- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 136.589,04 S
- Saldo
- 221.813,81 S
- JVZ-Soll
- 1.084.236,81
- JVZ-Haben
- 999.012,04
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 5.050,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 06.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 244,23 | 01-2024/0002 | ||||
| 08.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,58 | 01-2024/0002 | ||||
| 11.01.2024 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-56940 | 6.078,41 | 01-2024/0002 | |||
| 21.01.2024 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-86154 | 3.222,70 | 01-2024/0002 | |||
| 24.01.2024 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2401-004 | 7.503,50 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 33.700,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 11.350,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 02.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 5.050,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 04.02.2024 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2401-008 | 9.469,31 | 02-2024/0002 | |||
| 04.02.2024 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-12803 | 3.119,42 | 02-2024/0002 | |||
| 07.02.2024 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2401-006 | 7.013,43 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 4.851,45 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 384,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 17.02.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-70093 | 4.045,29 | 02-2024/0002 | |||
| 17.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,41 | 02-2024/0002 | ||||
| 20.02.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2401-005 | 6.576,03 | 02-2024/0002 | |||
| 23.02.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2401-002 | 11.298,85 | 02-2024/0002 | |||
| 23.02.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2401-003 | 7.081,26 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-40139 | 3.763,60 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 40.900,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 26.02.2024 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-55252 | 5.318,06 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-23578 | 6.236,53 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 11.350,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 01.03.2024 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-33307 | 5.126,04 | 03-2024/0002 | |||
| 01.03.2024 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-61311 | 5.209,88 | 03-2024/0002 | |||
| 01.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 5.050,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 04.03.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-42687 | 5.432,23 | 03-2024/0002 | |||
| 05.03.2024 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2401-001 | 5.081,13 | 03-2024/0002 | |||
| 05.03.2024 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2401-007 | 10.023,67 | 03-2024/0002 | |||
| 05.03.2024 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2402-003 | 9.958,08 | 03-2024/0002 | |||
| 06.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 127,21 | 03-2024/0002 | ||||
| 08.03.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-10457 | 6.630,23 | 03-2024/0002 | |||
| 09.03.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-96110 | 4.958,42 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2401-009 | 11.038,52 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 4.691,50 | 03-2024/0002 | ||||
| 12.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,33 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 2.735,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 16.03.2024 | 10006 Ilgner Medien GbR | Zahlung Ilgner Medien GbR | RE2402-002 | 11.290,81 | 03-2024/0002 | |||
| 17.03.2024 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2403-005 | 6.901,84 | 03-2024/0002 | |||
| 17.03.2024 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-12036 | 2.305,46 | 03-2024/0002 | |||
| 19.03.2024 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-39745 | 3.880,61 | 03-2024/0002 | |||
| 21.03.2024 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2402-005 | 15.572,63 | 03-2024/0002 | |||
| 24.03.2024 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2402-001 | 17.877,67 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 35.100,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-91283 | 3.224,54 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 11.350,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 217,55 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 5.050,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 05.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,26 | 04-2024/0002 | ||||
| 07.04.2024 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2403-007 | 10.023,67 | 04-2024/0002 | |||
| 07.04.2024 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2404-006 | 12.745,79 | 04-2024/0002 | |||
| 08.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 294,19 | 04-2024/0002 | ||||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 4.011,32 | 04-2024/0002 | ||||
| 14.04.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2403-004 | 12.041,25 | 04-2024/0002 | |||
| 16.04.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2403-003 | 10.682,85 | 04-2024/0002 | |||
| 16.04.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-64776 | 3.920,82 | 04-2024/0002 | |||
| 19.04.2024 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2403-001 | 15.964,87 | 04-2024/0002 | |||
| 19.04.2024 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2403-006 | 9.211,35 | 04-2024/0002 | |||
| 20.04.2024 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2404-004 | 13.469,18 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2404-009 | 6.698,40 | 04-2024/0002 | |||
| 22.04.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-59145 | 5.177,36 | 04-2024/0002 | |||
| 24.04.2024 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-69339 | 4.481,34 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 44.500,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 26.04.2024 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2403-002 | 13.539,17 | 04-2024/0002 | |||
| 27.04.2024 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2404-002 | 8.827,64 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 11.350,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 29.04.2024 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-75710 | 2.848,76 | 04-2024/0002 | |||
| 02.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 5.050,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 03.05.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-95854 | 3.503,74 | 05-2024/0002 | |||
| 05.05.2024 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2402-006 | 22.693,26 | 05-2024/0002 | |||
| 05.05.2024 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-39366 | 3.637,33 | 05-2024/0002 | |||
| 05.05.2024 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-70899 | 6.121,49 | 05-2024/0002 | |||
| 05.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,29 | 05-2024/0002 | ||||
| 08.05.2024 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-36219 | 2.850,22 | 05-2024/0002 | |||
| 08.05.2024 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-91983 | 2.443,28 | 05-2024/0002 | |||
| 09.05.2024 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-84352 | 5.372,10 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 4.740,19 | 05-2024/0002 | ||||
| 12.05.2024 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2404-003 | 8.323,61 | 05-2024/0002 | |||
