- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 8.424,74 S
- Saldo
- 25.040,08 S
- JVZ-Soll
- 103.404,07
- JVZ-Haben
- 86.788,73
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 400,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 09.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,32 | 01-2024/0002 | ||||
| 21.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 62,95 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.250,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.347,99 | 01-2024/0002 | ||||
| 31.01.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2401-002 | 1.085,52 | 01-2024/0002 | |||
| 02.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 74,50 | 02-2024/0002 | ||||
| 03.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 400,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 540,81 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2401-003 | 654,90 | 02-2024/0002 | |||
| 13.02.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2401-001 | 1.000,89 | 02-2024/0002 | |||
| 13.02.2024 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2401-004 | 693,77 | 02-2024/0002 | |||
| 13.02.2024 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-14935 | 455,62 | 02-2024/0002 | |||
| 14.02.2024 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2402-004 | 945,80 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2401-005 | 1.361,26 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-34920 | 680,70 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2402-003 | 1.752,48 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,06 | 02-2024/0002 | ||||
| 22.02.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-37614 | 544,35 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 26.02.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-40561 | 348,37 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.250,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.099,19 | 02-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 400,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 04.03.2024 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2403-004 | 630,60 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2403-003 | 979,41 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 803,71 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-42223 | 585,92 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,84 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 295,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 16.03.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2403-005 | 1.304,98 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2402-002 | 1.925,19 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-71242 | 748,34 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 213,36 | 03-2024/0002 | ||||
| 24.03.2024 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2402-001 | 1.048,44 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.250,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.941,43 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 300,56 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-43357 | 333,14 | 04-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 400,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 04.04.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-49894 | 774,55 | 04-2024/0002 | |||
| 07.04.2024 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2403-001 | 1.013,38 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 143,33 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 155,44 | 04-2024/0002 | ||||
| 12.04.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-50930 | 473,49 | 04-2024/0002 | |||
| 13.04.2024 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2404-003 | 1.016,84 | 04-2024/0002 | |||
| 14.04.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-81555 | 1.136,40 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,62 | 04-2024/0002 | ||||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2404-001 | 2.134,98 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.250,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.202,43 | 04-2024/0002 | ||||
| 29.04.2024 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2403-002 | 491,74 | 04-2024/0002 | |||
| 01.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 400,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 02.05.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-61821 | 758,40 | 05-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2404-002 | 1.988,85 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 41,91 | 05-2024/0002 | ||||
| 16.05.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-96287 | 580,46 | 05-2024/0002 | |||
| 18.05.2024 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-64608 | 720,72 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 116,44 | 05-2024/0002 | ||||
| 23.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 47,14 | 05-2024/0002 | ||||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.250,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.312,67 | 05-2024/0002 | ||||
| 30.05.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-60774 | 424,38 | 05-2024/0002 | |||
| 31.05.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2405-004 | 873,95 | 05-2024/0002 | |||
| 31.05.2024 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2405-005 | 1.628,86 | 05-2024/0002 | |||
| 01.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 400,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.06.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-42369 | 1.032,62 | 06-2024/0002 | |||
| 09.06.2024 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-48449 | 849,41 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2405-001 | 1.380,23 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 571,86 | 06-2024/0002 | ||||
| 12.06.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-94699 | 800,52 | 06-2024/0002 | |||
| 14.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 197,60 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,09 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 295,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 18.06.2024 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2405-003 | 1.197,01 | 06-2024/0002 | |||
| 22.06.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-16694 | 560,17 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.250,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.181,84 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-81293 | 1.215,88 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2406-002 | 2.581,54 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 154,97 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2406-001 | 1.777,96 | 07-2024/0002 | |||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 400,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 04.07.2024 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2405-002 | 1.049,40 | 07-2024/0002 | |||
| 05.07.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-59833 | 773,25 | 07-2024/0002 | |||
| 07.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 101,03 | 07-2024/0002 | ||||
| 08.07.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-74434 | 822,02 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 304,60 | 07-2024/0002 | ||||
| 20.07.2024 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2406-003 | 1.810,72 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 47,98 | 07-2024/0002 | ||||
| 22.07.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-40192 | 756,71 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2407-005 | 576,17 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-48341 | 683,17 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.250,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.290,33 | 07-2024/0002 | ||||
