Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 7.221,99 S | 7.914,76 | 11.328,14 | 68.169,77 | 77.264,02 | 1.872,26 H |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 80,58 | 80,58 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 693,92 | 693,92 | 7.825,47 | 7.825,47 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 805,29 | 805,29 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 936,26 | 936,26 | 10.701,46 | 10.701,46 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 361,52 H | 761,33 | 936,26 | 11.625,93 | 11.506,75 | 242,34 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 10.600,00 S | 1.000,00 | 11.000,00 | 21.600,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 17.460,47 S | 11.306,27 | 13.894,58 | 110.208,50 | 108.183,57 | 19.485,40 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 311,22 | 983,18 | 983,18 S | |||
| Summe Klasse 2 | 311,22 | 0,00 | 983,18 | 0,00 | 983,18 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 1.151,10 | 1.151,10 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.578,79 | 28.906,52 | 28.906,52 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.578,79 | 0,00 | 30.057,62 | 0,00 | 30.057,62 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 310,00 | 3.720,00 | 3.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 205,00 | 820,00 | 820,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.073,42 | 6.203,17 | 6.203,17 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 3.208,86 | 3.208,86 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 2.868,15 | 2.868,15 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 34,93 | 483,34 | 483,34 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.223,35 | 0,00 | 24.503,52 | 0,00 | 24.503,52 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 11.504,04 | 11.504,04 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.927,72 | 56.323,60 | 56.323,60 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 4.927,72 | 0,00 | 67.827,64 | 67.827,64 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 18.803,56 H | 18.803,56 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 18.803,56 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.803,56 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Vogt Service GmbH | 1.749,01 | 868,03 | 20.858,44 | 17.128,29 | 3.730,15 S | |
| 10001 | Nagel Medien GmbH | 3.483,07 S | 1.353,79 | 1.353,79 | 20.222,78 | 18.365,40 | 5.340,45 S |
| 10002 | Ilgner Haustechnik GmbH | 8.859,23 | 8.859,23 | 0,00 | |||
| 10003 | Kastner Design GmbH | 928,09 S | 2.332,32 | 8.550,60 | 8.550,60 | 928,09 S | |
| 10004 | Zander Medien e.K. | 1.827,72 | 6.975,52 | 5.696,13 | 1.279,39 S | ||
| 10005 | Fischbach Technik UG | 2.761,18 | 1.532,90 | 13.867,82 | 9.570,12 | 4.297,70 S | |
| Summe Debitoren | 4.411,16 S | 5.863,98 | 7.914,76 | 79.334,39 | 68.169,77 | 15.575,78 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Consulting GmbH | 1.595,46 H | 975,48 | 975,48 | 4.542,11 | 4.818,41 | 1.871,76 H |
| 70001 | Fischbach Metall GmbH | 252,32 H | 13.812,65 | 13.812,65 | 252,32 H | ||
| 70002 | Faber Logistik AG | 1.220,29 H | 3.863,48 | 940,29 | 8.528,87 | 8.770,82 | 1.462,24 H |
| 70003 | Vogt Service AG | 2.042,38 | 2.430,36 | 8.791,13 | 9.179,11 | 387,98 H | |
| 70004 | Arndt Service e.K. | 1.918,24 | 11.061,57 | 11.061,57 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 3.068,07 H | 8.799,58 | 4.346,13 | 46.736,33 | 47.642,56 | 3.974,30 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 31.083,19 | 31.083,19 | 291.823,54 | 291.823,54 | 0,00 | |