Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.315,78 S | 3.324,96 | 3.043,07 | 30.409,26 | 27.854,01 | 3.871,03 S |
| 1200 | Bank | 8.424,74 S | 6.937,02 | 7.111,71 | 65.370,04 | 53.443,42 | 20.351,36 S |
| 1360 | Geldtransit | 2.992,46 | 2.992,46 | 27.368,34 | 27.368,34 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 346,93 | 346,93 | 3.798,06 | 3.798,06 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 280,10 | 280,10 | 6.536,33 | 6.536,33 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 745,81 | 280,10 | 6.603,16 | 6.536,33 | 66,83 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.100,00 | 16.200,00 | 16.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 9.740,52 S | 16.727,28 | 14.054,37 | 156.285,19 | 125.536,49 | 40.489,22 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 455,53 | 455,53 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 455,53 | 0,00 | 455,53 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 590,00 | 590,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 78,06 | 852,28 | 852,28 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.201,92 | 2.757,65 | 2.757,65 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 42,53 | 2.726,92 | 2.726,92 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.510,98 | 3.510,98 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 23,55 | 273,60 | 273,60 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 503,44 | 10.142,13 | 10.142,13 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.499,50 | 0,00 | 34.053,56 | 0,00 | 34.053,56 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 6.123,22 | 32.356,89 | 32.356,89 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 1.474,25 | 34.401,63 | 34.401,63 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.597,47 | 0,00 | 66.758,52 | 66.758,52 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 9.740,52 H | 9.740,52 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 9.740,52 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.740,52 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Systeme AG | 746,37 | 7.193,66 | 6.447,29 | 746,37 S | ||
| 10001 | Pohl Service GmbH & Co. KG | 649,65 | 649,65 | 6.829,78 | 6.000,26 | 829,52 S | |
| 10002 | Fischbach Werkstatt KG | 947,83 | 5.234,42 | 3.593,47 | 1.640,95 S | ||
| 10003 | Sander Logistik GmbH & Co. KG | 6.729,04 | 6.310,16 | 418,88 S | |||
| 10004 | Faber Design AG | 960,59 | 2.167,49 | 11.700,52 | 11.700,52 | 0,00 | |
| 10005 | Engel Energie AG | 1.248,17 | 1.127,42 | 5.198,17 | 3.950,00 | 1.248,17 S | |
| Summe Debitoren | 4.552,61 | 3.944,56 | 42.885,59 | 38.001,70 | 4.883,89 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Haustechnik AG | 706,08 | 824,57 | 1.555,49 | 2.056,87 | 501,38 H | |
| 70001 | Marquardt Textil GmbH | 963,21 | 6.981,53 | 8.658,50 | 1.676,97 H | ||
| 70002 | Dietz Textil GmbH & Co. KG | 368,31 | 2.602,82 | 2.971,13 | 368,31 H | ||
| 70003 | Kastner Handel GmbH | 4.731,00 | 4.731,00 | 0,00 | |||
| 70004 | Hellwig Metall e.K. | 1.177,10 | 836,50 | 3.034,14 | 3.870,64 | 836,50 H | |
| Summe Kreditoren | 2.846,39 | 2.029,38 | 18.904,98 | 22.288,14 | 3.383,16 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 27.625,78 | 27.625,78 | 252.584,85 | 252.584,85 | 0,00 | |