Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 93.285,09 S | 86.105,40 | 57.847,80 | 556.060,36 | 565.159,64 | 84.185,81 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 209,73 | 209,73 | 2.246,97 | 2.246,97 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.008,94 | 5.008,94 | 57.920,98 | 57.920,98 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 1.866,50 | 1.866,50 | 8.401,54 | 8.401,54 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 5.914,91 | 5.914,91 | 80.740,07 | 80.740,07 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 10.749,82 | 7.781,41 | 86.578,87 | 89.141,61 | 2.562,74 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 10.100,00 | 89.700,00 | 89.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 93.285,09 S | 119.955,30 | 78.629,29 | 881.648,79 | 803.610,81 | 171.323,07 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 515,54 | 515,54 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 515,54 | 0,00 | 515,54 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 2.996,17 | 32.099,66 | 32.099,66 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 22.776,68 | 240.349,57 | 240.349,57 S | |||
| Summe Klasse 3 | 25.772,85 | 0,00 | 272.449,23 | 0,00 | 272.449,23 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.350,00 | 58.800,00 | 58.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.810,00 | 22.480,00 | 22.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.320,00 | 4.320,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 38.802,37 | 38.802,37 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 3.586,14 | 7.424,71 | 7.424,71 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 18.270,53 | 18.270,53 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 32,03 | 320,35 | 320,35 S | |||
| Summe Klasse 4 | 13.778,17 | 0,00 | 150.417,96 | 0,00 | 150.417,96 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 26.664,15 | 120.021,80 | 120.021,80 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 31.131,14 | 424.947,69 | 424.947,69 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 57.795,29 | 0,00 | 544.969,49 | 544.969,49 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 93.285,09 H | 93.285,09 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 93.285,09 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.285,09 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Bau GmbH | 12.494,51 | 21.640,66 | 98.128,32 | 79.298,82 | 18.829,50 S | |
| 10001 | Faber Service GmbH & Co. KG | 22.974,31 | 5.211,81 | 36.634,57 | 18.872,07 | 17.762,50 S | |
| 10002 | Thiele Medien UG | 56.611,30 | 56.611,30 | 0,00 | |||
| 10003 | Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | 8.080,18 | 8.007,70 | 26.520,07 | 18.439,89 | 8.080,18 S | |
| 10004 | Marquardt Vertrieb KG | 7.085,33 | 25.281,14 | 25.281,14 | 0,00 | ||
| 10005 | Engel Systeme GmbH | 88.413,71 | 88.413,71 | 0,00 | |||
| 10006 | Hellwig Medien KG | 10.119,82 | 27.952,94 | 115.029,76 | 104.909,94 | 10.119,82 S | |
| 10007 | Ulmer Energie UG | 11.907,88 | 65.832,38 | 53.924,50 | 11.907,88 S | ||
| 10008 | Hellwig Haustechnik GmbH | 16.206,96 | 69.251,60 | 69.251,60 | 0,00 | ||
| 10009 | Roth Logistik UG | 52.408,25 | 41.057,39 | 11.350,86 S | |||
| Summe Debitoren | 65.576,70 | 86.105,40 | 634.111,10 | 556.060,36 | 78.050,74 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Design GbR | 8.551,13 | 10.158,27 | 51.601,76 | 61.760,03 | 10.158,27 H | |
| 70001 | Thiele Design GmbH & Co. KG | 6.044,94 | 43.954,50 | 43.954,50 | 0,00 | ||
| 70002 | Faber Logistik KG | 13.665,20 | 41.005,16 | 57.845,38 | 16.840,22 H | ||
| 70003 | Lorenz Metall GbR | 3.729,32 | 4.267,51 | 37.716,18 | 41.983,69 | 4.267,51 H | |
| 70004 | Ilgner Werkstatt KG | 28.908,67 | 28.908,67 | 0,00 | |||
| 70005 | Arndt Design UG | 3.235,96 | 44.481,07 | 47.717,03 | 3.235,96 H | ||
| 70006 | Brandt Energie AG | 47.728,13 | 47.728,13 | 0,00 | |||
| 70007 | Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | 13.699,23 | 3.250,72 | 65.939,46 | 65.939,46 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 32.024,62 | 34.577,66 | 361.334,93 | 395.836,89 | 34.501,96 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 257.107,64 | 257.107,64 | 2.300.477,55 | 2.300.477,55 | 0,00 | |