- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 93.285,09 S
- Saldo
- 149.063,27 S
- JVZ-Soll
- 927.715,82
- JVZ-Haben
- 871.937,64
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 2.810,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 04.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 310,03 | 01-2024/0002 | ||||
| 14.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,38 | 01-2024/0002 | ||||
| 19.01.2024 | 10008 Hellwig Haustechnik GmbH | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | RE2401-006 | 14.165,89 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.600,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 7.350,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 30.01.2024 | 10002 Thiele Medien UG | Zahlung Thiele Medien UG | RE2401-004 | 13.026,30 | 01-2024/0002 | |||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 2.810,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 04.02.2024 | 10007 Ulmer Energie UG | Zahlung Ulmer Energie UG | RE2401-002 | 10.517,84 | 02-2024/0002 | |||
| 06.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,05 | 02-2024/0002 | ||||
| 08.02.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-44875 | 10.857,19 | 02-2024/0002 | |||
| 09.02.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2402-003 | 11.968,23 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.821,19 | 02-2024/0002 | ||||
| 17.02.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-38420 | 5.173,33 | 02-2024/0002 | |||
| 18.02.2024 | 70003 Lorenz Metall GbR | Zahlung Lorenz Metall GbR | R-53169 | 9.970,11 | 02-2024/0002 | |||
| 19.02.2024 | 10008 Hellwig Haustechnik GmbH | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | RE2401-001 | 17.195,85 | 02-2024/0002 | |||
| 19.02.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-85716 | 8.998,43 | 02-2024/0002 | |||
| 22.02.2024 | 70007 Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | R-52873 | 4.806,10 | 02-2024/0002 | |||
| 22.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 152,73 | 02-2024/0002 | ||||
| 23.02.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2401-003 | 15.853,49 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.100,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 26.02.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-75046 | 11.206,01 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-11085 | 8.351,94 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 7.350,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 29.02.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-29103 | 8.645,14 | 02-2024/0002 | |||
| 01.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 2.810,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 10007 Ulmer Energie UG | Zahlung Ulmer Energie UG | RE2401-005 | 17.046,56 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-94657 | 9.267,45 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.105,43 | 03-2024/0002 | ||||
| 12.03.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-18571 | 4.567,90 | 03-2024/0002 | |||
| 13.03.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-13419 | 5.717,41 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-80902 | 7.847,10 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 2.160,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 17.03.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-63928 | 5.941,13 | 03-2024/0002 | |||
| 19.03.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2402-005 | 6.009,85 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 10008 Hellwig Haustechnik GmbH | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | RE2402-006 | 6.519,63 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,46 | 03-2024/0002 | ||||
| 24.03.2024 | 70007 Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | R-63020 | 9.246,18 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 12.700,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 7.350,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 70001 Thiele Design GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | R-68761 | 9.986,06 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 143,45 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 10003 Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2402-007 | 10.432,19 | 04-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-43112 | 7.466,13 | 04-2024/0002 | |||
| 02.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 2.810,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 03.04.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-31682 | 7.492,87 | 04-2024/0002 | |||
| 05.04.2024 | 70007 Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | R-97160 | 5.774,06 | 04-2024/0002 | |||
| 06.04.2024 | 10007 Ulmer Energie UG | Zahlung Ulmer Energie UG | RE2402-004 | 8.300,42 | 04-2024/0002 | |||
| 06.04.2024 | 10007 Ulmer Energie UG | Zahlung Ulmer Energie UG | RE2403-001 | 9.796,83 | 04-2024/0002 | |||
| 09.04.2024 | 10000 Quast Bau GmbH | Zahlung Quast Bau GmbH | RE2403-005 | 12.499,93 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2403-003 | 17.744,54 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.450,57 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 70007 Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | R-62172 | 8.029,39 | 04-2024/0002 | |||
| 12.04.2024 | 10009 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | RE2402-008 | 12.650,45 | 04-2024/0002 | |||
| 12.04.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2404-007 | 14.327,99 | 04-2024/0002 | |||
| 15.04.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-38210 | 7.360,94 | 04-2024/0002 | |||
| 15.04.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2404-006 | 9.209,62 | 04-2024/0002 | |||
| 16.04.2024 | 10008 Hellwig Haustechnik GmbH | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | RE2403-007 | 8.735,24 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-77621 | 3.487,49 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 294,89 | 04-2024/0002 | ||||
| 19.04.2024 | 10001 Faber Service GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | RE2403-006 | 13.660,26 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 10009 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | RE2402-002 | 11.548,64 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2404-003 | 13.806,26 | 04-2024/0002 | |||
| 22.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,93 | 04-2024/0002 | ||||
