- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 16.431,80 S
- Saldo
- 42.769,90 S
- JVZ-Soll
- 122.446,91
- JVZ-Haben
- 96.108,81
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 360,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 04.01.2024 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-98505 | 658,13 | 01-2024/0002 | |||
| 09.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,38 | 01-2024/0002 | ||||
| 12.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 189,88 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.100,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.162,17 | 01-2024/0002 | ||||
| 01.02.2024 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-32818 | 401,24 | 02-2024/0002 | |||
| 02.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 360,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 03.02.2024 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2401-003 | 717,82 | 02-2024/0002 | |||
| 06.02.2024 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2401-002 | 1.427,75 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 677,03 | 02-2024/0002 | ||||
| 14.02.2024 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2401-004 | 673,66 | 02-2024/0002 | |||
| 14.02.2024 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-42954 | 360,22 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 160,62 | 02-2024/0002 | ||||
| 21.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,66 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-71942 | 927,22 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-46963 | 539,14 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.100,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.688,64 | 02-2024/0002 | ||||
| 29.02.2024 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2402-004 | 1.815,16 | 02-2024/0002 | |||
| 01.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 360,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 06.03.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2401-001 | 1.275,64 | 03-2024/0002 | |||
| 06.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,70 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 792,11 | 03-2024/0002 | ||||
| 14.03.2024 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2402-003 | 1.319,51 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2402-005 | 1.618,98 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 360,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 19.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 274,46 | 03-2024/0002 | ||||
| 23.03.2024 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2402-001 | 1.662,27 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2402-002 | 1.719,43 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.100,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.000,72 | 03-2024/0002 | ||||
| 29.03.2024 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-25469 | 1.055,11 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 315,66 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 360,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 05.04.2024 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-21286 | 826,74 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2401-005 | 1.349,20 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 94,16 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-25840 | 1.266,74 | 04-2024/0002 | |||
| 12.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 351,06 | 04-2024/0002 | ||||
| 15.04.2024 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2403-001 | 1.854,11 | 04-2024/0002 | |||
| 15.04.2024 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-12363 | 1.181,93 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-41710 | 1.271,38 | 04-2024/0002 | |||
| 24.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,31 | 04-2024/0002 | ||||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-83807 | 868,39 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.100,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.558,49 | 04-2024/0002 | ||||
| 30.04.2024 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2403-003 | 1.274,60 | 04-2024/0002 | |||
| 01.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 360,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 08.05.2024 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-54316 | 496,43 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1,29 | 05-2024/0002 | ||||
| 13.05.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2404-001 | 1.684,53 | 05-2024/0002 | |||
| 16.05.2024 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-71470 | 774,56 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-87655 | 874,00 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-67130 | 1.110,85 | 05-2024/0002 | |||
| 22.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 130,07 | 05-2024/0002 | ||||
| 23.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,65 | 05-2024/0002 | ||||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.100,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.137,44 | 05-2024/0002 | ||||
| 03.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 360,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 07.06.2024 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2404-003 | 1.225,09 | 06-2024/0002 | |||
| 07.06.2024 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-48379 | 1.083,85 | 06-2024/0002 | |||
| 07.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,40 | 06-2024/0002 | ||||
| 10.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 261,07 | 06-2024/0002 | ||||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 278,39 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 360,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 20.06.2024 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-21828 | 510,77 | 06-2024/0002 | |||
| 21.06.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2405-002 | 1.870,86 | 06-2024/0002 | |||
| 21.06.2024 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-12511 | 1.291,16 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2406-003 | 1.066,95 | 06-2024/0002 | |||
| 24.06.2024 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2406-002 | 1.372,91 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 27.06.2024 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2405-001 | 2.396,07 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.100,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.789,25 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-66798 | 1.119,50 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 291,04 | 06-2024/0002 | ||||
| 02.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 360,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 06.07.2024 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-67034 | 577,05 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 823,79 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2405-003 | 2.809,47 | 07-2024/0002 | |||
| 14.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 330,83 | 07-2024/0002 | ||||
| 17.07.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2406-004 | 2.123,36 | 07-2024/0002 | |||
