Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.315,78 S | 3.966,83 | 3.636,23 | 46.475,40 | 42.491,48 | 5.299,70 S |
| 1200 | Bank | 8.424,74 S | 13.108,53 | 11.647,69 | 103.404,07 | 86.788,73 | 25.040,08 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.570,15 | 3.570,15 | 41.827,87 | 41.827,87 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 592,68 | 592,68 | 5.801,76 | 5.801,76 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.127,16 | 1.127,16 | 10.880,63 | 10.880,63 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 692,08 | 1.127,16 | 10.412,98 | 10.947,46 | 534,48 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.000,00 | 24.300,00 | 24.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 9.740,52 S | 25.057,43 | 21.701,07 | 243.102,71 | 198.737,93 | 54.105,30 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 108,17 | 951,39 | 951,39 S | |||
| Summe Klasse 2 | 108,17 | 0,00 | 951,39 | 0,00 | 951,39 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.250,00 | 15.000,00 | 15.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 295,00 | 1.180,00 | 1.180,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 211,48 | 1.808,09 | 1.808,09 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 404,40 | 3.628,98 | 3.628,98 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 55,53 | 4.133,45 | 4.133,45 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 4.214,72 | 4.214,72 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 55,53 | 445,69 | 445,69 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.447,93 | 16.750,51 | 16.750,51 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.119,87 | 0,00 | 51.961,44 | 0,00 | 51.961,44 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 3.047,07 | 41.955,19 | 41.955,19 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.932,41 | 57.266,37 | 57.266,37 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.979,48 | 0,00 | 99.221,56 | 99.221,56 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 9.740,52 H | 9.740,52 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 9.740,52 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.740,52 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Systeme AG | 7.193,66 | 7.193,66 | 0,00 | |||
| 10001 | Pohl Service GmbH & Co. KG | 1.569,60 | 1.569,60 | 10.700,74 | 9.871,22 | 829,52 S | |
| 10002 | Fischbach Werkstatt KG | 1.798,41 | 10.227,78 | 10.227,78 | 0,00 | ||
| 10003 | Sander Logistik GmbH & Co. KG | 869,02 | 2.469,18 | 12.055,13 | 10.767,23 | 1.287,90 S | |
| 10004 | Faber Design AG | 1.944,08 | 1.944,08 | 15.660,11 | 15.660,11 | 0,00 | |
| 10005 | Engel Energie AG | 1.757,11 | 1.757,11 | 7.789,37 | 7.789,37 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 6.139,81 | 9.538,38 | 63.626,79 | 61.509,37 | 2.117,42 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Haustechnik AG | 2.056,87 | 2.056,87 | 0,00 | |||
| 70001 | Marquardt Textil GmbH | 8.833,87 | 9.007,34 | 173,47 H | |||
| 70002 | Dietz Textil GmbH & Co. KG | 1.613,56 | 841,38 | 6.939,79 | 6.939,79 | 0,00 | |
| 70003 | Kastner Handel GmbH | 4.094,90 | 1.876,49 | 9.518,67 | 9.518,67 | 0,00 | |
| 70004 | Hellwig Metall e.K. | 1.479,47 | 676,41 | 5.999,61 | 5.999,61 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 7.187,93 | 3.394,28 | 33.348,81 | 33.522,28 | 173,47 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 43.613,21 | 43.613,21 | 392.991,14 | 392.991,14 | 0,00 | |