Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 16.103,05 S | 14.993,43 | 20.118,64 | 129.905,98 | 127.569,37 | 18.439,66 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.404,39 | 1.404,39 | 11.115,80 | 11.115,80 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.610,04 | 2.610,04 | 23.423,48 | 23.423,48 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.490,16 | 2.610,04 | 22.217,83 | 23.423,48 | 1.205,65 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.800,00 | 31.900,00 | 31.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 16.103,05 S | 25.298,02 | 26.743,11 | 218.563,09 | 185.532,13 | 49.134,01 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 388,42 | 388,42 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 388,42 | 0,00 | 388,42 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 9.691,26 | 9.691,26 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 4.990,76 | 30.074,64 | 30.074,64 S | |||
| Summe Klasse 3 | 4.990,76 | 0,00 | 39.765,90 | 0,00 | 39.765,90 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.150,00 | 17.200,00 | 17.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 570,00 | 4.560,00 | 4.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.010,00 | 1.010,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 2.400,82 | 11.693,77 | 11.693,77 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 5.877,42 | 5.877,42 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.167,11 | 1.167,11 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 40,92 | 290,51 | 290,51 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.161,74 | 0,00 | 41.798,81 | 0,00 | 41.798,81 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 13.737,12 | 123.281,64 | 123.281,64 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 13.737,12 | 0,00 | 123.281,64 | 123.281,64 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 16.103,05 H | 16.103,05 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 16.103,05 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.103,05 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Metall GmbH | 6.331,06 | 5.978,78 | 32.646,17 | 26.315,11 | 6.331,06 S | |
| 10001 | Cramer Haustechnik GmbH | 0,00 | |||||
| 10002 | Fischbach Textil GmbH | 2.506,81 | 30.462,55 | 30.462,55 | 0,00 | ||
| 10003 | Ulmer Consulting AG | 15.710,17 | 15.710,17 | 0,00 | |||
| 10004 | Ulmer Bau GmbH | 2.292,53 | 2.292,53 | 32.191,93 | 32.191,93 | 0,00 | |
| 10005 | Nagel Design GmbH | 7.723,57 | 4.215,31 | 35.694,30 | 25.226,22 | 10.468,08 S | |
| Summe Debitoren | 16.347,16 | 14.993,43 | 146.705,12 | 129.905,98 | 16.799,14 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Dietz Design KG | 5.350,16 | 2.201,52 | 7.810,98 | 10.012,50 | 2.201,52 H | |
| 70001 | Pohl Medien GmbH | 2.425,53 | 9.898,22 | 9.898,22 | 0,00 | ||
| 70002 | Weidner Handel UG | 6.300,07 | 18.095,18 | 24.395,25 | 6.300,07 H | ||
| 70003 | Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | 4.401,88 | 13.153,65 | 13.153,65 | 0,00 | ||
| 70004 | Cramer Handel GmbH & Co. KG | 10.913,72 | 10.913,72 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 12.177,57 | 8.501,59 | 59.871,75 | 68.373,34 | 8.501,59 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 63.975,25 | 63.975,25 | 507.093,09 | 507.093,09 | 0,00 | |