| 25.04.2024 | 70007 Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | R-22761 | 8.858,07 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 11.200,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 26.04.2024 | 10002 Thiele Medien UG | Zahlung Thiele Medien UG | RE2403-002 | 9.871,18 | 04-2024/0002 | |||
| 26.04.2024 | 10000 Quast Bau GmbH | Zahlung Quast Bau GmbH | RE2404-005 | 13.508,92 | 04-2024/0002 | |||
| 27.04.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2404-008 | 11.684,10 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 7.350,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 30.04.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-76967 | 8.063,62 | 04-2024/0002 | |||
| 01.05.2024 | 10009 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | RE2402-001 | 6.702,46 | 05-2024/0002 | |||
| 01.05.2024 | 10000 Quast Bau GmbH | Zahlung Quast Bau GmbH | RE2403-004 | 14.126,99 | 05-2024/0002 | |||
| 01.05.2024 | 10000 Quast Bau GmbH | Zahlung Quast Bau GmbH | RE2404-002 | 8.124,94 | 05-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 2.810,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 05.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,02 | 05-2024/0002 | ||||
| 05.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 221,95 | 05-2024/0002 | ||||
| 07.05.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2405-003 | 14.576,92 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-87771 | 4.270,45 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.626,47 | 05-2024/0002 | ||||
| 11.05.2024 | 10004 Marquardt Vertrieb KG | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | RE2404-001 | 8.050,70 | 05-2024/0002 | |||
| 12.05.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-66199 | 4.912,71 | 05-2024/0002 | |||
| 12.05.2024 | 70007 Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | R-98427 | 8.771,91 | 05-2024/0002 | |||
| 13.05.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2405-004 | 12.840,59 | 05-2024/0002 | |||
| 15.05.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-64017 | 3.361,13 | 05-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 70001 Thiele Design GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | R-39549 | 5.371,93 | 05-2024/0002 | |||
| 22.05.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-97277 | 8.473,05 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 12.500,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 27.05.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-48372 | 7.940,28 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 70001 Thiele Design GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | R-58731 | 6.753,15 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 7.350,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 30.05.2024 | 10007 Ulmer Energie UG | Zahlung Ulmer Energie UG | RE2405-002 | 8.262,85 | 05-2024/0002 | |||
| 01.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 2.810,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.06.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2405-006 | 13.174,96 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 10004 Marquardt Vertrieb KG | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | RE2405-001 | 10.145,11 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.622,55 | 06-2024/0002 | ||||
| 11.06.2024 | 70003 Lorenz Metall GbR | Zahlung Lorenz Metall GbR | R-86211 | 6.008,38 | 06-2024/0002 | |||
| 12.06.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-38693 | 9.813,95 | 06-2024/0002 | |||
| 13.06.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-69609 | 7.651,20 | 06-2024/0002 | |||
| 13.06.2024 | 70003 Lorenz Metall GbR | Zahlung Lorenz Metall GbR | R-46699 | 9.508,45 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 2.160,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 17.06.2024 | 10000 Quast Bau GmbH | Zahlung Quast Bau GmbH | RE2405-005 | 9.397,38 | 06-2024/0002 | |||
| 19.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,61 | 06-2024/0002 | ||||
| 21.06.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-86383 | 4.658,45 | 06-2024/0002 | |||
| 24.06.2024 | 10009 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | RE2404-004 | 10.155,84 | 06-2024/0002 | |||
| 24.06.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2405-007 | 10.620,86 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 10002 Thiele Medien UG | Zahlung Thiele Medien UG | RE2406-005 | 8.217,51 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.500,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 26.06.2024 | 10002 Thiele Medien UG | Zahlung Thiele Medien UG | RE2406-007 | 13.942,55 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 7.350,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 372,09 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-36728 | 8.165,01 | 07-2024/0002 | |||
| 01.07.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-93066 | 3.294,78 | 07-2024/0002 | |||
| 01.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 2.810,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 04.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 298,30 | 07-2024/0002 | ||||
| 05.07.2024 | 10008 Hellwig Haustechnik GmbH | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | RE2406-006 | 6.428,03 | 07-2024/0002 | |||
| 07.07.2024 | 70001 Thiele Design GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | R-89057 | 7.892,69 | 07-2024/0002 | |||
| 07.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,87 | 07-2024/0002 | ||||
| 09.07.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2406-004 | 6.161,31 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 10002 Thiele Medien UG | Zahlung Thiele Medien UG | RE2406-001 | 11.553,76 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.253,56 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-59852 | 4.802,04 | 07-2024/0002 | |||
| 13.07.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-15230 | 7.945,51 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-24213 | 3.248,96 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 70003 Lorenz Metall GbR | Zahlung Lorenz Metall GbR | R-67273 | 8.499,92 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-60191 | 6.192,06 | 07-2024/0002 | |||
