- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 21.814,87 S
- Saldo
- 27.912,07 S
- JVZ-Soll
- 181.025,98
- JVZ-Haben
- 174.928,78
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 630,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 19.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 353,36 | 01-2024/0002 | ||||
| 20.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,08 | 01-2024/0002 | ||||
| 21.01.2024 | 10001 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | RE2401-001 | 2.834,16 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 26.01.2024 | 70000 Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | R-67503 | 1.367,89 | 01-2024/0002 | |||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.500,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 02.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 630,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 05.02.2024 | 70002 Marquardt Design AG | Zahlung Marquardt Design AG | R-42877 | 3.509,51 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 557,44 | 02-2024/0002 | ||||
| 14.02.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-99234 | 1.811,30 | 02-2024/0002 | |||
| 14.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 356,18 | 02-2024/0002 | ||||
| 23.02.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2401-002 | 3.825,20 | 02-2024/0002 | |||
| 24.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,03 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 26.02.2024 | 10002 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | RE2401-003 | 6.773,10 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.500,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 630,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 04.03.2024 | 10001 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | RE2402-001 | 3.067,86 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 269,62 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.538,05 | 03-2024/0002 | ||||
| 13.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,44 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 460,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 17.03.2024 | 70002 Marquardt Design AG | Zahlung Marquardt Design AG | R-52598 | 1.849,25 | 03-2024/0002 | |||
| 18.03.2024 | 70004 Nagel Textil GmbH | Zahlung Nagel Textil GmbH | R-74653 | 2.899,07 | 03-2024/0002 | |||
| 18.03.2024 | 10000 Thiele Haustechnik GbR | Zahlung Thiele Haustechnik GbR | RE2402-004 | 4.704,75 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2402-003 | 3.211,71 | 03-2024/0002 | |||
| 21.03.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-16208 | 1.362,53 | 03-2024/0002 | |||
| 21.03.2024 | 10001 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | RE2403-001 | 3.927,89 | 03-2024/0002 | |||
| 24.03.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-82818 | 1.148,61 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 27.03.2024 | 10001 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | RE2403-005 | 2.559,86 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.500,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2403-003 | 1.931,86 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 258,15 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.04.2024 | 10002 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | RE2403-004 | 4.325,83 | 04-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 630,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 06.04.2024 | 70000 Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | R-72393 | 1.270,43 | 04-2024/0002 | |||
| 06.04.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-64590 | 2.111,30 | 04-2024/0002 | |||
| 07.04.2024 | 10005 Vogt Haustechnik GbR | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | RE2402-002 | 2.376,76 | 04-2024/0002 | |||
| 09.04.2024 | 70002 Marquardt Design AG | Zahlung Marquardt Design AG | R-50237 | 1.623,48 | 04-2024/0002 | |||
| 09.04.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-97448 | 827,98 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 16,22 | 04-2024/0002 | ||||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.301,07 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 70000 Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | R-33195 | 1.548,29 | 04-2024/0002 | |||
| 12.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 150,32 | 04-2024/0002 | ||||
| 19.04.2024 | 10000 Thiele Haustechnik GbR | Zahlung Thiele Haustechnik GbR | RE2403-002 | 2.366,92 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.800,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.500,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 02.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 630,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 03.05.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-40855 | 3.039,47 | 05-2024/0002 | |||
| 04.05.2024 | 70004 Nagel Textil GmbH | Zahlung Nagel Textil GmbH | R-72689 | 1.057,74 | 05-2024/0002 | |||
| 09.05.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2404-003 | 7.924,19 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.371,68 | 05-2024/0002 | ||||
| 11.05.2024 | 10001 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | RE2404-001 | 7.893,42 | 05-2024/0002 | |||
| 15.05.2024 | 10002 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | RE2405-003 | 2.730,40 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,25 | 05-2024/0002 | ||||
| 22.05.2024 | 70000 Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | R-23037 | 3.175,73 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2404-002 | 3.252,31 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.900,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.500,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 30.05.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-63117 | 1.316,25 | 05-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 630,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 06.06.2024 | 10002 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | RE2405-001 | 4.168,55 | 06-2024/0002 | |||
| 06.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 344,35 | 06-2024/0002 | ||||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.495,78 | 06-2024/0002 | ||||
| 11.06.2024 | 70002 Marquardt Design AG | Zahlung Marquardt Design AG | R-77688 | 874,83 | 06-2024/0002 | |||
| 12.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,68 | 06-2024/0002 | ||||
| 14.06.2024 | 10002 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | RE2405-002 | 6.400,78 | 06-2024/0002 | |||
| 14.06.2024 | 10001 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | RE2405-004 | 3.076,09 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 460,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 20.06.2024 | 10002 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | RE2406-004 | 3.284,22 | 06-2024/0002 | |||
| 21.06.2024 | 70002 Marquardt Design AG | Zahlung Marquardt Design AG | R-57795 | 1.397,46 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-56290 | 2.512,14 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.200,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.500,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 287,89 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 630,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.525,49 | 07-2024/0002 | ||||
| 11.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,58 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 206,96 | 07-2024/0002 | ||||
| 14.07.2024 | 70004 Nagel Textil GmbH | Zahlung Nagel Textil GmbH | R-81097 | 952,64 | 07-2024/0002 | |||
| 16.07.2024 | 10001 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | RE2406-003 | 2.982,10 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 70004 Nagel Textil GmbH | Zahlung Nagel Textil GmbH | R-46912 | 1.832,65 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 10004 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2406-002 | 5.349,47 | 07-2024/0002 | |||