| 12.05.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-54217 | 4.147,42 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2404-001 | 9.853,85 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-71073 | 3.816,60 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 36.300,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 26.05.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2404-007 | 8.673,29 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 10006 Ilgner Medien GbR | Zahlung Ilgner Medien GbR | RE2404-005 | 14.153,78 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-98008 | 7.551,30 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 11.350,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 31.05.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2405-004 | 7.198,39 | 05-2024/0002 | |||
| 01.06.2024 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2405-009 | 10.202,54 | 06-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 5.050,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 05.06.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-32429 | 4.653,00 | 06-2024/0002 | |||
| 06.06.2024 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2405-008 | 9.816,00 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 4.332,40 | 06-2024/0002 | ||||
| 13.06.2024 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-87458 | 2.781,33 | 06-2024/0002 | |||
| 13.06.2024 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-49798 | 4.889,26 | 06-2024/0002 | |||
| 14.06.2024 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-70964 | 3.934,70 | 06-2024/0002 | |||
| 14.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,07 | 06-2024/0002 | ||||
| 14.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 358,71 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 2.735,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 17.06.2024 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2405-002 | 7.188,53 | 06-2024/0002 | |||
| 17.06.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2405-005 | 10.594,71 | 06-2024/0002 | |||
| 17.06.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-14203 | 1.759,03 | 06-2024/0002 | |||
| 21.06.2024 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2405-001 | 10.597,51 | 06-2024/0002 | |||
| 21.06.2024 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-63839 | 2.810,73 | 06-2024/0002 | |||
| 22.06.2024 | 10006 Ilgner Medien GbR | Zahlung Ilgner Medien GbR | RE2405-006 | 5.449,52 | 06-2024/0002 | |||
| 24.06.2024 | 10006 Ilgner Medien GbR | Zahlung Ilgner Medien GbR | RE2406-002 | 15.282,02 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2404-008 | 6.307,11 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2406-006 | 12.346,61 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-99601 | 4.978,60 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 42.100,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 27.06.2024 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2406-001 | 15.344,51 | 06-2024/0002 | |||
| 27.06.2024 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2406-004 | 9.436,49 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2405-003 | 5.203,37 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 11.350,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2406-005 | 17.996,55 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 341,93 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2405-007 | 5.411,59 | 07-2024/0002 | |||
| 02.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 5.050,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-37821 | 2.459,15 | 07-2024/0002 | |||
| 06.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,87 | 07-2024/0002 | ||||
| 07.07.2024 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2406-003 | 19.599,66 | 07-2024/0002 | |||
| 07.07.2024 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2407-005 | 13.474,68 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-71937 | 6.851,19 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 3.806,55 | 07-2024/0002 | ||||
| 11.07.2024 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2407-002 | 7.795,89 | 07-2024/0002 | |||
| 12.07.2024 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-91126 | 4.761,52 | 07-2024/0002 | |||
| 12.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 205,38 | 07-2024/0002 | ||||
| 18.07.2024 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-12203 | 2.966,96 | 07-2024/0002 | |||
| 19.07.2024 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-47342 | 3.638,38 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2407-004 | 8.690,61 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 40.000,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-56416 | 1.739,22 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2407-006 | 13.001,69 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2407-007 | 14.629,88 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 11.350,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 31.07.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2406-007 | 7.930,49 | 07-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 5.050,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 05.08.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-66462 | 7.096,11 | 08-2024/0002 | |||
| 08.08.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-61357 | 5.413,66 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 307,06 | 08-2024/0002 | ||||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 6.081,56 | 08-2024/0002 | ||||
| 16.08.2024 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2408-007 | 13.256,25 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,98 | 08-2024/0002 | ||||
| 23.08.2024 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-74919 | 6.131,59 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 40.000,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 26.08.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-87316 | 4.761,52 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 11.350,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 29.08.2024 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-86554 | 2.352,99 | 08-2024/0002 | |||
| 29.08.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-64949 | 1.803,15 | 08-2024/0002 | |||
| 30.08.2024 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-88767 | 7.630,34 | 08-2024/0002 | |||
| 31.08.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2407-001 | 13.648,67 | 08-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 5.050,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 03.09.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-33402 | 3.334,50 | 09-2024/0002 | |||
| 04.09.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2408-002 | 14.515,52 | 09-2024/0002 | |||
| 08.09.2024 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2408-004 | 14.741,47 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 3.771,23 | 09-2024/0002 | ||||
| 11.09.2024 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2408-006 | 12.320,09 | 09-2024/0002 | |||
| 13.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 105,07 | 09-2024/0002 | ||||
| 14.09.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2408-001 | 12.839,36 | 09-2024/0002 | |||
| 14.09.2024 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-27433 | 5.950,82 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 2.735,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 19.09.2024 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-32300 | 4.611,51 | 09-2024/0002 | |||
| 19.09.2024 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2409-006 | 17.112,85 | 09-2024/0002 | |||