| 22.07.2024 | 70007 Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | R-59412 | 6.754,52 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 70001 Thiele Design GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | R-33981 | 7.905,73 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 12.000,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2406-002 | 7.391,99 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 7.350,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 2.810,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 03.08.2024 | 10004 Marquardt Vertrieb KG | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | RE2406-003 | 7.085,33 | 08-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 10000 Quast Bau GmbH | Zahlung Quast Bau GmbH | RE2407-005 | 14.003,09 | 08-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 10003 Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2407-006 | 8.007,70 | 08-2024/0002 | |||
| 05.08.2024 | 10008 Hellwig Haustechnik GmbH | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | RE2407-004 | 8.025,98 | 08-2024/0002 | |||
| 07.08.2024 | 70007 Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | R-87991 | 3.642,50 | 08-2024/0002 | |||
| 09.08.2024 | 70007 Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | R-39784 | 3.250,72 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.531,15 | 08-2024/0002 | ||||
| 18.08.2024 | 70003 Lorenz Metall GbR | Zahlung Lorenz Metall GbR | R-55362 | 3.729,32 | 08-2024/0002 | |||
| 18.08.2024 | 70007 Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | R-94459 | 6.806,01 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 10008 Hellwig Haustechnik GmbH | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | RE2407-002 | 8.180,98 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 10000 Quast Bau GmbH | Zahlung Quast Bau GmbH | RE2407-008 | 7.637,57 | 08-2024/0002 | |||
| 23.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,03 | 08-2024/0002 | ||||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.100,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 27.08.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-70466 | 8.551,13 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2407-007 | 15.785,27 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 7.350,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 29.08.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2407-001 | 12.167,67 | 08-2024/0002 | |||
| 29.08.2024 | 70001 Thiele Design GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | R-80580 | 6.044,94 | 08-2024/0002 | |||
| 29.08.2024 | 10001 Faber Service GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | RE2408-002 | 5.211,81 | 08-2024/0002 | |||
| 03.09.2024 | 10000 Quast Bau GmbH | Zahlung Quast Bau GmbH | RE2408-007 | 12.494,51 | 09-2024/0002 | |||
| 03.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 2.810,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 04.09.2024 | 10001 Faber Service GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | RE2408-006 | 4.698,92 | 09-2024/0002 | |||
| 05.09.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-15397 | 3.175,02 | 09-2024/0002 | |||
| 05.09.2024 | 10001 Faber Service GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | RE2408-008 | 6.351,54 | 09-2024/0002 | |||
| 08.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,96 | 09-2024/0002 | ||||
| 10.09.2024 | 10001 Faber Service GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | RE2408-003 | 6.712,04 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-50401 | 4.733,21 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.562,74 | 09-2024/0002 | ||||
| 12.09.2024 | 10003 Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2408-001 | 8.080,18 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-79106 | 2.984,59 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 2.160,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-35012 | 3.235,96 | 09-2024/0002 | |||
| 16.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 257,76 | 09-2024/0002 | ||||
| 19.09.2024 | 70003 Lorenz Metall GbR | Zahlung Lorenz Metall GbR | R-82037 | 4.267,51 | 09-2024/0002 | |||
| 19.09.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-65814 | 4.949,78 | 09-2024/0002 | |||
| 19.09.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-39922 | 6.952,37 | 09-2024/0002 | |||
| 20.09.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2408-004 | 10.119,82 | 09-2024/0002 | |||
| 20.09.2024 | 10007 Ulmer Energie UG | Zahlung Ulmer Energie UG | RE2408-005 | 11.907,88 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 10001 Faber Service GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | RE2409-004 | 12.620,55 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 9.800,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 7.350,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 29.09.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-61650 | 5.730,83 | 09-2024/0002 | |||
| 29.09.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2409-001 | 8.596,64 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-34410 | 3.205,90 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 298,64 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 2.810,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 04.10.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-70590 | 6.369,19 | 10-2024/0002 | |||
| 05.10.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2409-003 | 8.887,13 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-21360 | 5.532,14 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 10003 Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2409-002 | 7.765,68 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.612,26 | 10-2024/0002 | ||||
| 11.10.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-49576 | 7.451,96 | 10-2024/0002 | |||
| 14.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 369,45 | 10-2024/0002 | ||||
| 17.10.2024 | 10001 Faber Service GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | RE2409-007 | 4.706,40 | 10-2024/0002 | |||
| 18.10.2024 | 10001 Faber Service GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | RE2409-005 | 9.556,01 | 10-2024/0002 | |||
| 19.10.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-58612 | 7.159,69 | 10-2024/0002 | |||
| 19.10.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-35074 | 3.768,86 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-81967 | 3.200,38 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,10 | 10-2024/0002 | ||||
