Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 21.814,87 S | 22.729,77 | 21.998,47 | 181.025,98 | 174.928,78 | 27.912,07 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.452,03 | 1.452,03 | 14.994,32 | 14.994,32 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.377,20 | 2.377,20 | 31.883,87 | 31.883,87 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.930,14 | 2.377,20 | 30.958,70 | 31.883,87 | 925,17 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.900,00 | 41.800,00 | 41.800,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 21.814,87 S | 33.389,14 | 28.204,90 | 300.662,87 | 253.690,84 | 68.786,90 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 85,56 | 780,80 | 780,80 S | |||
| Summe Klasse 2 | 85,56 | 0,00 | 780,80 | 0,00 | 780,80 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 18.112,22 | 18.112,22 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.821,68 | 26.521,59 | 26.521,59 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.821,68 | 0,00 | 44.633,81 | 0,00 | 44.633,81 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 630,00 | 7.560,00 | 7.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 460,00 | 1.840,00 | 1.840,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 4.820,62 | 26.384,50 | 26.384,50 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 6.292,43 | 6.292,43 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.606,67 | 1.606,67 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 17,13 | 402,07 | 402,07 S | |||
| Summe Klasse 4 | 7.427,75 | 0,00 | 62.085,67 | 0,00 | 62.085,67 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 12.511,59 | 167.809,77 | 167.809,77 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.511,59 | 0,00 | 167.809,77 | 167.809,77 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 21.814,87 H | 21.814,87 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 21.814,87 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.814,87 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Thiele Haustechnik GbR | 2.304,08 | 4.021,39 | 18.870,21 | 16.566,13 | 2.304,08 S | |
| 10001 | Lorenz Service GmbH | 4.345,67 | 42.432,36 | 42.432,36 | 0,00 | ||
| 10002 | Vogt Service AG | 4.121,41 | 8.526,33 | 46.407,70 | 43.232,38 | 3.175,32 S | |
| 10003 | Lorenz Werkstatt UG | 2.112,19 | 3.650,59 | 50.221,81 | 46.118,53 | 4.103,28 S | |
| 10004 | Weidner Handel GmbH | 3.995,26 | 26.880,19 | 22.884,93 | 3.995,26 S | ||
| 10005 | Vogt Haustechnik GbR | 2.355,85 | 2.185,79 | 14.881,37 | 9.791,65 | 5.089,72 S | |
| Summe Debitoren | 14.888,79 | 22.729,77 | 199.693,64 | 181.025,98 | 18.667,66 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | 3.195,38 | 2.121,90 | 17.149,99 | 17.149,99 | 0,00 | |
| 70001 | Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | 940,45 | 940,45 | 18.152,07 | 18.152,07 | 0,00 | |
| 70002 | Marquardt Design AG | 4.242,79 | 1.818,40 | 17.172,56 | 18.019,80 | 847,24 H | |
| 70003 | Ilgner Medien GmbH | 2.541,44 | 19.332,19 | 19.906,46 | 574,27 H | ||
| 70004 | Nagel Textil GmbH | 2.702,72 | 3.908,69 | 13.668,28 | 17.576,97 | 3.908,69 H | |
| Summe Kreditoren | 13.622,78 | 8.789,44 | 85.475,09 | 90.805,29 | 5.330,20 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 72.235,70 | 72.235,70 | 693.331,88 | 693.331,88 | 0,00 | |