Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 6.315,24 S | 5.170,45 | 4.788,39 | 42.798,11 | 39.174,33 | 9.939,02 S |
| 1200 | Bank | 42.769,90 S | 10.904,80 | 7.454,23 | 79.711,29 | 58.333,24 | 64.147,95 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.653,40 | 4.653,40 | 38.518,30 | 38.518,30 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 592,64 | 592,64 | 4.756,69 | 4.756,69 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.242,42 | 1.242,42 | 6.735,04 | 6.735,04 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 310,74 H | 750,03 | 1.242,42 | 6.724,67 | 7.063,71 | 649,78 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 29.600,00 S | 2.300,00 | 19.500,00 | 49.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 78.374,40 S | 25.613,74 | 19.973,50 | 198.744,10 | 154.581,31 | 122.537,19 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 427,46 | 427,46 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 427,46 | 0,00 | 427,46 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.100,00 | 8.800,00 | 8.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 360,00 | 2.880,00 | 2.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 720,00 | 720,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 203,08 | 823,04 | 823,04 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 3.144,84 | 3.144,84 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 113,44 | 1.748,69 | 1.748,69 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.437,57 | 3.437,57 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 58,47 | 297,28 | 297,28 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.802,66 | 15.880,97 | 15.880,97 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.637,65 | 0,00 | 37.732,39 | 0,00 | 37.732,39 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 3.256,72 | 47.272,67 | 47.272,67 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.539,13 | 35.447,69 | 35.447,69 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.795,85 | 0,00 | 82.720,36 | 82.720,36 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 81.166,32 H | 81.166,32 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 81.166,32 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.166,32 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Engel Consulting GmbH | 2.311,95 | 1.585,29 | 10.969,85 | 10.243,19 | 726,66 S | |
| 10001 | Arndt Technik e.K. | 9.246,94 | 6.161,08 | 3.085,86 S | |||
| 10002 | Sander Gastro GmbH | 2.901,13 | 3.837,59 | 15.534,66 | 14.208,95 | 1.325,71 S | |
| 10003 | Gerlach Vertrieb AG | 2.846,41 S | 6.022,26 | 6.022,26 | 2.846,41 S | ||
| 10004 | Ilgner Handel GmbH | 1.979,28 S | 1.469,13 | 1.469,13 | 1.979,28 S | ||
| 10005 | Lorenz Technik KG | 1.135,79 S | 654,74 | 828,52 | 3.414,45 | 2.759,71 | 1.790,53 S |
| Summe Debitoren | 5.961,48 S | 5.867,82 | 6.251,40 | 46.657,29 | 40.864,32 | 11.754,45 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Handel AG | 1.166,33 H | 2.521,10 | 644,36 | 4.964,18 | 6.010,71 | 2.212,86 H |
| 70001 | Cramer Systeme GmbH | 1.312,31 | 6.404,75 | 7.717,06 | 1.312,31 H | ||
| 70002 | Roth Haustechnik AG | 715,61 | 1.378,50 | 5.780,27 | 7.346,65 | 1.566,38 H | |
| 70003 | Quast Energie UG | 1.443,78 H | 3.790,90 | 3.790,90 | 1.443,78 H | ||
| 70004 | Gerlach Werkstatt GmbH | 559,45 H | 1.821,01 | 3.291,04 | 2.029,48 H | ||
| Summe Kreditoren | 3.169,56 H | 3.236,71 | 3.335,17 | 22.761,11 | 28.156,36 | 8.564,81 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 39.355,92 | 39.355,92 | 306.322,35 | 306.322,35 | 0,00 | |