Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 16.103,05 S | 27.494,71 | 20.251,55 | 214.131,94 | 196.051,19 | 34.183,80 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.576,55 | 1.576,55 | 16.764,69 | 16.764,69 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.844,24 | 2.844,24 | 35.080,91 | 35.080,91 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 3.007,97 | 2.844,24 | 33.813,22 | 35.080,91 | 1.267,69 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 4.200,00 | 48.400,00 | 48.400,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 16.103,05 S | 39.123,47 | 27.516,58 | 348.190,76 | 282.977,70 | 81.316,11 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 108,71 | 561,37 | 561,37 S | |||
| Summe Klasse 2 | 108,71 | 0,00 | 561,37 | 0,00 | 561,37 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 933,24 | 20.566,77 | 20.566,77 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 5.872,76 | 45.581,37 | 45.581,37 S | |||
| Summe Klasse 3 | 6.806,00 | 0,00 | 66.148,14 | 0,00 | 66.148,14 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.150,00 | 25.800,00 | 25.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 570,00 | 6.840,00 | 6.840,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 505,00 | 2.020,00 | 2.020,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 205,24 | 12.592,71 | 12.592,71 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.286,33 | 8.327,23 | 8.327,23 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 1.167,11 | 1.167,11 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,25 | 495,44 | 495,44 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.772,82 | 0,00 | 57.242,49 | 0,00 | 57.242,49 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 14.969,66 | 184.636,50 | 184.636,50 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 14.969,66 | 0,00 | 184.636,50 | 184.636,50 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 16.103,05 H | 16.103,05 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 16.103,05 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.103,05 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Metall GmbH | 37.540,66 | 37.540,66 | 0,00 | |||
| 10001 | Cramer Haustechnik GmbH | 7.929,39 | 12.361,50 | 17.063,23 | 17.063,23 | 0,00 | |
| 10002 | Fischbach Textil GmbH | 6.067,99 | 3.145,06 | 47.479,91 | 44.556,98 | 2.922,93 S | |
| 10003 | Ulmer Consulting AG | 25.999,58 | 23.337,04 | 2.662,54 S | |||
| 10004 | Ulmer Bau GmbH | 43.951,58 | 43.951,58 | 0,00 | |||
| 10005 | Nagel Design GmbH | 3.816,52 | 11.988,15 | 47.682,45 | 47.682,45 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 17.813,90 | 27.494,71 | 219.717,41 | 214.131,94 | 5.585,47 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Dietz Design KG | 2.660,95 | 2.585,51 | 12.673,45 | 19.071,72 | 6.398,27 H | |
| 70001 | Pohl Medien GmbH | 1.797,88 | 4.403,08 | 13.080,64 | 15.685,84 | 2.605,20 H | |
| 70002 | Weidner Handel UG | 1.622,05 | 33.090,04 | 33.090,04 | 0,00 | ||
| 70003 | Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | 17.906,55 | 17.906,55 | 0,00 | |||
| 70004 | Cramer Handel GmbH & Co. KG | 4.905,05 | 2.641,29 | 15.818,77 | 16.929,33 | 1.110,56 H | |
| Summe Kreditoren | 10.985,93 | 9.629,88 | 92.569,45 | 102.683,48 | 10.114,03 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 79.610,83 | 79.610,83 | 784.429,62 | 784.429,62 | 0,00 | |