Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 149.063,27 S | 106.377,09 | 93.521,06 | 578.065,23 | 544.495,30 | 182.633,20 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 390,63 | 390,63 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 7.683,04 | 7.683,04 | 64.548,62 | 64.548,62 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 2.474,34 | 2.474,34 | 7.386,57 | 7.386,57 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 9.313,67 | 9.313,67 | 88.530,94 | 88.530,94 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 5.518,86 H | 15.187,12 | 11.788,01 | 97.331,40 | 95.917,51 | 4.104,97 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 135.900,00 S | 12.500,00 | 92.900,00 | 228.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 279.444,41 S | 153.535,26 | 124.780,12 | 929.153,39 | 801.269,57 | 407.328,23 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 349,67 | 349,67 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 349,67 | 0,00 | 349,67 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 5.580,42 | 5.580,42 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 22.679,20 | 233.115,97 | 233.115,97 S | |||
| Summe Klasse 3 | 22.679,20 | 0,00 | 238.696,39 | 0,00 | 238.696,39 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.350,00 | 58.800,00 | 58.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.810,00 | 22.480,00 | 22.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.320,00 | 4.320,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 17.757,88 | 38.296,17 | 38.296,17 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 37.591,49 | 37.591,49 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 30.725,80 | 30.725,80 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 24,94 | 274,53 | 274,53 S | |||
| Summe Klasse 4 | 27.942,82 | 0,00 | 192.487,99 | 0,00 | 192.487,99 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 35.347,72 | 105.522,30 | 105.522,30 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 49.019,30 | 465.952,27 | 465.952,27 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 84.367,02 | 0,00 | 571.474,57 | 571.474,57 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 282.387,30 H | 282.387,30 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 282.387,30 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.387,30 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Bau GmbH | 6.334,99 S | 17.970,50 | 76.256,21 | 76.256,21 | 6.334,99 S | |
| 10001 | Faber Service GmbH & Co. KG | 19.527,27 | 19.527,27 | 19.527,27 S | |||
| 10002 | Thiele Medien UG | 12.713,71 | 15.375,11 | 81.854,14 | 69.140,43 | 12.713,71 S | |
| 10003 | Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | 17.321,17 | 72.233,91 | 54.912,74 | 17.321,17 S | ||
| 10004 | Marquardt Vertrieb KG | 12.676,86 | 47.323,82 | 34.646,96 | 12.676,86 S | ||
| 10005 | Engel Systeme GmbH | 86.245,50 | 79.773,41 | 6.472,09 S | |||
| 10006 | Hellwig Medien KG | 27.842,12 | 100.501,31 | 100.501,31 | 0,00 | ||
| 10007 | Ulmer Energie UG | 20.615,75 | 49.071,71 | 28.455,96 | 20.615,75 S | ||
| 10008 | Hellwig Haustechnik GmbH | 13.300,27 | 13.300,27 | 85.674,80 | 85.674,80 | 0,00 | |
| 10009 | Roth Logistik UG | 11.350,86 S | 31.889,09 | 48.703,41 | 48.703,41 | 11.350,86 S | |
| Summe Debitoren | 17.685,85 S | 96.155,03 | 106.377,09 | 667.392,08 | 578.065,23 | 107.012,70 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Design GbR | 7.384,01 | 18.671,84 | 35.491,41 | 16.819,57 H | ||
| 70001 | Thiele Design GmbH & Co. KG | 7.967,70 | 44.626,73 | 57.699,77 | 13.073,04 H | ||
| 70002 | Faber Logistik KG | 31.259,01 | 11.868,73 | 66.510,54 | 88.939,18 | 22.428,64 H | |
| 70003 | Lorenz Metall GbR | 11.302,01 | 6.819,87 | 46.647,54 | 53.012,85 | 6.365,31 H | |
| 70004 | Ilgner Werkstatt KG | 11.476,35 | 51.805,98 | 51.805,98 | 0,00 | ||
| 70005 | Arndt Design UG | 14.742,96 H | 21.108,44 | 21.108,44 | 14.742,96 H | ||
| 70006 | Brandt Energie AG | 9.007,59 | 13.792,73 | 65.986,28 | 84.569,87 | 18.583,59 H | |
| 70007 | Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | 15.861,51 | 15.861,51 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 14.742,96 H | 63.044,96 | 47.833,04 | 331.218,86 | 408.489,01 | 92.013,11 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 363.357,27 | 363.357,27 | 2.359.298,38 | 2.359.298,38 | 0,00 | |