Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 93.285,09 S | 156.750,13 | 89.981,31 | 927.715,82 | 871.937,64 | 149.063,27 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 751,28 | 751,28 | 3.207,62 | 3.207,62 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.119,35 | 5.119,35 | 84.401,81 | 84.401,81 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 354,35 | 354,35 | 11.690,70 | 11.690,70 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 11.035,14 | 11.035,14 | 122.414,50 | 122.414,50 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 11.431,09 | 11.389,49 | 128.586,34 | 134.105,20 | 5.518,86 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 11.100,00 | 135.900,00 | 135.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 93.285,09 S | 196.541,34 | 118.630,92 | 1.413.916,79 | 1.227.757,47 | 279.444,41 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 305,39 | 1.119,57 | 1.119,57 S | |||
| Summe Klasse 2 | 305,39 | 0,00 | 1.119,57 | 0,00 | 1.119,57 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 10.732,52 | 45.823,19 | 45.823,19 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 26.943,95 | 356.685,77 | 356.685,77 S | |||
| Summe Klasse 3 | 37.676,47 | 0,00 | 402.508,96 | 0,00 | 402.508,96 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.350,00 | 88.200,00 | 88.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.810,00 | 33.720,00 | 33.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.160,00 | 8.640,00 | 8.640,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 39.329,44 | 39.329,44 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 23.401,72 | 23.401,72 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 24.803,12 | 24.803,12 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 33,12 | 471,45 | 471,45 S | |||
| Summe Klasse 4 | 12.353,12 | 0,00 | 218.565,73 | 0,00 | 218.565,73 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 5.062,13 | 167.009,65 | 167.009,65 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 58.079,69 | 644.286,82 | 644.286,82 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 63.141,82 | 0,00 | 811.296,47 | 811.296,47 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 93.285,09 H | 93.285,09 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 93.285,09 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.285,09 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Bau GmbH | 5.416,48 | 5.416,48 | 103.544,80 | 97.209,81 | 6.334,99 S | |
| 10001 | Faber Service GmbH & Co. KG | 11.493,51 | 11.493,51 | 75.011,04 | 75.011,04 | 0,00 | |
| 10002 | Thiele Medien UG | 13.245,69 | 13.245,69 | 69.856,99 | 69.856,99 | 0,00 | |
| 10003 | Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | 45.843,80 | 45.843,80 | 0,00 | |||
| 10004 | Marquardt Vertrieb KG | 7.349,95 | 45.752,77 | 117.587,88 | 117.587,88 | 0,00 | |
| 10005 | Engel Systeme GmbH | 10.247,47 | 10.247,47 | 129.963,85 | 129.963,85 | 0,00 | |
| 10006 | Hellwig Medien KG | 15.264,67 | 138.891,07 | 138.891,07 | 0,00 | ||
| 10007 | Ulmer Energie UG | 8.420,95 | 8.420,95 | 84.423,72 | 84.423,72 | 0,00 | |
| 10008 | Hellwig Haustechnik GmbH | 11.935,00 | 30.316,57 | 99.568,17 | 99.568,17 | 0,00 | |
| 10009 | Roth Logistik UG | 6.422,26 | 16.592,02 | 80.710,35 | 69.359,49 | 11.350,86 S | |
| Summe Debitoren | 74.531,31 | 156.750,13 | 945.401,67 | 927.715,82 | 17.685,85 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Design GbR | 6.463,53 | 86.983,29 | 86.983,29 | 0,00 | ||
| 70001 | Thiele Design GmbH & Co. KG | 3.657,99 | 52.367,85 | 52.367,85 | 0,00 | ||
| 70002 | Faber Logistik KG | 3.018,42 | 67.515,91 | 67.515,91 | 0,00 | ||
| 70003 | Lorenz Metall GbR | 15.445,30 | 15.445,30 | 64.597,90 | 64.597,90 | 0,00 | |
| 70004 | Ilgner Werkstatt KG | 12.337,19 | 5.585,50 | 65.657,69 | 65.657,69 | 0,00 | |
| 70005 | Arndt Design UG | 14.742,96 | 73.869,04 | 88.612,00 | 14.742,96 H | ||
| 70006 | Brandt Energie AG | 19.739,91 | 7.773,34 | 84.073,46 | 84.073,46 | 0,00 | |
| 70007 | Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | 65.939,46 | 65.939,46 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 60.662,34 | 43.547,10 | 561.004,60 | 575.747,56 | 14.742,96 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 382.069,97 | 382.069,97 | 3.542.517,32 | 3.542.517,32 | 0,00 | |