 05-2024/0002 | ||||
| 09.05.2024 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2404-003 | 3.066,12 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 846,56 | 05-2024/0002 | ||||
| 11.05.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-12765 | 1.076,30 | 05-2024/0002 | |||
| 12.05.2024 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-88611 | 707,43 | 05-2024/0002 | |||
| 13.05.2024 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-48755 | 1.070,61 | 05-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,55 | 05-2024/0002 | ||||
| 18.05.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-55066 | 1.174,93 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2405-003 | 2.477,54 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.450,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.011,38 | 05-2024/0002 | ||||
| 31.05.2024 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2403-002 | 1.905,64 | 05-2024/0002 | |||
| 31.05.2024 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2404-001 | 2.830,77 | 05-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-88173 | 667,72 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 390,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 566,29 | 06-2024/0002 | ||||
| 11.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,76 | 06-2024/0002 | ||||
| 12.06.2024 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-44820 | 922,93 | 06-2024/0002 | |||
| 12.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 276,74 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 390,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 17.06.2024 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2405-002 | 3.209,11 | 06-2024/0002 | |||
| 18.06.2024 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-37297 | 951,85 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-63065 | 781,57 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.450,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.731,69 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2405-001 | 1.363,64 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 111,48 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 390,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 04.07.2024 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-80970 | 940,06 | 07-2024/0002 | |||
| 05.07.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-65252 | 1.091,87 | 07-2024/0002 | |||
| 06.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 29,44 | 07-2024/0002 | ||||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 460,28 | 07-2024/0002 | ||||
| 11.07.2024 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2407-005 | 1.885,00 | 07-2024/0002 | |||
| 14.07.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-79111 | 553,45 | 07-2024/0002 | |||
| 19.07.2024 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2406-001 | 3.333,93 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-34887 | 405,62 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2407-002 | 1.555,64 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-78703 | 1.452,78 | 07-2024/0002 | |||
| 27.07.2024 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2407-004 | 1.611,75 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.450,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.250,99 | 07-2024/0002 | ||||
| 31.07.2024 | 10002 Ilgner Gastro GbR | Zahlung Ilgner Gastro GbR | RE2406-003 | 2.472,81 | 07-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 390,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 04.08.2024 | 10002 Ilgner Gastro GbR | Zahlung Ilgner Gastro GbR | RE2406-002 | 1.551,95 | 08-2024/0002 | |||
| 06.08.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-94149 | 1.084,47 | 08-2024/0002 | |||
| 06.08.2024 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-78731 | 921,31 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 372,64 | 08-2024/0002 | ||||
| 12.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 219,38 | 08-2024/0002 | ||||
| 19.08.2024 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-31848 | 1.608,31 | 08-2024/0002 | |||
| 19.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,66 | 08-2024/0002 | ||||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 27.08.2024 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2407-001 | 1.400,23 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.450,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.929,38 | 08-2024/0002 | ||||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 390,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 10.09.2024 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2408-001 | 3.337,63 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 457,93 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 390,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 388,68 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 70003 Arndt Medien GbR | Zahlung Arndt Medien GbR | R-22838 | 664,09 | 09-2024/0002 | |||
| 17.09.2024 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2407-003 | 2.098,90 | 09-2024/0002 | |||
| 21.09.2024 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2408-003 | 2.959,53 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,43 | 09-2024/0002 | ||||
| 25.09.2024 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-72021 | 957,03 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.450,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.941,59 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 180,54 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2409-001 | 2.064,44 | 10-2024/0002 | |||
| 02.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 390,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 07.10.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-57417 | 962,94 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-30280 | 944,23 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-54270 | 774,93 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 724,52 | 10-2024/0002 | ||||
| 18.10.2024 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-28815 | 1.528,08 | 10-2024/0002 | |||
| 19.10.2024 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2408-002 | 995,01 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,13 | 10-2024/0002 | ||||
| 25.10.2024 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2409-003 | 3.072,56 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.450,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.067,50 | 10-2024/0002 | ||||
| 01.11.2024 | 70002 Ilgner Bau KG | Zahlung Ilgner Bau KG | R-19965 | 1.089,06 | 11-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 390,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 05.11.2024 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-52236 | 935,61 | 11-2024/0002 | |||
| 05.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 357,70 | 11-2024/0002 | ||||
| 06.11.2024 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2409-002 | 1.270,31 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2410-005 | 1.073,05 | 11-2024/0002 | |||
| 09.11.2024 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2410-001 | 1.012,54 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 725,16 | 11-2024/0002 | ||||
| 12.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,03 | 11-2024/0002 | ||||
| 18.11.2024 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2410-003 | 1.430,12 | 11-2024/0002 | |||
| 20.11.2024 | 10002 Ilgner Gastro GbR | Zahlung Ilgner Gastro GbR | RE2410-002 | 1.489,95 | 11-2024/0002 | |||
| 21.11.2024 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-72145 | 731,20 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 26.11.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-59099 | 1.366,50 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.450,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.185,78 | 11-2024/0002 | ||||
| 29.11.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-21098 | 422,08 | 11-2024/0002 | |||
| 02.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 183,47 | 12-2024/0002 | ||||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 390,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 07.12.2024 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2410-004 | 1.944,10 | 12-2024/0002 | |||
| 07.12.2024 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2411-002 | 1.570,63 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 10004 Ebert Medien GmbH | Zahlung Ebert Medien GmbH | RE2412-003 | 1.674,15 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-46428 | 913,15 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 67,95 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2411-003 | 1.497,91 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 390,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2411-004 | 1.029,66 | 12-2024/0002 | |||
| 16.12.2024 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-57811 | 1.034,47 | 12-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,97 | 12-2024/0002 | ||||
| 19.12.2024 | 10003 Weidner Logistik GmbH | Zahlung Weidner Logistik GmbH | RE2411-001 | 792,14 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-59191 | 531,20 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-54898 | 1.203,11 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 10001 Marquardt Technik GmbH | Zahlung Marquardt Technik GmbH | RE2412-001 | 1.973,79 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10000 Hellwig Energie GmbH | Zahlung Hellwig Energie GmbH | RE2412-002 | 1.124,50 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 27.12.2024 | 70001 Lorenz Systeme KG | Zahlung Lorenz Systeme KG | R-20011 | 749,82 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 70000 Ulmer Vertrieb GmbH | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | R-52616 | 943,59 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | RE2411-005 | 1.624,15 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.450,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.048,32 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 70004 Fischbach Bau GbR | Zahlung Fischbach Bau GbR | R-11749 | 1.145,07 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 133,71 | 12-2024/0002 |