- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 25.040,08 S
- Saldo
- 43.710,86 S
- JVZ-Soll
- 100.622,28
- JVZ-Haben
- 81.951,50
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 400,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 07.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 383,68 | 01-2025/0002 | ||||
| 09.01.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2501-003 | 805,38 | 01-2025/0002 | |||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 534,48 | 01-2025/0002 | ||||
| 15.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,14 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.250,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.344,89 | 01-2025/0002 | ||||
| 29.01.2025 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2501-004 | 997,89 | 01-2025/0002 | |||
| 01.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 400,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 08.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 201,71 | 02-2025/0002 | ||||
| 09.02.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2502-003 | 475,39 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 190,35 | 02-2025/0002 | ||||
| 12.02.2025 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2501-005 | 1.398,29 | 02-2025/0002 | |||
| 15.02.2025 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2502-004 | 1.046,20 | 02-2025/0002 | |||
| 16.02.2025 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-69909 | 625,76 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,95 | 02-2025/0002 | ||||
| 21.02.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-48701 | 471,35 | 02-2025/0002 | |||
| 23.02.2025 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2501-001 | 703,96 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.250,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.750,07 | 02-2025/0002 | ||||
| 01.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 400,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 03.03.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2502-002 | 851,09 | 03-2025/0002 | |||
| 05.03.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-40335 | 480,43 | 03-2025/0002 | |||
| 06.03.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2502-001 | 1.789,31 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 419,27 | 03-2025/0002 | ||||
| 13.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,92 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-18428 | 651,17 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 295,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 18.03.2025 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2501-002 | 1.093,15 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-90907 | 1.073,28 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.250,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.633,70 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 80,71 | 03-2025/0002 | ||||
| 02.04.2025 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2503-001 | 1.419,03 | 04-2025/0002 | |||
| 03.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 400,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 06.04.2025 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-29074 | 608,77 | 04-2025/0002 | |||
| 06.04.2025 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-58591 | 823,63 | 04-2025/0002 | |||
| 08.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,05 | 04-2025/0002 | ||||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 429,42 | 04-2025/0002 | ||||
| 11.04.2025 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2503-003 | 1.256,34 | 04-2025/0002 | |||
| 13.04.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-24991 | 391,72 | 04-2025/0002 | |||
| 14.04.2025 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-67584 | 555,91 | 04-2025/0002 | |||
| 15.04.2025 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-82803 | 536,70 | 04-2025/0002 | |||
| 21.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 120,70 | 04-2025/0002 | ||||
| 22.04.2025 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-80483 | 464,52 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 26.04.2025 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-58788 | 791,20 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.250,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.511,48 | 04-2025/0002 | ||||
| 29.04.2025 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2504-002 | 1.214,97 | 04-2025/0002 | |||
| 29.04.2025 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-58764 | 878,20 | 04-2025/0002 | |||
| 30.04.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2504-001 | 995,88 | 04-2025/0002 | |||
| 01.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 400,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 259,94 | 05-2025/0002 | ||||
| 11.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,57 | 05-2025/0002 | ||||
| 14.05.2025 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2503-002 | 1.729,11 | 05-2025/0002 | |||
| 18.05.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2505-003 | 922,24 | 05-2025/0002 | |||
| 23.05.2025 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2504-003 | 814,24 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.250,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.919,34 | 05-2025/0002 | ||||
| 31.05.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-67911 | 737,16 | 05-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 400,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 05.06.2025 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-19018 | 697,22 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 321,28 | 06-2025/0002 | ||||
| 12.06.2025 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-54858 | 493,18 | 06-2025/0002 | |||
| 12.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 92,76 | 06-2025/0002 | ||||
| 13.06.2025 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-46984 | 868,09 | 06-2025/0002 | |||
| 14.06.2025 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2505-001 | 731,97 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 295,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 17.06.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2505-002 | 1.541,55 | 06-2025/0002 | |||
| 17.06.2025 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2505-004 | 1.162,28 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,54 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.250,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.198,59 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 41,15 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-25263 | 1.063,99 | 07-2025/0002 | |||
| 01.07.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2506-003 | 1.250,13 | 07-2025/0002 | |||
| 03.07.2025 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-34316 | 381,00 | 07-2025/0002 | |||
| 03.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 400,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 06.07.2025 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2506-004 | 808,22 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 86,91 | 07-2025/0002 | ||||
| 11.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 87,44 | 07-2025/0002 | ||||
| 13.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,55 | 07-2025/0002 | ||||
| 14.07.2025 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-63365 | 635,60 | 07-2025/0002 | |||
