- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 294.614,93 S
- Saldo
- 347.563,23 S
- JVZ-Soll
- 1.613.873,02
- JVZ-Haben
- 1.560.924,72
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 4.380,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 09.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 325,88 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.419,56 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,30 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 29.800,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 12.400,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 02.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 4.380,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 05.02.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-57848 | 13.690,68 | 02-2025/0002 | |||
| 06.02.2025 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2501-006 | 20.815,61 | 02-2025/0002 | |||
| 07.02.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2501-005 | 15.193,60 | 02-2025/0002 | |||
| 07.02.2025 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-82351 | 6.688,26 | 02-2025/0002 | |||
| 08.02.2025 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2501-001 | 13.588,62 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-88858 | 9.416,65 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 8.324,19 | 02-2025/0002 | ||||
| 12.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 68,93 | 02-2025/0002 | ||||
| 15.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,77 | 02-2025/0002 | ||||
| 16.02.2025 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-72320 | 16.678,67 | 02-2025/0002 | |||
| 16.02.2025 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-46229 | 13.896,65 | 02-2025/0002 | |||
| 19.02.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2501-002 | 29.648,36 | 02-2025/0002 | |||
| 24.02.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-52505 | 9.028,71 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2501-003 | 28.938,84 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 34.800,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 26.02.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-48880 | 12.425,21 | 02-2025/0002 | |||
| 27.02.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2502-006 | 24.641,19 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 12.400,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 01.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 4.380,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-48409 | 14.283,33 | 03-2025/0002 | |||
| 08.03.2025 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2502-003 | 13.737,86 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-68005 | 6.027,40 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.861,11 | 03-2025/0002 | ||||
| 12.03.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-52080 | 10.566,46 | 03-2025/0002 | |||
| 14.03.2025 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-90890 | 10.040,59 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-37680 | 15.809,72 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 3.685,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 16.03.2025 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2501-004 | 14.688,05 | 03-2025/0002 | |||
| 17.03.2025 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2502-005 | 19.531,83 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2502-004 | 33.337,91 | 03-2025/0002 | |||
| 21.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,24 | 03-2025/0002 | ||||
| 24.03.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2502-002 | 32.815,40 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 26.800,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 12.400,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 158,91 | 03-2025/0002 | ||||
| 31.03.2025 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2502-001 | 30.256,73 | 03-2025/0002 | |||
| 01.04.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-52965 | 11.871,59 | 04-2025/0002 | |||
| 03.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 4.380,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 05.04.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-10517 | 12.412,33 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2503-003 | 8.979,44 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.210,62 | 04-2025/0002 | ||||
| 12.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,27 | 04-2025/0002 | ||||
| 13.04.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2503-008 | 17.901,53 | 04-2025/0002 | |||
| 14.04.2025 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2503-001 | 7.883,29 | 04-2025/0002 | |||
| 14.04.2025 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2503-009 | 14.057,60 | 04-2025/0002 | |||
| 17.04.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2503-006 | 9.180,27 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2503-007 | 17.902,93 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2504-003 | 12.815,32 | 04-2025/0002 | |||
| 23.04.2025 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2503-005 | 10.021,64 | 04-2025/0002 | |||
| 24.04.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2503-004 | 9.052,18 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-64099 | 12.227,07 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 27.500,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 26.04.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2504-002 | 14.512,86 | 04-2025/0002 | |||
| 26.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 181,02 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 12.400,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 29.04.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-81089 | 10.101,02 | 04-2025/0002 | |||
| 29.04.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-46096 | 13.916,13 | 04-2025/0002 | |||
| 01.05.2025 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-40937 | 10.450,27 | 05-2025/0002 | |||
| 01.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 4.380,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 02.05.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-66297 | 9.018,34 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2503-002 | 18.708,30 | 05-2025/0002 | |||
| 04.05.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2504-005 | 5.040,76 | 05-2025/0002 | |||
| 04.05.2025 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2504-007 | 16.341,67 | 05-2025/0002 | |||
| 06.05.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-92641 | 10.006,64 | 05-2025/0002 | |||
| 07.05.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2504-008 | 14.169,19 | 05-2025/0002 | |||
| 07.05.2025 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-93133 | 5.820,19 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 8.058,90 | 05-2025/0002 | ||||
| 11.05.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-23797 | 11.314,87 | 05-2025/0002 | |||
| 11.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,88 | 05-2025/0002 | ||||
| 13.05.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2504-001 | 23.338,95 | 05-2025/0002 | |||
| 14.05.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-85677 | 13.932,58 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2504-006 | 17.143,38 | 05-2025/0002 | |||
