Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 34.183,80 S | 28.255,21 | 11.508,72 | 134.379,05 | 130.296,25 | 38.266,60 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 956,30 | 956,30 | 11.857,15 | 11.857,15 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 3.354,41 | 3.354,41 | 23.347,73 | 23.347,73 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.267,69 H | 2.960,28 | 3.354,41 | 22.217,31 | 23.347,73 | 2.398,11 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 48.400,00 S | 4.200,00 | 31.100,00 | 79.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 81.316,11 S | 39.726,20 | 19.173,84 | 222.901,24 | 188.848,86 | 115.368,49 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 349,02 | 349,02 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 349,02 | 0,00 | 349,02 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.433,54 | 25.703,82 | 25.703,82 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 14.007,94 | 14.007,94 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 1.433,54 | 0,00 | 39.711,76 | 0,00 | 39.711,76 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.150,00 | 17.200,00 | 17.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 570,00 | 4.560,00 | 4.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.010,00 | 1.010,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 2.518,42 | 9.435,83 | 9.435,83 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.358,04 | 1.358,04 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.081,22 | 11.900,51 | 11.900,51 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 48,91 | 345,03 | 345,03 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.368,55 | 0,00 | 45.809,41 | 0,00 | 45.809,41 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 17.654,78 | 122.882,55 | 122.882,55 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 17.654,78 | 0,00 | 122.882,55 | 122.882,55 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 76.787,55 H | 76.787,55 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 76.787,55 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.787,55 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Metall GmbH | 4.117,05 | 15.204,56 | 11.087,51 | 4.117,05 S | ||
| 10001 | Cramer Haustechnik GmbH | 4.840,35 | 28.463,37 | 28.463,37 | 0,00 | ||
| 10002 | Fischbach Textil GmbH | 2.922,93 S | 3.430,19 | 3.157,84 | 29.241,08 | 24.154,88 | 8.009,13 S |
| 10003 | Ulmer Consulting AG | 2.662,54 S | 5.163,86 | 5.163,86 | 26.670,10 | 26.670,10 | 2.662,54 S |
| 10004 | Ulmer Bau GmbH | 5.650,11 | 5.650,11 | 14.666,97 | 14.666,97 | 0,00 | |
| 10005 | Nagel Design GmbH | 2.647,98 | 9.443,05 | 31.984,20 | 29.336,22 | 2.647,98 S | |
| Summe Debitoren | 5.585,47 S | 21.009,19 | 28.255,21 | 146.230,28 | 134.379,05 | 17.436,70 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Dietz Design KG | 6.398,27 H | 2.992,56 | 5.990,77 | 9.894,62 | 10.302,12 H | |
| 70001 | Pohl Medien GmbH | 2.605,20 H | 800,64 | 7.599,99 | 8.415,72 | 3.420,93 H | |
| 70002 | Weidner Handel UG | 14.858,62 | 14.858,62 | 0,00 | |||
| 70003 | Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | 1.735,19 | 2.996,92 | 29.704,96 | 31.677,88 | 1.972,92 H | |
| 70004 | Cramer Handel GmbH & Co. KG | 1.110,56 H | 5.993,68 | 8.192,43 | 3.309,31 H | ||
| Summe Kreditoren | 10.114,03 H | 2.535,83 | 5.989,48 | 64.148,02 | 73.039,27 | 19.005,28 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 71.073,31 | 71.073,31 | 519.149,73 | 519.149,73 | 0,00 | |