Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.387,89 S | 4.753,93 | 4.416,35 | 59.835,90 | 54.908,55 | 6.315,24 S |
| 1200 | Bank | 16.431,80 S | 24.331,09 | 12.560,87 | 122.446,91 | 96.108,81 | 42.769,90 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.278,54 | 4.278,54 | 53.852,29 | 53.852,29 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 698,68 | 698,68 | 7.091,92 | 7.091,92 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.009,42 | 1.009,42 | 13.044,02 | 13.044,02 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.748,29 | 1.009,42 | 12.827,44 | 13.138,18 | 310,74 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.300,00 | 29.600,00 | 29.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 17.819,69 S | 39.119,95 | 23.973,28 | 298.698,48 | 238.143,77 | 78.374,40 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 283,53 | 1.207,77 | 1.207,77 S | |||
| Summe Klasse 2 | 283,53 | 0,00 | 1.207,77 | 0,00 | 1.207,77 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.100,00 | 13.200,00 | 13.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 360,00 | 4.320,00 | 4.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 360,00 | 1.440,00 | 1.440,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 2.076,33 | 2.076,33 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.213,26 | 4.404,85 | 4.404,85 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 115,81 | 6.830,23 | 6.830,23 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 920,32 | 7.186,36 | 7.186,36 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 57,32 | 413,24 | 413,24 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.427,86 | 16.828,41 | 16.828,41 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.554,57 | 0,00 | 56.699,42 | 0,00 | 56.699,42 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 5.384,00 | 52.601,13 | 52.601,13 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.312,74 | 68.652,69 | 68.652,69 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.696,74 | 0,00 | 121.253,82 | 121.253,82 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 17.819,69 H | 17.819,69 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 17.819,69 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.819,69 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Engel Consulting GmbH | 1.889,48 | 3.437,57 | 14.554,76 | 14.554,76 | 0,00 | |
| 10001 | Arndt Technik e.K. | 1.157,43 | 4.500,78 | 11.308,07 | 11.308,07 | 0,00 | |
| 10002 | Sander Gastro GmbH | 1.893,13 | 5.741,98 | 8.852,83 | 8.852,83 | 0,00 | |
| 10003 | Gerlach Vertrieb AG | 2.012,19 | 2.812,69 | 20.493,14 | 17.646,73 | 2.846,41 S | |
| 10004 | Ilgner Handel GmbH | 880,40 | 7.096,90 | 5.117,62 | 1.979,28 S | ||
| 10005 | Lorenz Technik KG | 2.679,13 | 12.156,24 | 11.020,45 | 1.135,79 S | ||
| Summe Debitoren | 6.952,23 | 20.052,55 | 74.461,94 | 68.500,46 | 5.961,48 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Handel AG | 3.043,02 | 1.965,61 | 7.520,87 | 8.687,20 | 1.166,33 H | |
| 70001 | Cramer Systeme GmbH | 828,73 | 828,73 | 5.982,50 | 5.982,50 | 0,00 | |
| 70002 | Roth Haustechnik AG | 9.244,67 | 9.244,67 | 0,00 | |||
| 70003 | Quast Energie UG | 1.443,78 | 7.168,73 | 8.612,51 | 1.443,78 H | ||
| 70004 | Gerlach Werkstatt GmbH | 3.178,66 | 7.804,68 | 8.364,13 | 559,45 H | ||
| Summe Kreditoren | 7.050,41 | 4.238,12 | 37.721,45 | 40.891,01 | 3.169,56 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 58.960,69 | 58.960,69 | 468.789,06 | 468.789,06 | 0,00 | |