Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.387,89 S | 4.641,67 | 4.275,89 | 39.010,65 | 35.780,94 | 4.617,60 S |
| 1200 | Bank | 16.431,80 S | 9.450,56 | 8.471,08 | 72.815,80 | 59.596,47 | 29.651,13 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.177,50 | 4.177,50 | 35.109,57 | 35.109,57 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 596,53 | 596,53 | 4.712,37 | 4.712,37 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 753,41 | 753,41 | 7.935,40 | 7.935,40 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.184,23 | 753,41 | 7.872,68 | 8.029,56 | 156,88 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.700,00 | 19.600,00 | 19.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 17.819,69 S | 23.503,90 | 19.027,82 | 187.056,47 | 151.164,31 | 53.711,85 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 606,70 | 606,70 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 606,70 | 0,00 | 606,70 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.100,00 | 8.800,00 | 8.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 360,00 | 2.880,00 | 2.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 720,00 | 720,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 64,65 | 1.491,53 | 1.491,53 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.411,74 | 2.411,74 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 82,68 | 3.718,94 | 3.718,94 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 5.497,92 | 5.497,92 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 45,17 | 272,86 | 272,86 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.992,31 | 11.682,10 | 11.682,10 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.644,81 | 0,00 | 37.475,09 | 0,00 | 37.475,09 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 4.475,22 | 36.665,57 | 36.665,57 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 3.965,31 | 41.765,21 | 41.765,21 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.440,53 | 0,00 | 78.430,78 | 78.430,78 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 17.819,69 H | 17.819,69 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 17.819,69 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.819,69 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Engel Consulting GmbH | 2.226,33 | 11.117,19 | 8.890,86 | 2.226,33 S | ||
| 10001 | Arndt Technik e.K. | 1.158,00 | 2.013,29 | 5.411,40 | 3.362,49 | 2.048,91 S | |
| 10002 | Sander Gastro GmbH | 1.167,94 | 1.167,94 | 3.110,85 | 3.110,85 | 0,00 | |
| 10003 | Gerlach Vertrieb AG | 1.176,43 | 15.487,78 | 11.998,84 | 3.488,94 S | ||
| 10004 | Ilgner Handel GmbH | 6.216,50 | 4.237,22 | 1.979,28 S | |||
| 10005 | Lorenz Technik KG | 915,40 | 6.011,81 | 6.011,81 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 4.552,27 | 5.273,06 | 47.355,53 | 37.612,07 | 9.743,46 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Handel AG | 1.661,56 | 4.477,85 | 5.644,18 | 1.166,33 H | ||
| 70001 | Cramer Systeme GmbH | 5.153,77 | 5.153,77 | 0,00 | |||
| 70002 | Roth Haustechnik AG | 634,71 | 1.664,42 | 6.296,84 | 7.961,26 | 1.664,42 H | |
| 70003 | Quast Energie UG | 814,77 | 3.747,05 | 3.747,05 | 0,00 | ||
| 70004 | Gerlach Werkstatt GmbH | 490,24 | 1.896,43 | 2.106,17 | 4.562,05 | 2.455,88 H | |
| Summe Kreditoren | 3.601,28 | 3.560,85 | 21.781,68 | 27.068,31 | 5.286,63 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 36.302,26 | 36.302,26 | 294.275,47 | 294.275,47 | 0,00 | |