| 17.05.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-48925 | 14.098,58 | 05-2025/0002 | |||
| 20.05.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-57147 | 14.313,31 | 05-2025/0002 | |||
| 21.05.2025 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-73677 | 15.022,54 | 05-2025/0002 | |||
| 21.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 190,91 | 05-2025/0002 | ||||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 34.200,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 27.05.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2504-004 | 21.619,18 | 05-2025/0002 | |||
| 27.05.2025 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2505-002 | 26.676,41 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 12.400,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 29.05.2025 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2505-006 | 14.026,85 | 05-2025/0002 | |||
| 01.06.2025 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-56554 | 16.154,26 | 06-2025/0002 | |||
| 01.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 4.380,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 02.06.2025 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2505-005 | 26.914,23 | 06-2025/0002 | |||
| 04.06.2025 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-61933 | 18.795,55 | 06-2025/0002 | |||
| 07.06.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2505-008 | 27.057,22 | 06-2025/0002 | |||
| 07.06.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-41599 | 14.830,49 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 12.796,71 | 06-2025/0002 | ||||
| 14.06.2025 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2505-003 | 21.213,38 | 06-2025/0002 | |||
| 14.06.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-22622 | 9.692,53 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2505-007 | 13.605,90 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 3.685,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 19.06.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2505-004 | 13.452,46 | 06-2025/0002 | |||
| 21.06.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-96618 | 16.666,57 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-16989 | 6.975,02 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,76 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 31.400,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 26.06.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-78355 | 11.878,98 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-17413 | 6.507,55 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 12.400,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2506-006 | 25.638,23 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-85146 | 9.550,52 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-58251 | 11.405,03 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 318,45 | 06-2025/0002 | ||||
| 02.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 4.380,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 05.07.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-39400 | 16.662,87 | 07-2025/0002 | |||
| 06.07.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2505-001 | 25.406,93 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.139,77 | 07-2025/0002 | ||||
| 11.07.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2506-004 | 29.725,62 | 07-2025/0002 | |||
| 16.07.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-80860 | 10.859,76 | 07-2025/0002 | |||
| 17.07.2025 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2506-003 | 18.017,43 | 07-2025/0002 | |||
| 18.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,29 | 07-2025/0002 | ||||
| 23.07.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2506-001 | 29.177,30 | 07-2025/0002 | |||
| 23.07.2025 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2506-005 | 15.491,67 | 07-2025/0002 | |||
| 23.07.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-25202 | 6.584,79 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 34.000,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 27.07.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2507-005 | 14.765,92 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 12.400,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 30.07.2025 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-20575 | 13.829,95 | 07-2025/0002 | |||
| 02.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 4.380,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 04.08.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2506-002 | 29.180,83 | 08-2025/0002 | |||
| 04.08.2025 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2507-001 | 18.470,57 | 08-2025/0002 | |||
| 07.08.2025 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2507-004 | 24.771,55 | 08-2025/0002 | |||
| 08.08.2025 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2507-006 | 14.934,25 | 08-2025/0002 | |||
| 08.08.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2507-008 | 18.733,44 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2507-002 | 27.853,60 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-53972 | 9.832,66 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 12.557,57 | 08-2025/0002 | ||||
| 13.08.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-40694 | 15.936,47 | 08-2025/0002 | |||
| 19.08.2025 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2507-007 | 16.797,87 | 08-2025/0002 | |||
| 20.08.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2507-003 | 14.926,15 | 08-2025/0002 | |||
| 21.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 165,11 | 08-2025/0002 | ||||
| 22.08.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-36505 | 7.384,00 | 08-2025/0002 | |||
| 22.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,63 | 08-2025/0002 | ||||
| 24.08.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-77966 | 7.228,26 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 26.400,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 12.400,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 01.09.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-81708 | 15.084,93 | 09-2025/0002 | |||
| 02.09.2025 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2508-005 | 24.925,94 | 09-2025/0002 | |||
| 02.09.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-12053 | 5.574,00 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 4.380,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 05.09.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-79703 | 16.179,53 | 09-2025/0002 | |||
| 05.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 278,07 | 09-2025/0002 | ||||
| 07.09.2025 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2508-001 | 24.102,89 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.048,08 | 09-2025/0002 | ||||
| 14.09.2025 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-83535 | 7.356,59 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2509-005 | 19.713,54 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 3.685,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 16.09.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2508-006 | 22.489,32 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-55633 | 12.120,11 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,66 | 09-2025/0002 | ||||