| 17.07.2025 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-30373 | 716,37 | 07-2025/0002 | |||
| 23.07.2025 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-32708 | 349,88 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2506-002 | 1.437,99 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 27.07.2025 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-42929 | 1.064,72 | 07-2025/0002 | |||
| 27.07.2025 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-54795 | 879,21 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.250,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.472,66 | 07-2025/0002 | ||||
| 31.07.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-46083 | 1.291,79 | 07-2025/0002 | |||
| 03.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 400,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 08.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 330,89 | 08-2025/0002 | ||||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 74,96 | 08-2025/0002 | ||||
| 11.08.2025 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2506-001 | 1.547,66 | 08-2025/0002 | |||
| 18.08.2025 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2507-002 | 1.170,78 | 08-2025/0002 | |||
| 20.08.2025 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2507-005 | 1.256,16 | 08-2025/0002 | |||
| 21.08.2025 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2507-003 | 680,42 | 08-2025/0002 | |||
| 21.08.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2508-005 | 1.263,91 | 08-2025/0002 | |||
| 22.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 51,41 | 08-2025/0002 | ||||
| 24.08.2025 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2507-004 | 1.440,34 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2507-001 | 1.256,51 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-65944 | 1.123,79 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 27.08.2025 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2508-003 | 557,29 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.250,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.529,05 | 08-2025/0002 | ||||
| 01.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 400,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 22,40 | 09-2025/0002 | ||||
| 11.09.2025 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2508-002 | 539,51 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 295,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 18.09.2025 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-59823 | 513,71 | 09-2025/0002 | |||
| 19.09.2025 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2508-001 | 1.300,53 | 09-2025/0002 | |||
| 20.09.2025 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-59566 | 707,38 | 09-2025/0002 | |||
| 21.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,46 | 09-2025/0002 | ||||
| 23.09.2025 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2508-004 | 648,41 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-31042 | 941,18 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.250,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.456,30 | 09-2025/0002 | ||||
| 29.09.2025 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2509-003 | 2.127,23 | 09-2025/0002 | |||
| 29.09.2025 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-74622 | 512,07 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-70873 | 439,44 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2509-001 | 1.235,06 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 67,41 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 400,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 04.10.2025 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-78825 | 478,07 | 10-2025/0002 | |||
| 05.10.2025 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2509-002 | 1.793,66 | 10-2025/0002 | |||
| 05.10.2025 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2510-005 | 1.042,84 | 10-2025/0002 | |||
| 07.10.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2510-003 | 1.117,84 | 10-2025/0002 | |||
| 09.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,55 | 10-2025/0002 | ||||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 375,73 | 10-2025/0002 | ||||
| 13.10.2025 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-95592 | 506,94 | 10-2025/0002 | |||
| 23.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 275,31 | 10-2025/0002 | ||||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 27.10.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2510-001 | 1.177,06 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.250,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.086,36 | 10-2025/0002 | ||||
| 30.10.2025 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-52293 | 808,12 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 400,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 04.11.2025 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2510-002 | 1.326,70 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-83487 | 932,86 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-24330 | 1.205,14 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,42 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 244,06 | 11-2025/0002 | ||||
| 17.11.2025 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2511-001 | 1.618,34 | 11-2025/0002 | |||
| 18.11.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2511-004 | 1.581,32 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-20970 | 818,05 | 11-2025/0002 | |||
| 24.11.2025 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2510-004 | 1.395,59 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 26.11.2025 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2511-002 | 1.553,62 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.250,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.639,96 | 11-2025/0002 | ||||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 400,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 02.12.2025 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2511-003 | 913,06 | 12-2025/0002 | |||
| 09.12.2025 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2511-005 | 931,15 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 466,71 | 12-2025/0002 | ||||
| 13.12.2025 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-59343 | 1.010,41 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 295,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 17.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,59 | 12-2025/0002 | ||||
| 19.12.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-84275 | 144,48 | 12-2025/0002 | |||
| 24.12.2025 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2512-004 | 817,99 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-79124 | 1.019,09 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-78767 | 902,96 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2512-002 | 607,09 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2512-001 | 1.207,14 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-56977 | 561,58 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-89948 | 488,38 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-71599 | 843,89 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.250,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.181,21 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-77933 | 475,07 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 152,47 | 12-2025/0002 |