Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 5.299,70 S | 3.921,17 | 3.636,70 | 32.621,98 | 29.745,22 | 8.176,46 S |
| 1200 | Bank | 25.040,08 S | 12.702,12 | 5.231,05 | 63.324,31 | 51.552,57 | 36.811,82 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.529,05 | 3.529,05 | 29.359,78 | 29.359,78 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 416,07 | 416,07 | 3.849,05 | 3.849,05 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 438,47 | 438,47 | 4.959,88 | 4.959,88 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 534,48 H | 491,03 | 438,47 | 5.818,81 | 5.306,73 | 22,40 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 24.300,00 S | 2.000,00 | 15.500,00 | 39.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 54.105,30 S | 23.497,91 | 13.689,81 | 155.433,81 | 124.773,23 | 84.765,88 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 121,86 | 121,86 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 121,86 | 0,00 | 121,86 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 590,00 | 590,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 278,06 | 1.022,84 | 1.022,84 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 0,00 | |||||
| 4930 | Bürobedarf | 516,47 | 5.560,89 | 5.560,89 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 431,69 | 1.455,20 | 1.455,20 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 51,41 | 299,13 | 299,13 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 963,72 | 12.219,39 | 12.219,39 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.891,35 | 0,00 | 34.347,45 | 0,00 | 34.347,45 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 5.484,64 | 38.469,46 | 38.469,46 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 2.307,71 | 26.104,62 | 26.104,62 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.792,35 | 0,00 | 64.574,08 | 64.574,08 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 56.049,25 H | 56.049,25 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 56.049,25 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.049,25 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Systeme AG | 539,51 | 4.060,33 | 6.833,11 | 6.293,60 | 539,51 S | |
| 10001 | Pohl Service GmbH & Co. KG | 829,52 S | 557,29 | 557,29 | 5.598,06 | 5.072,69 | 1.354,89 S |
| 10002 | Fischbach Werkstatt KG | 1.300,53 | 4.287,93 | 2.987,40 | 1.300,53 S | ||
| 10003 | Sander Logistik GmbH & Co. KG | 1.287,90 S | 3.291,54 | 3.995,50 | 3.995,50 | 1.287,90 S | |
| 10004 | Faber Design AG | 1.263,91 | 1.263,91 | 10.175,36 | 9.894,88 | 280,48 S | |
| 10005 | Engel Energie AG | 648,41 | 6.022,02 | 5.373,61 | 648,41 S | ||
| Summe Debitoren | 2.117,42 S | 4.309,65 | 9.173,07 | 36.911,98 | 33.617,68 | 5.411,72 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Haustechnik AG | 1.123,79 | 4.496,24 | 5.320,07 | 823,83 H | ||
| 70001 | Marquardt Textil GmbH | 173,47 H | 506,94 | 3.400,59 | 3.907,53 | 680,41 H | |
| 70002 | Dietz Textil GmbH & Co. KG | 3.482,76 | 3.482,76 | 0,00 | |||
| 70003 | Kastner Handel GmbH | 1.221,09 | 4.077,12 | 5.298,21 | 1.221,09 H | ||
| 70004 | Hellwig Metall e.K. | 439,44 | 3.197,93 | 4.496,18 | 1.298,25 H | ||
| Summe Kreditoren | 173,47 H | 1.123,79 | 2.167,47 | 18.654,64 | 22.504,75 | 4.023,58 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 32.822,70 | 32.822,70 | 245.469,74 | 245.469,74 | 0,00 | |