| 30.07.2024 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2407-003 | 1.152,27 | 07-2024/0002 | |||
| 01.08.2024 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-76866 | 382,89 | 08-2024/0002 | |||
| 01.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 400,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 08.08.2024 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-50408 | 1.177,10 | 08-2024/0002 | |||
| 08.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,55 | 08-2024/0002 | ||||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 398,88 | 08-2024/0002 | ||||
| 11.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 92,89 | 08-2024/0002 | ||||
| 19.08.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2408-005 | 960,59 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-80736 | 963,21 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2408-004 | 649,65 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 26.08.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2407-004 | 1.206,90 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2407-002 | 1.127,42 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.250,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 2.992,46 | 08-2024/0002 | ||||
| 30.08.2024 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-70137 | 323,19 | 08-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-46661 | 171,11 | 09-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 400,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.09.2024 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2407-001 | 693,12 | 09-2024/0002 | |||
| 04.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 335,22 | 09-2024/0002 | ||||
| 05.09.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-55572 | 802,25 | 09-2024/0002 | |||
| 06.09.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-73139 | 530,14 | 09-2024/0002 | |||
| 09.09.2024 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-98037 | 275,90 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 66,83 | 09-2024/0002 | ||||
| 11.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,34 | 09-2024/0002 | ||||
| 14.09.2024 | 70000 Zander Haustechnik AG | Zahlung Zander Haustechnik AG | R-78039 | 501,38 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 295,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 17.09.2024 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-81231 | 560,60 | 09-2024/0002 | |||
| 22.09.2024 | 10000 Gerlach Systeme AG | Zahlung Gerlach Systeme AG | RE2408-001 | 746,37 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-51504 | 368,31 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.250,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.235,46 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2408-003 | 947,83 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 387,69 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 400,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 02.10.2024 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2408-002 | 1.248,17 | 10-2024/0002 | |||
| 06.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,55 | 10-2024/0002 | ||||
| 07.10.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-60137 | 555,65 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 800,50 | 10-2024/0002 | ||||
| 18.10.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-87034 | 552,61 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2409-002 | 1.783,94 | 10-2024/0002 | |||
| 21.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 264,05 | 10-2024/0002 | ||||
| 24.10.2024 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2410-003 | 883,62 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2409-001 | 1.987,89 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 26.10.2024 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-17143 | 649,50 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.250,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.191,14 | 10-2024/0002 | ||||
| 29.10.2024 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2409-003 | 1.411,01 | 10-2024/0002 | |||
| 31.10.2024 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2409-004 | 834,09 | 10-2024/0002 | |||
| 02.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 400,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 04.11.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2410-001 | 2.015,51 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,67 | 11-2024/0002 | ||||
| 08.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 286,48 | 11-2024/0002 | ||||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 906,22 | 11-2024/0002 | ||||
| 12.11.2024 | 70001 Marquardt Textil GmbH | Zahlung Marquardt Textil GmbH | R-67053 | 348,84 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-92047 | 692,77 | 11-2024/0002 | |||
| 22.11.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-31708 | 739,57 | 11-2024/0002 | |||
| 22.11.2024 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2411-002 | 1.417,74 | 11-2024/0002 | |||
| 22.11.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-24295 | 507,27 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.250,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.462,78 | 11-2024/0002 | ||||
| 01.12.2024 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2410-002 | 857,63 | 12-2024/0002 | |||
| 01.12.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-11815 | 837,45 | 12-2024/0002 | |||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 400,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 04.12.2024 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2410-004 | 1.626,16 | 12-2024/0002 | |||
| 07.12.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-99033 | 772,18 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-43793 | 1.380,96 | 12-2024/0002 | |||
| 09.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 251,66 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,53 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 99,40 | 12-2024/0002 | ||||
| 12.12.2024 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-32342 | 803,06 | 12-2024/0002 | |||
| 13.12.2024 | 10003 Sander Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | RE2411-001 | 843,02 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 295,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 10002 Fischbach Werkstatt KG | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | RE2411-003 | 940,78 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 70002 Dietz Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | R-38660 | 841,38 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-65451 | 702,09 | 12-2024/0002 | |||
| 24.12.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-56519 | 693,16 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10004 Faber Design AG | Zahlung Faber Design AG | RE2412-002 | 1.944,08 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 27.12.2024 | 70003 Kastner Handel GmbH | Zahlung Kastner Handel GmbH | R-41664 | 481,24 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.250,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.570,15 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10005 Engel Energie AG | Zahlung Engel Energie AG | RE2412-001 | 1.757,11 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 10001 Pohl Service GmbH & Co. KG | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | RE2412-003 | 1.569,60 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 70004 Hellwig Metall e.K. | Zahlung Hellwig Metall e.K. | R-22963 | 676,41 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 108,17 | 12-2024/0002 |