Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 5.299,70 S | 3.534,68 | 3.320,27 | 48.581,79 | 44.470,52 | 9.410,97 S |
| 1200 | Bank | 25.040,08 S | 7.657,64 | 9.927,63 | 100.622,28 | 81.951,50 | 43.710,86 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.181,21 | 3.181,21 | 43.723,61 | 43.723,61 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 363,66 | 363,66 | 5.824,65 | 5.824,65 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 587,57 | 587,57 | 8.245,89 | 8.245,89 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 534,48 H | 830,37 | 587,57 | 8.903,31 | 8.592,74 | 223,91 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 24.300,00 S | 1.900,00 | 23.700,00 | 48.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 54.105,30 S | 18.055,13 | 17.967,91 | 239.601,53 | 192.808,91 | 100.897,92 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 152,47 | 341,74 | 341,74 S | |||
| Summe Klasse 2 | 152,47 | 0,00 | 341,74 | 0,00 | 341,74 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 295,00 | 1.180,00 | 1.180,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.254,19 | 1.254,19 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 410,40 | 1.266,78 | 1.266,78 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 116,85 | 6.543,73 | 6.543,73 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.775,09 | 3.775,09 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 17,59 | 395,15 | 395,15 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.386,67 | 17.816,38 | 17.816,38 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.876,51 | 0,00 | 52.031,32 | 0,00 | 52.031,32 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 4.076,92 | 55.884,17 | 55.884,17 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 3.092,43 | 43.399,42 | 43.399,42 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.169,35 | 0,00 | 99.283,59 | 99.283,59 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 56.049,25 H | 56.049,25 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 56.049,25 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.049,25 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Systeme AG | 607,09 | 607,09 | 11.672,29 | 11.672,29 | 0,00 | |
| 10001 | Pohl Service GmbH & Co. KG | 829,52 S | 931,15 | 10.709,31 | 10.183,94 | 1.354,89 S | |
| 10002 | Fischbach Werkstatt KG | 4.287,93 | 4.287,93 | 0,00 | |||
| 10003 | Sander Logistik GmbH & Co. KG | 1.287,90 S | 913,06 | 4.908,56 | 4.908,56 | 1.287,90 S | |
| 10004 | Faber Design AG | 2.797,16 | 1.207,14 | 16.848,74 | 14.978,24 | 1.870,50 S | |
| 10005 | Engel Energie AG | 817,99 | 817,99 | 10.520,86 | 10.520,86 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 2.117,42 S | 4.222,24 | 4.476,43 | 58.947,69 | 56.551,82 | 4.513,29 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Haustechnik AG | 2.572,47 | 1.294,63 | 7.068,71 | 8.487,86 | 1.419,15 H | |
| 70001 | Marquardt Textil GmbH | 173,47 H | 4.715,65 | 4.715,65 | 173,47 H | ||
| 70002 | Dietz Textil GmbH & Co. KG | 1.019,09 | 7.160,24 | 7.160,24 | 0,00 | ||
| 70003 | Kastner Handel GmbH | 1.010,41 | 8.059,53 | 8.059,53 | 0,00 | ||
| 70004 | Hellwig Metall e.K. | 843,89 | 843,89 | 4.959,33 | 5.818,14 | 858,81 H | |
| Summe Kreditoren | 173,47 H | 5.445,86 | 2.138,52 | 31.963,46 | 34.241,42 | 2.451,43 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 31.752,21 | 31.752,21 | 382.885,74 | 382.885,74 | 0,00 | |