| 21.09.2025 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-55239 | 7.202,80 | 09-2025/0002 | |||
| 22.09.2025 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-66058 | 5.392,58 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2509-007 | 23.010,66 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 27.000,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 26.09.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-12429 | 11.129,67 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 12.400,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 166,63 | 09-2025/0002 | ||||
| 01.10.2025 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2508-004 | 19.243,24 | 10-2025/0002 | |||
| 01.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 4.380,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 03.10.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2509-002 | 22.796,03 | 10-2025/0002 | |||
| 04.10.2025 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2509-001 | 26.407,56 | 10-2025/0002 | |||
| 05.10.2025 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2509-003 | 13.253,73 | 10-2025/0002 | |||
| 07.10.2025 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-37130 | 11.941,25 | 10-2025/0002 | |||
| 09.10.2025 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2508-002 | 21.980,11 | 10-2025/0002 | |||
| 09.10.2025 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-13074 | 8.723,46 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.508,32 | 10-2025/0002 | ||||
| 16.10.2025 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2509-004 | 16.355,42 | 10-2025/0002 | |||
| 17.10.2025 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-68539 | 10.531,29 | 10-2025/0002 | |||
| 17.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 47,04 | 10-2025/0002 | ||||
| 18.10.2025 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-80755 | 7.191,21 | 10-2025/0002 | |||
| 21.10.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-34002 | 7.043,31 | 10-2025/0002 | |||
| 24.10.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-78010 | 11.872,90 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 32.000,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 27.10.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2509-006 | 19.679,57 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2508-003 | 12.273,44 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 12.400,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 31.10.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-34437 | 7.351,19 | 10-2025/0002 | |||
| 02.11.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-57365 | 7.822,54 | 11-2025/0002 | |||
| 03.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 4.380,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 08.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,57 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2510-001 | 25.717,58 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-13746 | 8.050,39 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.289,16 | 11-2025/0002 | ||||
| 12.11.2025 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-45722 | 4.635,11 | 11-2025/0002 | |||
| 15.11.2025 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2510-004 | 15.983,40 | 11-2025/0002 | |||
| 18.11.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-96246 | 10.304,73 | 11-2025/0002 | |||
| 20.11.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2510-002 | 23.024,73 | 11-2025/0002 | |||
| 21.11.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2510-003 | 20.856,18 | 11-2025/0002 | |||
| 21.11.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2511-006 | 27.429,88 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-81364 | 5.496,93 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 208,10 | 11-2025/0002 | ||||
| 24.11.2025 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2510-005 | 35.013,81 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 31.200,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 26.11.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-26198 | 6.402,14 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 12.400,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 4.380,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 04.12.2025 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-14195 | 9.522,81 | 12-2025/0002 | |||
| 05.12.2025 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-38835 | 4.364,37 | 12-2025/0002 | |||
| 05.12.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2512-004 | 9.385,57 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2511-002 | 14.560,51 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 11.668,15 | 12-2025/0002 | ||||
| 11.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,40 | 12-2025/0002 | ||||
| 12.12.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-43931 | 5.134,60 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2511-003 | 12.146,00 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2511-007 | 15.835,94 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2512-006 | 9.883,70 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 3.685,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 17.12.2025 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2511-005 | 26.189,31 | 12-2025/0002 | |||
| 17.12.2025 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-70643 | 12.609,75 | 12-2025/0002 | |||
| 17.12.2025 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-82648 | 5.930,65 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2511-001 | 17.589,90 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2511-004 | 25.226,17 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-12007 | 9.873,28 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-74134 | 9.003,33 | 12-2025/0002 | |||
| 22.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 83,62 | 12-2025/0002 | ||||
| 23.12.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2512-001 | 10.065,03 | 12-2025/0002 | |||
| 24.12.2025 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2512-003 | 19.622,85 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 28.900,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2510-006 | 22.873,35 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-80690 | 9.996,90 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-72132 | 8.745,61 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-42405 | 12.044,64 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-39753 | 12.606,68 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 12.400,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2512-007 | 16.979,16 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2512-005 | 16.558,20 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-43002 | 5.194,61 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-94457 | 8.308,70 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-22827 | 8.236,86 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 267,14 | 12-2025/0002 | ||||
| 31.12.2025 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-95895 | 6.111,55 | 12-2025/0002 | |||
| 31.12.2025 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-94101 | 12.075,95 | 12-2025/0002 |