| 22.07.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-84208 | 2.202,61 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 70002 Marquardt Design AG | Zahlung Marquardt Design AG | R-82884 | 1.076,13 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 70004 Nagel Textil GmbH | Zahlung Nagel Textil GmbH | R-39230 | 1.901,07 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.300,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 10004 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2406-001 | 2.895,63 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.500,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 29.07.2024 | 70002 Marquardt Design AG | Zahlung Marquardt Design AG | R-79079 | 1.079,00 | 07-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 630,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 05.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 262,89 | 08-2024/0002 | ||||
| 06.08.2024 | 70004 Nagel Textil GmbH | Zahlung Nagel Textil GmbH | R-57409 | 2.322,39 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2407-003 | 3.862,44 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-17579 | 920,58 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 10002 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | RE2407-002 | 7.023,17 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.616,45 | 08-2024/0002 | ||||
| 11.08.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-18356 | 1.297,53 | 08-2024/0002 | |||
| 11.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,85 | 08-2024/0002 | ||||
| 19.08.2024 | 70000 Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | R-50234 | 3.486,95 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.600,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.500,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 31.08.2024 | 10004 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2407-001 | 6.629,78 | 08-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-27907 | 1.887,30 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-75672 | 1.940,99 | 09-2024/0002 | |||
| 03.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 630,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 04.09.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-63683 | 2.261,29 | 09-2024/0002 | |||
| 06.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 368,57 | 09-2024/0002 | ||||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.513,88 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 460,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 18.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,82 | 09-2024/0002 | ||||
| 22.09.2024 | 10005 Vogt Haustechnik GbR | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | RE2408-004 | 5.229,10 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 10004 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2408-001 | 4.342,80 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.500,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 26.09.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2408-002 | 3.258,08 | 09-2024/0002 | |||
| 26.09.2024 | 10001 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | RE2409-001 | 4.228,02 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.500,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 149,20 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2408-003 | 5.260,95 | 10-2024/0002 | |||
| 02.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 630,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 04.10.2024 | 70000 Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | R-52870 | 1.771,89 | 10-2024/0002 | |||
| 05.10.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-56591 | 959,29 | 10-2024/0002 | |||
| 08.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,18 | 10-2024/0002 | ||||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.242,50 | 10-2024/0002 | ||||
| 16.10.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-24289 | 1.493,68 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 159,33 | 10-2024/0002 | ||||
| 22.10.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-85105 | 1.103,81 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 70002 Marquardt Design AG | Zahlung Marquardt Design AG | R-15072 | 1.520,11 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2409-003 | 3.399,24 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.600,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 10001 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | RE2409-002 | 7.517,29 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.500,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 01.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 630,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.11.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2410-002 | 4.234,86 | 11-2024/0002 | |||
| 05.11.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2410-005 | 2.307,10 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-60334 | 1.853,66 | 11-2024/0002 | |||
| 09.11.2024 | 10000 Thiele Haustechnik GbR | Zahlung Thiele Haustechnik GbR | RE2410-004 | 2.797,52 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-62656 | 1.100,05 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.323,93 | 11-2024/0002 | ||||
| 12.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,81 | 11-2024/0002 | ||||
| 13.11.2024 | 10000 Thiele Haustechnik GbR | Zahlung Thiele Haustechnik GbR | RE2410-003 | 2.675,55 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 70000 Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | R-17187 | 1.333,43 | 11-2024/0002 | |||
| 20.11.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-52165 | 1.506,49 | 11-2024/0002 | |||
| 23.11.2024 | 10004 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2410-001 | 3.667,25 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.400,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 26.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 329,97 | 11-2024/0002 | ||||
| 27.11.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-27774 | 1.345,51 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.500,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 01.12.2024 | 70004 Nagel Textil GmbH | Zahlung Nagel Textil GmbH | R-40887 | 1.498,06 | 12-2024/0002 | |||
| 01.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 630,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 05.12.2024 | 10002 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | RE2411-005 | 4.404,92 | 12-2024/0002 | |||
| 06.12.2024 | 70000 Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | R-93536 | 1.073,48 | 12-2024/0002 | |||
| 06.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 304,89 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.478,11 | 12-2024/0002 | ||||
| 12.12.2024 | 10001 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | RE2411-004 | 4.345,67 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 460,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 10000 Thiele Haustechnik GbR | Zahlung Thiele Haustechnik GbR | RE2411-001 | 4.021,39 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 70003 Ilgner Medien GmbH | Zahlung Ilgner Medien GmbH | R-46366 | 2.541,44 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 10002 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | RE2412-003 | 4.121,41 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70001 Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | R-19455 | 940,45 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,13 | 12-2024/0002 | ||||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.900,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 70004 Nagel Textil GmbH | Zahlung Nagel Textil GmbH | R-50082 | 1.204,66 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.500,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2411-003 | 2.175,64 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 70002 Marquardt Design AG | Zahlung Marquardt Design AG | R-48253 | 2.424,39 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10003 Lorenz Werkstatt UG | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | RE2412-004 | 1.474,95 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 70000 Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | R-93408 | 2.121,90 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 85,56 | 12-2024/0002 | ||||
| 31.12.2024 | 10005 Vogt Haustechnik GbR | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | RE2411-002 | 2.185,79 | 12-2024/0002 | |||
| 31.12.2024 | 70002 Marquardt Design AG | Zahlung Marquardt Design AG | R-67030 | 1.818,40 | 12-2024/0002 |