- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 16.103,05 S
- Saldo
- 34.183,80 S
- JVZ-Soll
- 214.131,94
- JVZ-Haben
- 196.051,19
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 570,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 19.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 249,39 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,60 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.300,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 2.150,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 31.01.2024 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2401-001 | 6.261,57 | 01-2024/0002 | |||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 570,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.063,61 | 02-2024/0002 | ||||
| 12.02.2024 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2401-004 | 3.874,53 | 02-2024/0002 | |||
| 14.02.2024 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-13766 | 4.025,14 | 02-2024/0002 | |||
| 17.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,29 | 02-2024/0002 | ||||
| 20.02.2024 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-42204 | 1.393,31 | 02-2024/0002 | |||
| 21.02.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-77203 | 2.854,08 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-88454 | 1.960,48 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.800,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 27.02.2024 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2401-002 | 7.220,32 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 2.150,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 01.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 570,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 372,65 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.020,97 | 03-2024/0002 | ||||
| 14.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,07 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 505,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 17.03.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2401-003 | 4.090,24 | 03-2024/0002 | |||
| 17.03.2024 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-54159 | 1.096,03 | 03-2024/0002 | |||
| 21.03.2024 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2403-001 | 2.404,50 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.400,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 2.150,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2403-003 | 2.854,66 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-53777 | 1.501,34 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 236,33 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2402-003 | 8.065,01 | 04-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 570,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 05.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,19 | 04-2024/0002 | ||||
| 09.04.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2402-001 | 5.420,26 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.283,72 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-81005 | 1.293,52 | 04-2024/0002 | |||
| 12.04.2024 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2403-002 | 4.524,84 | 04-2024/0002 | |||
| 17.04.2024 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2404-004 | 6.186,94 | 04-2024/0002 | |||
| 20.04.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-97793 | 2.265,95 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-47246 | 1.783,10 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-94620 | 1.337,95 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 232,68 | 04-2024/0002 | ||||
| 24.04.2024 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-68930 | 1.109,22 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.100,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 27.04.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2402-002 | 4.689,71 | 04-2024/0002 | |||
| 27.04.2024 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-80360 | 1.351,60 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-81938 | 1.784,71 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 2.150,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2404-002 | 2.853,07 | 05-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 570,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 08.05.2024 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2404-001 | 4.389,10 | 05-2024/0002 | |||
| 09.05.2024 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2404-003 | 3.602,37 | 05-2024/0002 | |||
| 09.05.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-25522 | 3.693,12 | 05-2024/0002 | |||
| 09.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 97,56 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.365,29 | 05-2024/0002 | ||||
| 16.05.2024 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-92579 | 2.769,95 | 05-2024/0002 | |||
| 18.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,55 | 05-2024/0002 | ||||
| 25.05.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-24279 | 3.881,63 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.400,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 26.05.2024 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2405-001 | 7.175,95 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 2.150,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 30.05.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2403-004 | 2.395,66 | 05-2024/0002 | |||
| 31.05.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2403-005 | 4.415,04 | 05-2024/0002 | |||
| 31.05.2024 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2405-003 | 6.037,66 | 05-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 570,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 07.06.2024 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2405-004 | 4.417,35 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-76061 | 3.700,52 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.317,32 | 06-2024/0002 | ||||
| 13.06.2024 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2405-002 | 6.912,29 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 505,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 16.06.2024 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-19572 | 2.052,30 | 06-2024/0002 | |||
| 24.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,29 | 06-2024/0002 | ||||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.300,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 2.150,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-24058 | 2.349,75 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 152,09 | 06-2024/0002 | ||||
| 02.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 570,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2406-002 | 9.434,03 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 965,35 | 07-2024/0002 | ||||
| 11.07.2024 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-95013 | 1.956,68 | 07-2024/0002 | |||
| 11.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,60 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2406-003 | 3.871,95 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-53483 | 2.115,96 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2407-002 | 3.815,50 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.800,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 27.07.2024 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-73829 | 1.417,84 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 2.150,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 01.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 570,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 03.08.2024 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-57800 | 2.336,35 | 08-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2407-001 | 3.922,38 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.085,77 | 08-2024/0002 | ||||
