Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 20 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 37.753,16 S | 12.619,20 | 19.872,30 | 89.985,61 | 114.345,44 | 13.393,33 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.091,18 | 1.091,18 | 9.937,11 | 9.937,11 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.431,36 | 2.431,36 | 19.592,98 | 19.592,98 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.030,56 H | 3.045,13 | 2.431,36 | 19.283,36 | 19.592,98 | 1.340,18 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 82.100,00 S | 3.500,00 | 28.300,00 | 110.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 118.822,60 S | 22.686,87 | 25.826,20 | 167.099,06 | 163.468,51 | 122.453,15 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 681,36 | 681,36 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 681,36 | 0,00 | 681,36 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 942,84 | 15.387,44 | 15.387,44 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.352,37 | 18.492,04 | 18.492,04 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.295,21 | 0,00 | 33.879,48 | 0,00 | 33.879,48 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 630,00 | 5.040,00 | 5.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 920,00 | 920,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.273,04 | 11.767,03 | 11.767,03 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 2.174,77 | 6.653,98 | 6.653,98 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 40,85 | 258,85 | 258,85 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.618,66 | 0,00 | 36.639,86 | 0,00 | 36.639,86 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 12.796,65 | 103.120,99 | 103.120,99 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.796,65 | 0,00 | 103.120,99 | 103.120,99 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 135.738,05 H | 135.738,05 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 135.738,05 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.738,05 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Thiele Haustechnik GbR | 8.890,77 S | 27.049,24 | 20.008,74 | 15.931,27 S | ||
| 10001 | Lorenz Service GmbH | 7.145,84 | 7.145,84 | 28.328,63 | 21.683,21 | 6.645,42 S | |
| 10002 | Vogt Service AG | 3.175,32 S | 10.506,96 | 10.506,96 | 3.175,32 S | ||
| 10003 | Lorenz Werkstatt UG | 4.103,28 S | 4.018,67 | 2.071,02 | 24.652,23 | 20.633,56 | 8.121,95 S |
| 10004 | Weidner Handel GmbH | 6.420,94 S | 4.063,50 | 9.047,98 | 2.981,75 | 12.487,17 S | |
| 10005 | Vogt Haustechnik GbR | 5.089,72 S | 3.402,34 | 23.128,93 | 14.171,39 | 14.047,26 S | |
| Summe Debitoren | 27.680,03 S | 15.228,01 | 12.619,20 | 122.713,97 | 89.985,61 | 60.408,39 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | 2.419,79 H | 3.068,01 | 1.609,32 | 16.611,82 | 19.205,62 | 5.013,59 H |
| 70001 | Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | 1.514,92 | 1.514,92 | 11.265,59 | 11.265,59 | 0,00 | |
| 70002 | Marquardt Design AG | 3.249,78 H | 3.709,96 | 3.709,96 | 5.315,01 | 5.315,01 | 3.249,78 H |
| 70003 | Ilgner Medien GmbH | 574,27 H | 2.397,91 | 13.300,73 | 14.252,37 | 1.525,91 H | |
| 70004 | Nagel Textil GmbH | 4.520,74 H | 1.556,70 | 10.732,39 | 11.625,57 | 5.413,92 H | |
| Summe Kreditoren | 10.764,58 H | 12.247,50 | 6.834,20 | 57.225,54 | 61.664,16 | 15.203,20 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 58.076,25 | 58.076,25 | 418.239,27 | 418.239,27 | 0,00 | |