| 22.09.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2408-003 | 12.310,11 | 09-2024/0002 | |||
| 22.09.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2408-009 | 9.400,74 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,01 | 09-2024/0002 | ||||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 38.400,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 11.350,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 29.09.2024 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-70936 | 3.221,90 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-36341 | 3.227,16 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 250,22 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2407-003 | 10.561,22 | 10-2024/0002 | |||
| 01.10.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2408-005 | 5.098,33 | 10-2024/0002 | |||
| 01.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 5.050,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 04.10.2024 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2409-002 | 14.695,04 | 10-2024/0002 | |||
| 06.10.2024 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2408-008 | 6.816,17 | 10-2024/0002 | |||
| 08.10.2024 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2410-004 | 13.004,78 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 4.541,55 | 10-2024/0002 | ||||
| 13.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,81 | 10-2024/0002 | ||||
| 16.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 309,56 | 10-2024/0002 | ||||
| 19.10.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-37385 | 3.618,69 | 10-2024/0002 | |||
| 21.10.2024 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-51963 | 4.788,70 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-62775 | 5.962,84 | 10-2024/0002 | |||
| 23.10.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-64843 | 3.408,70 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2409-001 | 21.116,16 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 10006 Ilgner Medien GbR | Zahlung Ilgner Medien GbR | RE2409-004 | 18.660,27 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 36.400,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 27.10.2024 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2410-001 | 11.498,27 | 10-2024/0002 | |||
| 27.10.2024 | 10005 Oswald Werkstatt GmbH | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | RE2410-006 | 15.751,27 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 11.350,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 29.10.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-65458 | 3.091,82 | 10-2024/0002 | |||
| 31.10.2024 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-99418 | 2.322,33 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2410-002 | 14.959,36 | 11-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2410-005 | 10.573,55 | 11-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-92321 | 5.379,54 | 11-2024/0002 | |||
| 02.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 5.050,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 06.11.2024 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2411-009 | 6.154,29 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2410-003 | 16.927,52 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 70000 Dietz Systeme KG | Zahlung Dietz Systeme KG | R-23972 | 6.611,27 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2409-003 | 21.421,49 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 5.328,12 | 11-2024/0002 | ||||
| 13.11.2024 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2409-005 | 19.118,69 | 11-2024/0002 | |||
| 14.11.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-59603 | 5.520,71 | 11-2024/0002 | |||
| 15.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,03 | 11-2024/0002 | ||||
| 16.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 248,73 | 11-2024/0002 | ||||
| 19.11.2024 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-53728 | 2.442,32 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 35.600,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 26.11.2024 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-17522 | 3.747,74 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-73277 | 2.578,75 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-37163 | 3.211,86 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 11.350,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 5.050,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 04.12.2024 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2411-003 | 10.076,75 | 12-2024/0002 | |||
| 04.12.2024 | 10004 Faber Energie KG | Zahlung Faber Energie KG | RE2412-003 | 14.040,48 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-11133 | 5.852,24 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-83201 | 4.654,26 | 12-2024/0002 | |||
| 06.12.2024 | 70006 Ebert Energie GbR | Zahlung Ebert Energie GbR | R-64648 | 4.788,60 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 4.451,65 | 12-2024/0002 | ||||
| 11.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,44 | 12-2024/0002 | ||||
| 14.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 226,91 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-18063 | 3.063,64 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 2.735,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 17.12.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2411-005 | 7.526,72 | 12-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 10000 Conrad Logistik GmbH | Zahlung Conrad Logistik GmbH | RE2411-008 | 9.584,51 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 10002 Oswald Metall AG | Zahlung Oswald Metall AG | RE2411-001 | 9.788,69 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2412-001 | 14.216,10 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 70001 Conrad Service GmbH | Zahlung Conrad Service GmbH | R-11918 | 3.461,40 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2411-007 | 3.499,47 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2410-007 | 14.594,19 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10001 Jansen Metall GbR | Zahlung Jansen Metall GbR | RE2411-004 | 7.306,19 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 41.500,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2412-007 | 12.964,64 | 12-2024/0002 | |||
| 26.12.2024 | 70005 Ilgner Textil GmbH | Zahlung Ilgner Textil GmbH | R-62138 | 3.478,18 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 10003 Pohl Metall GmbH | Zahlung Pohl Metall GmbH | RE2412-002 | 12.458,53 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 70003 Roth Textil GmbH & Co. KG | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | R-78305 | 2.087,88 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10007 Quast Textil UG | Zahlung Quast Textil UG | RE2412-004 | 10.648,87 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10008 Ebert Energie UG | Zahlung Ebert Energie UG | RE2412-006 | 16.823,72 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 11.350,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-20953 | 3.847,16 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 10009 Marquardt Service GmbH | Zahlung Marquardt Service GmbH | RE2412-008 | 16.511,92 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-47681 | 2.550,55 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 70007 Behrens Bau GbR | Zahlung Behrens Bau GbR | R-44631 | 3.587,30 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 70002 Ulmer Vertrieb AG | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | R-66670 | 4.313,55 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 67,68 | 12-2024/0002 |