| 17.08.2024 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-43040 | 1.388,86 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 294,38 | 08-2024/0002 | ||||
| 19.08.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2406-001 | 4.215,31 | 08-2024/0002 | |||
| 23.08.2024 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-48182 | 2.425,53 | 08-2024/0002 | |||
| 23.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,92 | 08-2024/0002 | ||||
| 24.08.2024 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-45177 | 1.792,27 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-23085 | 1.220,75 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.800,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 26.08.2024 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-26609 | 3.013,81 | 08-2024/0002 | |||
| 27.08.2024 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2408-001 | 2.292,53 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2407-004 | 2.056,40 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2407-005 | 2.506,81 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 2.150,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 570,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 07.09.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-56617 | 3.737,48 | 09-2024/0002 | |||
| 09.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 305,54 | 09-2024/0002 | ||||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.205,65 | 09-2024/0002 | ||||
| 11.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,50 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 505,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 19.09.2024 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2408-002 | 2.021,45 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.300,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 26.09.2024 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2409-002 | 6.438,40 | 09-2024/0002 | |||
| 27.09.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-18514 | 2.562,59 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2408-004 | 4.309,61 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 2.150,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 29.09.2024 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-94148 | 1.384,54 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 64,24 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 570,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 03.10.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-14240 | 2.232,89 | 10-2024/0002 | |||
| 05.10.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2407-003 | 2.744,51 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2408-003 | 4.784,94 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-23868 | 2.201,52 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.576,34 | 10-2024/0002 | ||||
| 19.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,69 | 10-2024/0002 | ||||
| 21.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 127,74 | 10-2024/0002 | ||||
| 25.10.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-60145 | 3.591,99 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.900,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 27.10.2024 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2409-003 | 5.393,18 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 2.150,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 29.10.2024 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2409-001 | 5.556,19 | 10-2024/0002 | |||
| 31.10.2024 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-45642 | 1.928,00 | 10-2024/0002 | |||
| 02.11.2024 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2410-004 | 4.701,73 | 11-2024/0002 | |||
| 02.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 570,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 04.11.2024 | 10000 Faber Metall GmbH | Zahlung Faber Metall GmbH | RE2410-002 | 4.894,49 | 11-2024/0002 | |||
| 05.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 392,22 | 11-2024/0002 | ||||
| 07.11.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2408-005 | 2.938,63 | 11-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-32764 | 1.468,36 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.733,09 | 11-2024/0002 | ||||
| 12.11.2024 | 10004 Ulmer Bau GmbH | Zahlung Ulmer Bau GmbH | RE2410-003 | 5.321,25 | 11-2024/0002 | |||
| 16.11.2024 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2411-003 | 4.174,28 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 70003 Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | R-13471 | 1.356,54 | 11-2024/0002 | |||
| 21.11.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-72006 | 1.247,86 | 11-2024/0002 | |||
| 23.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,49 | 11-2024/0002 | ||||
| 25.11.2024 | 10003 Ulmer Consulting AG | Zahlung Ulmer Consulting AG | RE2411-001 | 3.452,59 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.100,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 2.150,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.12.2024 | 70002 Weidner Handel UG | Zahlung Weidner Handel UG | R-84269 | 1.622,05 | 12-2024/0002 | |||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 570,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 07.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,25 | 12-2024/0002 | ||||
| 08.12.2024 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2411-002 | 4.432,11 | 12-2024/0002 | |||
| 09.12.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2410-001 | 3.687,66 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.431,42 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 505,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 10002 Fischbach Textil GmbH | Zahlung Fischbach Textil GmbH | RE2412-005 | 3.145,06 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 244,24 | 12-2024/0002 | ||||
| 22.12.2024 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2412-004 | 3.748,18 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-88812 | 1.530,73 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 4.200,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 27.12.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2412-003 | 3.816,52 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10005 Nagel Design GmbH | Zahlung Nagel Design GmbH | RE2411-004 | 4.483,97 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70000 Dietz Design KG | Zahlung Dietz Design KG | R-76209 | 2.660,95 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70004 Cramer Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | R-69960 | 3.374,32 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 2.150,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10001 Cramer Haustechnik GmbH | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | RE2412-001 | 4.181,21 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 70001 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-70049 | 1.797,88 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 108,71 | 12-2024/0002 |