| 22.07.2024 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-90584 | 477,48 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,59 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.100,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.595,36 | 07-2024/0002 | ||||
| 30.07.2024 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-57180 | 508,51 | 07-2024/0002 | |||
| 31.07.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2407-001 | 1.081,64 | 07-2024/0002 | |||
| 01.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 360,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 05.08.2024 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-62702 | 490,24 | 08-2024/0002 | |||
| 06.08.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2407-002 | 1.176,43 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-26451 | 814,77 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 76,93 | 08-2024/0002 | ||||
| 09.08.2024 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-77407 | 634,71 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2407-004 | 915,40 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-10424 | 521,71 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 587,70 | 08-2024/0002 | ||||
| 18.08.2024 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2406-001 | 2.013,29 | 08-2024/0002 | |||
| 18.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,17 | 08-2024/0002 | ||||
| 24.08.2024 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-43513 | 1.139,85 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.100,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.177,50 | 08-2024/0002 | ||||
| 29.08.2024 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2408-002 | 1.167,94 | 08-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 360,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.09.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2407-005 | 642,53 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-14343 | 1.015,37 | 09-2024/0002 | |||
| 04.09.2024 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2407-003 | 890,91 | 09-2024/0002 | |||
| 04.09.2024 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2408-003 | 1.218,12 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 156,88 | 09-2024/0002 | ||||
| 13.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 168,71 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 360,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,11 | 09-2024/0002 | ||||
| 18.09.2024 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-44087 | 649,05 | 09-2024/0002 | |||
| 22.09.2024 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2408-001 | 1.008,21 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.100,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.904,89 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 317,54 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 360,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 04.10.2024 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-87365 | 1.069,49 | 10-2024/0002 | |||
| 04.10.2024 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2409-001 | 1.237,80 | 10-2024/0002 | |||
| 06.10.2024 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-69531 | 826,94 | 10-2024/0002 | |||
| 07.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,96 | 10-2024/0002 | ||||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 409,74 | 10-2024/0002 | ||||
| 11.10.2024 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2408-004 | 1.158,00 | 10-2024/0002 | |||
| 11.10.2024 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-91281 | 1.283,41 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 189,73 | 10-2024/0002 | ||||
| 21.10.2024 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-26262 | 859,69 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.100,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.941,95 | 10-2024/0002 | ||||
| 29.10.2024 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2409-003 | 1.091,71 | 10-2024/0002 | |||
| 30.10.2024 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-68366 | 794,82 | 10-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 360,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 07.11.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2410-004 | 2.192,67 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 337,47 | 11-2024/0002 | ||||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 958,98 | 11-2024/0002 | ||||
| 18.11.2024 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-95312 | 623,42 | 11-2024/0002 | |||
| 18.11.2024 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-93139 | 863,61 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2409-002 | 1.395,89 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,99 | 11-2024/0002 | ||||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 27.11.2024 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-43095 | 903,56 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.100,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.617,34 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.12.2024 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2409-004 | 1.078,55 | 12-2024/0002 | |||
| 02.12.2024 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2410-001 | 2.360,90 | 12-2024/0002 | |||
| 02.12.2024 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2410-003 | 2.005,96 | 12-2024/0002 | |||
| 02.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 360,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 06.12.2024 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-77125 | 928,02 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2411-002 | 880,40 | 12-2024/0002 | |||
| 09.12.2024 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-90878 | 1.077,41 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2411-003 | 1.548,09 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.049,61 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 360,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 17.12.2024 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2410-002 | 2.264,80 | 12-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2412-004 | 2.012,19 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-53724 | 1.336,58 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2412-001 | 1.889,48 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2411-004 | 800,50 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,32 | 12-2024/0002 | ||||
| 24.12.2024 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2412-002 | 1.157,43 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-52064 | 1.095,18 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2411-001 | 1.487,95 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2411-005 | 673,17 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-96137 | 914,06 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-83188 | 828,73 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-17599 | 870,43 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.100,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.278,54 | 12-2024/0002 | ||||
| 30.12.2024 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2412-003 | 1.893,13 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 283,53 | 12-2024/0002 |