| 21.10.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-81083 | 7.155,47 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2410-002 | 12.515,60 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 12.300,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 27.10.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-39928 | 3.451,73 | 10-2024/0002 | |||
| 27.10.2024 | 70003 Lorenz Metall GbR | Zahlung Lorenz Metall GbR | R-36718 | 7.168,91 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 7.350,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 30.10.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-41643 | 4.077,06 | 10-2024/0002 | |||
| 30.10.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-48304 | 5.643,90 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 2.810,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 03.11.2024 | 10004 Marquardt Vertrieb KG | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | RE2410-001 | 21.865,00 | 11-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 10004 Marquardt Vertrieb KG | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | RE2409-008 | 12.299,51 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 70001 Thiele Design GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | R-30411 | 4.755,36 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 10007 Ulmer Energie UG | Zahlung Ulmer Energie UG | RE2410-004 | 10.170,39 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-29071 | 3.559,35 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.830,53 | 11-2024/0002 | ||||
| 12.11.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-34151 | 3.436,87 | 11-2024/0002 | |||
| 13.11.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-74305 | 6.661,99 | 11-2024/0002 | |||
| 15.11.2024 | 10003 Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | RE2410-003 | 11.558,05 | 11-2024/0002 | |||
| 20.11.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2411-004 | 9.899,94 | 11-2024/0002 | |||
| 23.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 16,92 | 11-2024/0002 | ||||
| 24.11.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-61011 | 3.106,17 | 11-2024/0002 | |||
| 24.11.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-85898 | 5.405,44 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-44987 | 6.198,82 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 13.000,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 27.11.2024 | 10004 Marquardt Vertrieb KG | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | RE2410-005 | 12.389,46 | 11-2024/0002 | |||
| 27.11.2024 | 70005 Arndt Design UG | Zahlung Arndt Design UG | R-76909 | 5.668,87 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 10009 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | RE2409-006 | 11.710,08 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 7.350,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.12.2024 | 70000 Behrens Design GbR | Zahlung Behrens Design GbR | R-93121 | 6.463,53 | 12-2024/0002 | |||
| 02.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 2.810,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 05.12.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-80671 | 7.775,89 | 12-2024/0002 | |||
| 09.12.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-26567 | 4.190,68 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.560,46 | 12-2024/0002 | ||||
| 11.12.2024 | 10004 Marquardt Vertrieb KG | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | RE2411-001 | 14.436,22 | 12-2024/0002 | |||
| 13.12.2024 | 10004 Marquardt Vertrieb KG | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | RE2411-005 | 15.927,70 | 12-2024/0002 | |||
| 14.12.2024 | 10009 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | RE2410-006 | 10.169,76 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 2.160,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 17.12.2024 | 10006 Hellwig Medien KG | Zahlung Hellwig Medien KG | RE2411-002 | 15.264,67 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-63798 | 6.751,69 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 10008 Hellwig Haustechnik GmbH | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | RE2412-003 | 11.935,00 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 10002 Thiele Medien UG | Zahlung Thiele Medien UG | RE2412-004 | 13.245,69 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 10007 Ulmer Energie UG | Zahlung Ulmer Energie UG | RE2412-007 | 8.420,95 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10008 Hellwig Haustechnik GmbH | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | RE2411-003 | 18.381,57 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10004 Marquardt Vertrieb KG | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | RE2412-005 | 7.349,95 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10000 Quast Bau GmbH | Zahlung Quast Bau GmbH | RE2412-006 | 5.416,48 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10009 Roth Logistik UG | Zahlung Roth Logistik UG | RE2412-008 | 6.422,26 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70004 Ilgner Werkstatt KG | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | R-24383 | 5.585,50 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,12 | 12-2024/0002 | ||||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 11.100,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 70002 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | R-35975 | 3.018,42 | 12-2024/0002 | |||
| 26.12.2024 | 70003 Lorenz Metall GbR | Zahlung Lorenz Metall GbR | R-13284 | 11.122,10 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 70003 Lorenz Metall GbR | Zahlung Lorenz Metall GbR | R-99379 | 4.323,20 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10004 Marquardt Vertrieb KG | Zahlung Marquardt Vertrieb KG | RE2411-006 | 8.038,90 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70001 Thiele Design GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | R-65818 | 3.657,99 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10005 Engel Systeme GmbH | Zahlung Engel Systeme GmbH | RE2412-002 | 10.247,47 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 7.350,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10001 Faber Service GmbH & Co. KG | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | RE2412-001 | 11.493,51 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 70006 Brandt Energie AG | Zahlung Brandt Energie AG | R-89576 | 7.773,34 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 305,39 | 12-2024/0002 |