Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 136.589,04 S | 32.986,48 | 91.930,40 | 606.506,93 | 659.917,66 | 83.178,31 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.771,23 | 3.771,23 | 36.286,20 | 36.286,20 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 3.771,23 | 6.081,56 | 36.286,20 | 32.514,97 | 3.771,23 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 40.000,00 | 312.600,00 | 312.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 136.589,04 S | 80.528,94 | 101.783,19 | 991.679,33 | 728.718,83 | 399.549,54 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 559,48 | 559,48 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 559,48 | 0,00 | 559,48 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 11.350,00 | 90.800,00 | 90.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.050,00 | 40.400,00 | 40.400,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 5.470,00 | 5.470,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 258,03 | 1.614,11 | 1.614,11 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.227,15 | 41.957,85 | 41.957,85 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 2.802,10 | 48.071,16 | 48.071,16 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 9.853,80 | 76.130,65 | 76.130,65 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 33,98 | 331,79 | 331,79 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.707,48 | 23.206,36 | 23.206,36 S | |||
| Summe Klasse 4 | 36.282,54 | 0,00 | 327.981,92 | 0,00 | 327.981,92 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 105.670,24 | 705.937,66 | 705.937,66 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 105.670,24 | 0,00 | 705.937,66 | 705.937,66 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 136.589,04 H | 136.589,04 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 136.589,04 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.589,04 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Conrad Logistik GmbH | 12.310,11 | 95.067,50 | 82.757,39 | 12.310,11 S | ||
| 10001 | Jansen Metall GbR | 6.816,17 | 31.104,65 | 24.288,48 | 6.816,17 S | ||
| 10002 | Oswald Metall AG | 27.997,72 | 13.256,25 | 83.522,64 | 68.781,17 | 14.741,47 S | |
| 10003 | Pohl Metall GmbH | 96.848,92 | 90.977,47 | 5.871,45 S | |||
| 10004 | Faber Energie KG | 55.407,57 | 41.746,51 | 13.661,06 S | |||
| 10005 | Oswald Werkstatt GmbH | 12.320,09 | 68.067,12 | 55.747,03 | 12.320,09 S | ||
| 10006 | Ilgner Medien GbR | 55.614,11 | 46.176,13 | 9.437,98 S | |||
| 10007 | Quast Textil UG | 57.788,64 | 47.227,42 | 10.561,22 S | |||
| 10008 | Ebert Energie UG | 46.226,15 | 13.648,67 | 97.659,91 | 51.433,76 | 46.226,15 S | |
| 10009 | Marquardt Service GmbH | 64.856,60 | 64.856,60 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 105.670,24 | 26.904,92 | 705.937,66 | 573.991,96 | 131.945,70 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Dietz Systeme KG | 17.271,29 | 8.096,02 | 49.171,01 | 53.588,53 | 4.417,52 H | |
| 70001 | Conrad Service GmbH | 1.803,15 | 1.803,15 | 34.756,21 | 36.788,06 | 2.031,85 H | |
| 70002 | Ulmer Vertrieb AG | 9.983,33 | 2.352,99 | 20.401,41 | 20.401,41 | 0,00 | |
| 70003 | Roth Textil GmbH & Co. KG | 4.611,51 | 14.877,41 | 19.488,92 | 4.611,51 H | ||
| 70004 | Hellwig Gastro e.K. | 29.097,42 | 29.097,42 | 0,00 | |||
| 70005 | Ilgner Textil GmbH | 3.227,16 | 15.554,37 | 18.781,53 | 3.227,16 H | ||
| 70006 | Ebert Energie GbR | 20.755,81 | 20.755,81 | 0,00 | |||
| 70007 | Behrens Bau GbR | 6.131,59 | 3.221,90 | 23.221,97 | 26.443,87 | 3.221,90 H | |
| Summe Kreditoren | 35.189,36 | 23.312,73 | 207.835,61 | 225.345,55 | 17.509,94 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 257.671,08 | 257.671,08 | 2.233.994,00 | 2.233.994,00 | 0,00 | |