Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 294.614,93 S | 216.915,69 | 201.196,60 | 1.613.873,02 | 1.560.924,72 | 347.563,23 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 12.801,76 | 12.801,76 | 142.501,35 | 142.501,35 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 17.828,07 | 17.828,07 | 270.990,24 | 270.990,24 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 13.419,56 H | 24.469,91 | 17.828,07 | 279.383,49 | 270.990,24 | 5.026,31 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 365.400,00 S | 28.900,00 | 364.000,00 | 729.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 646.595,37 S | 300.915,43 | 249.654,50 | 2.670.748,10 | 2.245.406,55 | 1.071.936,92 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 267,14 | 911,13 | 911,13 S | |||
| Summe Klasse 2 | 267,14 | 0,00 | 911,13 | 0,00 | 911,13 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 14.798,27 | 193.288,48 | 193.288,48 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 41.704,16 | 310.605,58 | 310.605,58 S | |||
| Summe Klasse 3 | 56.502,43 | 0,00 | 503.894,06 | 0,00 | 503.894,06 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.400,00 | 148.800,00 | 148.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 4.380,00 | 52.560,00 | 52.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.685,00 | 14.740,00 | 14.740,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 3.893,15 | 121.166,09 | 121.166,09 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 6.982,10 | 78.621,91 | 78.621,91 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 46.325,11 | 46.325,11 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 52,40 | 529,81 | 529,81 S | |||
| Summe Klasse 4 | 31.392,65 | 0,00 | 462.742,92 | 0,00 | 462.742,92 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 93.831,86 | 1.426.264,32 | 1.426.264,32 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 93.831,86 | 0,00 | 1.426.264,32 | 1.426.264,32 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 704.298,44 H | 704.298,44 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 704.298,44 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.298,44 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Werkstatt GmbH | 25.035,15 S | 38.963,36 | 29.687,88 | 254.627,61 | 239.728,76 | 39.934,00 S |
| 10001 | Lorenz Werkstatt GmbH | 9.883,70 | 9.883,70 | 136.531,22 | 136.531,22 | 0,00 | |
| 10002 | Behrens Handel GmbH & Co. KG | 26.128,17 | 39.852,51 | 110.621,79 | 92.008,99 | 18.612,80 S | |
| 10003 | Hellwig Bau AG | 12.616,92 S | 25.943,77 | 51.169,94 | 262.074,03 | 262.074,03 | 12.616,92 S |
| 10004 | Ulmer Energie GbR | 9.219,11 S | 15.835,94 | 216.872,94 | 200.615,14 | 25.476,91 S | |
| 10005 | Quast Gastro GmbH & Co. KG | 26.189,31 | 114.012,75 | 114.012,75 | 0,00 | ||
| 10006 | Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | 10.740,93 | 14.560,51 | 113.319,36 | 93.319,50 | 19.999,86 S | |
| 10007 | Gerlach Textil AG | 23.332,39 S | 222.486,69 | 222.486,69 | 23.332,39 S | ||
| 10008 | Albers Textil GmbH | 12.544,92 S | 12.146,00 | 91.854,35 | 78.242,12 | 26.157,15 S | |
| 10009 | Albers Design AG | 17.589,90 | 174.853,82 | 174.853,82 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 82.748,49 S | 111.659,93 | 216.915,69 | 1.697.254,56 | 1.613.873,02 | 166.130,03 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Werkstatt GmbH | 20.312,81 | 24.862,04 | 127.428,22 | 131.977,45 | 4.549,23 H | |
| 70001 | Kastner Gastro GmbH | 7.375,24 H | 90.414,81 | 103.619,26 | 20.579,69 H | ||
| 70002 | Zander Gastro AG | 9.522,81 | 9.373,08 | 117.393,52 | 135.325,29 | 17.931,77 H | |
| 70003 | Faber Bau GmbH | 5.311,84 H | 25.004,78 | 139.258,29 | 139.258,29 | 5.311,84 H | |
| 70004 | Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | 6.933,59 H | 24.651,32 | 23.354,06 | 73.284,08 | 84.031,46 | 17.680,97 H |
| 70005 | Sander Werkstatt AG | 22.248,92 | 13.503,31 | 79.666,69 | 79.666,69 | 0,00 | |
| 70006 | Cramer Energie e.K. | 5.424,75 H | 9.003,33 | 9.003,33 | 134.857,82 | 134.857,82 | 5.424,75 H |
| 70007 | Vogt Service AG | 29.016,32 | 78.696,57 | 82.270,62 | 3.574,05 H | ||
| Summe Kreditoren | 25.045,42 H | 139.760,29 | 80.095,82 | 841.000,00 | 891.006,88 | 75.052,30 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 640.497,87 | 640.497,87 | 6.176.550,77 | 6.176.550,77 | 0,00 | |