Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 27.912,07 S | 29.150,12 | 16.714,49 | 180.668,11 | 170.827,02 | 37.753,16 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.316,19 | 1.316,19 | 14.589,22 | 14.589,22 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.346,75 | 2.346,75 | 30.285,12 | 30.285,12 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 925,17 H | 2.996,63 | 2.346,75 | 30.179,73 | 30.285,12 | 1.030,56 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 41.800,00 S | 3.000,00 | 40.300,00 | 82.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 68.786,90 S | 38.809,69 | 22.724,18 | 296.022,18 | 245.986,48 | 118.822,60 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 307,85 | 1.259,08 | 1.259,08 S | |||
| Summe Klasse 2 | 307,85 | 0,00 | 1.259,08 | 0,00 | 1.259,08 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.084,80 | 14.275,40 | 14.275,40 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.033,44 | 31.219,14 | 31.219,14 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.118,24 | 0,00 | 45.494,54 | 0,00 | 45.494,54 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 630,00 | 7.560,00 | 7.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 460,00 | 1.840,00 | 1.840,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 2.018,94 | 23.269,09 | 23.269,09 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.790,15 | 3.923,92 | 3.923,92 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 4.098,04 | 4.098,04 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 54,27 | 337,00 | 337,00 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.453,36 | 0,00 | 59.028,05 | 0,00 | 59.028,05 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 12.351,27 | 159.395,36 | 159.395,36 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.351,27 | 0,00 | 159.395,36 | 159.395,36 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 82.124,36 H | 82.124,36 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 82.124,36 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.124,36 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Thiele Haustechnik GbR | 2.304,08 S | 2.494,84 | 28.580,17 | 21.993,48 | 8.890,77 S | |
| 10001 | Lorenz Service GmbH | 7.421,86 | 7.421,86 | 30.560,21 | 30.560,21 | 0,00 | |
| 10002 | Vogt Service AG | 3.175,32 S | 2.688,75 | 9.975,89 | 23.515,98 | 23.515,98 | 3.175,32 S |
| 10003 | Lorenz Werkstatt UG | 4.103,28 S | 28.562,75 | 28.562,75 | 4.103,28 S | ||
| 10004 | Weidner Handel GmbH | 3.995,26 S | 7.567,72 | 30.227,23 | 27.801,55 | 6.420,94 S | |
| 10005 | Vogt Haustechnik GbR | 5.089,72 S | 2.092,57 | 4.184,65 | 48.234,14 | 48.234,14 | 5.089,72 S |
| Summe Debitoren | 18.667,66 S | 14.698,02 | 29.150,12 | 189.680,48 | 180.668,11 | 27.680,03 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | 2.498,20 | 3.710,70 | 16.604,38 | 19.024,17 | 2.419,79 H | |
| 70001 | Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | 15.874,34 | 15.874,34 | 0,00 | |||
| 70002 | Marquardt Design AG | 847,24 H | 2.130,28 | 4.532,82 | 17.389,57 | 19.792,11 | 3.249,78 H |
| 70003 | Ilgner Medien GmbH | 574,27 H | 3.237,95 | 23.661,52 | 23.661,52 | 574,27 H | |
| 70004 | Nagel Textil GmbH | 3.908,69 H | 1.215,50 | 11.245,77 | 11.857,82 | 4.520,74 H | |
| Summe Kreditoren | 5.330,20 H | 9.081,93 | 8.243,52 | 84.775,58 | 90.209,96 | 10.764,58 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 72.469,09 | 72.469,09 | 676.259,91 | 676.259,91 | 0,00 | |